MEDELLA S.A. | KRS: 0000299308

Podsumowanie

aktywa

112,3 mln

przychód

2,6 mld

zysk

2,1 mln

wartość firmy

1,8 mld

Branża główna: DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

JUBILERSKA, 10

Kod pocztowy

04-190

Rejestracja

2008-02-18

Rozpoczęcie działalności

2008-02-27

Kapitał zakładowy

7000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.medella.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Reklama Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych

Opis

Prowadzenie 11 kasyn w Polsce
Marki 'Royal Casino' i 'Casino Palace'
Dostępność gier hazardowych i profesjonalna obsługa
Kasyna w Warszawie i innych dużych miastach krajowych
Zaangażowanie w odpowiedzialną strategię podatkową

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Medella osiągnęła 2 595 534 655 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 595 211 319 zł. Pozostałe przychody to 323 337 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 593 140 815 zł.

Zysk netto wyniósł 2 070 504 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 370 774 199 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 595 534 655 zł w 2024 roku.
• 1 804 524 458 zł w 2023 roku.
• 549 733 256 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 288 928 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 070 504 zł w 2024 roku.
• 12 821 088 zł w 2023 roku.
• 2 624 774 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

115263.07

48007.11

42749352.85

47925.24

63261339.07

22874.69

73661936.99

48140.69

90652169.92

149202.27

549733256.22

2624773.92

1804524458.2

12821088.33

2595534655.37

2070503.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Medella wynosi 5,84 mln zł.

EBITDA Medella wynosi 23,2 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 842 520 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 840 581 zł w 2024 roku.
• 16 456 772 zł w 2023 roku.
• 3 902 771 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3 322 541 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 23 200 730 zł w 2024 roku.
• 27 965 515 zł w 2023 roku.
• 7 398 942 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Medella wynosi 1 757 246 924 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 18 608 472 zł a 6 488 836 638 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 250 565 423 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 757 246 924 zł w 2024 roku.
• 1 271 356 253 zł w 2023 roku.
• 384 427 711 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

172894.61

3288960.93

16107149.04

479252.4

31747303.9

106873382.13

228746.9

47588915.2

158153347.68

481406.9

54659816.66

184154842.47

1492022.7

66502786.64

226630424.8

7439778.05

384427711.21

1374333140.55

17055594.3

1271356253.09

4511311145.5

18608472.06

1757246923.69

6488836638.42

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Medella wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,062% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Medella charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 99 455 882 zł.

Koszty operacyjne Medella wyniosły 2 589 370 737 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 14 206 277 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 99 455 882 zł w 2024 roku
• 63 001 921 zł w 2023 roku
• 19 110 617 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Medella wyniosła 112 250 312 zł.

a

ktywa trwałe to 91 361 462 zł.

a

ktywa obrotowe to 20 888 850 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 112 250 312 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 24 811 296 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 87 439 016 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 410 513 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 112 250 312 zł w 2024 roku.
• 78 790 416 zł w 2023 roku.
• 44 036 111 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4376722.48

7719697.24

8485873.15

9170057.15

10426128.38

44036111.08

78790415.55

112250312.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1734340.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

-121403.83

0.42

0.01

0

-0.01

0

0.01

0

0.01

0.02

0

0.06

0.26

0.01

0

0.16

0.56

0.01

0.02

0.08

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Medella wyniosły 87 439 016 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 112 250 312 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 441 297 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 87 439 016 zł w 2024 roku
• 56 049 623 zł w 2023 roku
• 34 116 407 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4376722.48

349935.22

0.08

7719697.24

3644984.74

0.47

8485873.15

1388285.96

0.16

9170057.15

2024329.27

0.22

10426128.38

3131198.23

0.3

44036111.08

34116407.01

0.77

78790415.55

56049623.15

0.71

112250312.07

87439015.99

0.78

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Medella wykazała przychody na poziomie 2 595 534 655 zł.

Organizacja zarobiła 3 459 900 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 389 396 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 070 504 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 40% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 197 100 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 389 396 zł w 2024 roku
• 2 966 883 zł w 2023 roku
• 1 299 545 zł w 2022 roku

Wartość

9695

20083

203642

82369

116710

1299545

2966883

1389396

Wyniki na tle rynku "DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI" (92.00.Z)

dane za rok

Organizacja Medella wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83

0.6383

0.77

0.36667

0.92857

0.04255

0.77778

0.6044

0.81707

0.85586

0.85714

0.81982

0.55

0.65625

0.63462

0.8

0.60784

0.84783

0.85321

0.84314

0.86239

0.3125

0.68182

0.65

0.62887

0.32653

0.87912

0.85294

0.84536

0.86275

0.35165

0.60345

0.59259

0.79121

0.56989

0.85882

0.85567

0.83516

0.8866

0.375

0.50909

0.48936

0.76136

0.6

0.86076

0.91011

0.90244

0.91011

0.56627

0.50909

0.58333

0.80723

0.7381

0.88889

0.91667

0.91026

0.92857

0.5375

0.4

0.40426

0.825

0.8642

0.89855

0.83582

0.92063

0.92537

0.55738

0.31111

0.30952

0.59016

0.64516

0.83929

Powiązania

TOTALBET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE - powiązanie zwrotne

C PIOTR - organ nadzoru

S TOMASZ - organ nadzoru

J RAFAŁ - prokurent

K MARCIN - organ nadzoru

S IRENA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

organ nadzoru

18.02.2008

13.12.2016

B Zbigniew

Maj 1949

Osoba

organ nadzoru

18.02.2008

18.09.2009

K Jacek

Styczeń 1973

Osoba

organ nadzoru

18.02.2008

13.12.2016

Z Emilia

Wrzesień 1955

Osoba

organ nadzoru

18.09.2009

13.12.2016

B Agnieszka

Kwiecień 1965

Osoba

organ nadzoru

13.12.2016

K Marcin

Grudzień 1964

Osoba

organ nadzoru

13.12.2016

29.06.2017

G Marcin

Styczeń 1981

Osoba

organ nadzoru

13.12.2016

24.05.2023

S Irena

Luty 1971

Osoba

organ nadzoru

29.06.2017

C Piotr

Czerwiec 1972

Osoba

organ nadzoru

24.05.2023

S Tomasz

Grudzień 1972

Osoba

prokurent

27.01.2017

J Rafał

Kwiecień 1985

Osoba

reprezentacja

18.02.2008

12.05.2020

K Teofil

Październik 1954

Osoba

reprezentacja

12.05.2020

28.12.2021

S Witold

Listopad 1956

Osoba

reprezentacja

28.12.2021

24.05.2023

R Dorota

Grudzień 1968

Osoba

reprezentacja

12.05.2020

28.12.2021

R Dorota

Grudzień 1968

Osoba

reprezentacja

24.05.2023

S Irena

Luty 1971

Osoba

powiązanie zwrotne

26.02.2019

13.01.2021

Promotor United Entertainment

Organizacja

powiązanie zwrotne

23.09.2024

Totalbet Zakłady Bukmacherskie

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MEDELLA

	Organizacja	Numer KRS
1	CASINOS POLAND SP. Z O.O.	0000016809
2	CASINOS POLAND CP SP. Z O.O.	0000429850
3	CASINO SP. Z O.O.	0000135406
4	FORBET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SP. Z O.O.	0000263257
5	BETFAN SP. Z O.O.	0000727637
6	EWINNER SP. Z O.O.	0000692778
7	LV BET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SP. Z O.O.	0000534588
8	E-TOTO ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SP. Z O.O.	0000370248
9	STS S.A.	0000829716
10	TOTALBET ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SP. Z O.O.	0000662497
11	BWIN POLAND S.A. W LIKWIDACJI	0000027214
12	FORTUNA ONLINE ZAKŁADY BUKMACHERSKIE SP. Z O.O.	0000002455
13	ZJEDNOCZONE PRZEDSIĘBIORSTWA ROZRYWKOWE S.A.	0000029876
14	TRAF-ZAKŁADY WZAJEMNE SP. Z O.O.	0000358998
15	BOOKMACHER SP. Z O.O.	0000058572
16	FORGAME SP. Z O.O.	0000315403
17	BINGO CENTRUM SP. Z O.O.	0000187168
18	ESTRADA POLSKA SP. Z O.O.	0000087013
19	POLSKI BUKMACHER SP. Z O.O.	0000687635
20	CHERRY ONLINE POLSKA SP. Z O.O.	0000678163
21	WINTORO SP. Z O.O.	0000937458
22	PMG PLAY SP. Z O.O.	0000157951
23	"GRAND AUTOMATICA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000202539
24	AGENCJA CONSULTINGOWA "UNIVEX" SP. Z O.O.	0000501281
25	2WIN SP. Z O.O.	0000678709
26	BETX POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000623608
27	NOVOBET SP. Z O.O.	0001009955
28	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "TECHNIKA"	0000127982
29	SILESIA ENTERTAINMENT SP. Z O.O.	0000832339
30	BETCRIS POLSKA SP. Z O.O.	0000748281

MEDELLA SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000299308 NIP 1132706648 REGON 141311848

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI" (92.00.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MEDELLA

MEDELLA SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000299308 NIP
1132706648 REGON
141311848