SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD BĘDZIE JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.
Organizacja Totalbet Zakłady Bukmacherskie osiągnęła 293 139 020 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 293 102 169 zł. Pozostałe przychody to 36 851 zł.
Całkowite koszty wyniosły 291 353 316 zł.
Zysk netto wyniósł 1 748 853 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 41 876 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 293 139 020 zł w 2024 roku. • 317 600 634 zł w 2023 roku. • 298 909 284 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 306 043 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 748 853 zł w 2024 roku. • 4 262 018 zł w 2023 roku. • -11 610 550 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Totalbet Zakłady Bukmacherskie wynosi 230 311 454 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 488 532 zł a 732 847 551 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 32 729 386 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 230 311 454 zł w 2024 roku. • 228 781 829 zł w 2023 roku. • 199 272 856 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Totalbet Zakłady Bukmacherskie wynosi 2,96 mln zł.
EBITDA Totalbet Zakłady Bukmacherskie wynosi 3,21 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
479 174 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 962 867 zł w
2024 roku. • 8 650 508 zł w
2023 roku. • -8 888 239 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
510 650 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 208 671 zł w
2024 roku. • 8 891 080 zł w
2023 roku. • -8 688 789 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Totalbet Zakłady Bukmacherskie wynosi 52 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
4 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 52 os. w 2024 roku. • 50 os. w 2023 roku. • 48 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Totalbet Zakłady Bukmacherskie wynosi 2,15%. To oznacza, że firma ma szansę 2,15% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,078% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,15% w 2024 roku. • 2,12% w 2023 roku. • 2,14% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Totalbet Zakłady Bukmacherskie wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2024 roku. • 3,06% w 2023 roku. • 10,9% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Totalbet Zakłady Bukmacherskie charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Totalbet Zakłady Bukmacherskie wynosi 5 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 350 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11,72 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 350 tys. zł a 11,72 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
697 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 5 mln zł w 2024 roku. • 100 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 350 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 11,72 mln zł w 2024 roku. • 12,7 mln zł w 2023 roku. • 11,96 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
4 057 884
zł.
Koszty operacyjne Totalbet Zakłady Bukmacherskie wyniosły
290 139 302
zł.
Wynagrodzenia stanowią
1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
543 373 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 4 057 884 zł w 2024 roku • 6 091 524 zł w 2023 roku • 5 744 371 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
9.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1% w 2024 roku •
2% w 2023 roku •
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Totalbet Zakłady Bukmacherskie wyniosła 47 937 602 zł.
a
ktywa trwałe to 33 648 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 289 102 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 47 937 602 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 37 186 703 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 750 898 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 598 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 47 937 602 zł w 2024 roku. • 34 008 441 zł w 2023 roku. • 7 629 444 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4443.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4467 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Totalbet Zakłady Bukmacherskie wyniosły 10 750 898 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 47 937 602 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 515 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 10 750 898 zł w 2024 roku • 68 398 291 zł w 2023 roku • 46 281 312 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 22% w 2024 roku • 201% w 2023 roku • 607% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Totalbet Zakłady Bukmacherskie wykazała przychody na poziomie 293 139 020 zł.
Organizacja zarobiła 1 748 853 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 748 853 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Totalbet Zakłady Bukmacherskie wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 72 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 43 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-72
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 13 dni02-06-2025
2023
−2 mies. 8 dni08-05-2024
2022
−1 mies. 23 dni23-05-2023
2021
−3 mies. 20 dni27-06-2022
2020
−5 mies. 7 dni11-05-2021
2019
−3 mies. 16 dni01-07-2020
2018
−27 dni18-06-2019
2017
−9 dni06-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie