ANGELI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000298811 NIP
5222880211 REGON
141317294

Podsumowanie

aktywa

788 tys.

przychód

608 tys.

zysk

61 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

JABŁONOWO

Adres

UL. NADRZECZNA, 7A

Kod pocztowy

05-552

Rejestracja

2008-02-08

Rozpoczęcie działalności

2008-03-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Reklama WYNAJEM I DZIERŻAWA Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Magazynowanie i przechowywanie towarów Przygotowywanie i podawanie napojów HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Transport drogowy towarów Ruchome placówki gastronomiczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Angeli osiągnęła 607 788 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 601 591 zł. Pozostałe przychody to 6197 zł.

Całkowite koszty wyniosły 540 279 zł.

Zysk netto wyniósł 61 312 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 21 843 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 607 788 zł w 2024 roku.
• 484 987 zł w 2023 roku.
• 305 913 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5790 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 61 312 zł w 2024 roku.
• 75 847 zł w 2023 roku.
• 32 001 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ANGELI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

454884.75

20781.64

707547.09

44450.04

608758.67

21426.18

191452.82

-109263.48

355945.98

58601.32

305913.3

32001.42

484986.67

75846.76

607787.88

61311.95

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Angeli wynosi 1 071 522 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 421 082 zł a 2 245 771 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 57 459 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 071 522 zł w 2024 roku.
• 1 001 810 zł w 2023 roku.
• 650 161 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ANGELI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

207816.4

669309.86

1508942.96

316139.12

965637.34

1768867.72

214261.8

823752.59

1771780.04

377896.11

1334724.8

294211.89

765914.49

1569130.08

318212.95

650160.83

1697135.76

375098.03

1001809.51

2000522.8

421081.99

1071521.71

2245770.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — ANGELI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

16451.33

82806.85

34130.27

34293.44

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Angeli wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Angeli wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Angeli charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Angeli wynosi 61 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 188 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 188 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 61 tys. zł w 2024 roku.
• 54 tys. zł w 2023 roku.
• 39 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 188 tys. zł w 2024 roku.
• 164 tys. zł w 2023 roku.
• 120 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ANGELI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

2467.7

40843.51

132032.51

8890.01

50445.75

147531.59

4285.24

49266.71

155030.75

26896.68

116788.42

78.03

41654.19

137298.88

552.46

38612.36

119840.88

10169.62

53571.38

163676.67

9358.55

60752.56

188308.62

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 39 000 zł.

Koszty operacyjne Angeli wyniosły 539 201 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1241 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 39 000 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 42 228 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ANGELI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

47690.43

117297.2

117948.2

110163.64

84577.05

42228.3

39000

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Angeli wyniosła 787 635 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 23 418 zł.

ktywa obrotowe to 764 217 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 787 635 zł.

apitał (fundusz) własny to 561 443 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 226 192 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -21 584 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 787 635 zł w 2024 roku.
• 767 113 zł w 2023 roku.
• 788 350 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ANGELI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

938723.42

846709.03

803687.35

706022.01

720642.67

788350.44

767112.64

787634.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ANGELI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.06

0.04

0.05

0.11

0.12

0.06

0.03

0.05

0.06

0.04

-0.15

-0.33

-0.48

-0.57

0.08

0.15

0.16

0.04

0.08

0.01

0.1

0.15

0.16

0.08

0.11

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Angeli wyniosły 226 192 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 787 635 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -47 899 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 226 192 zł w 2024 roku
• 266 982 zł w 2023 roku
• 364 067 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Zadłużenie — ANGELI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

938723.42

561487.68

0.6

846709.03

425190.2

0.5

803687.35

360742.34

0.45

706022.01

372340.81

0.53

720642.67

328360.15

0.46

788350.44

364066.5

0.46

767112.64

266981.94

0.35

787634.76

226192.11

0.29

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Angeli wykazała przychody na poziomie 607 788 zł.

Organizacja zarobiła 67 512 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6200 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 61 312 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 724 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6200 zł w 2024 roku
• 529 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ANGELI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

1132

10374

4307

529

6200

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

dane za rok

Organizacja Angeli wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Wyniki na tle rynku — ANGELI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76889

0.5635

0.71511

0.38755

0.7771

0.70882

0.65743

0.51944

0.71725

0.77921

0.57101

0.6825

0.3408

0.78967

0.87938

0.70179

0.51213

0.8162

0.658

0.52798

0.64991

0.31576

0.64332

0.71053

0.60037

0.41078

0.74161

0.09395

0.39681

0.60865

0.37649

0.11038

0.11161

0.15763

0.09931

0.67162

0.42622

0.58938

0.33961

0.86672

0.30858

0.64512

0.50782

0.657

0.39212

0.58476

0.3551

0.79765

0.40061

0.58863

0.45133

0.72981

0.44869

0.57641

0.30853

0.8594

0.83923

0.73389

0.54268

0.54818

0.69706

0.40602

0.54271

0.28455

0.80202

0.7803

0.6961

0.48458

0.67109

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 8 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 95 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−3 mies. 5 dni 11-04-2025

2023

−3 mies. 16-04-2024

2022

−3 mies. 3 dni 13-04-2023

2021

−2 mies. 25 dni 22-07-2022

2020

−3 mies. 18 dni 29-06-2021

2019

−4 mies. 12 dni 05-06-2020

2018

+10 mies. 26 dni 05-06-2020

2017

+11 mies. 14 dni 24-06-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Yusein Hasan - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ANGELI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.11.2022

Yusein Hasan

Styczeń 1974

Osoba

wspólnik

29.04.2019

09.11.2022

Yusein Hasan

Styczeń 1974

Osoba

wspólnik

08.02.2008

29.04.2019

Yusein Hasan Salim

Osoba

reprezentacja

29.04.2019

Yusein Hasan

Styczeń 1974

Osoba

reprezentacja

08.02.2008

29.04.2019

Yusein Hasan Salim

Osoba

Udziałowcy

Yusein Hasan posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.11.2022 jest Yusein Hasan kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.04.2019 do 09.11.2022 był Yusein Hasan kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 08.02.2008 do 29.04.2019 najwięcej udziałów posiadał Yusein Hasan Salim. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Yusein Hasan

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do ANGELI

	Organizacja	Numer KRS
1	TIEN-LINH SP. Z O.O.	0000233415
2	FEIHE SP. Z O.O.	0000348918
3	URARTU SP. Z O.O.	0000180551
4	ANNA. PL SP. Z O.O.	0000678077
5	CUSTOMTOP SP. Z O.O.	0000517206
6	SEKOPOL SP. Z O.O.	0000216055
7	ANH MAI CHI SP. Z O.O.	0000715684
8	MK FASHION SP. Z O.O.	0000719804
9	JAAY SP. Z O.O.	0000915717
10	KAROLINA TRINH SP. Z O.O.	0000662464
11	CHENGYING SP. Z O.O.	0000601437
12	K & N COMPANY SP. Z O.O.	0000231080
13	LUCKY'S SP. Z O.O.	0000593666
14	TAW SP. Z O.O.	0000063071
15	WIKI & PIOTR SP. Z O.O.	0000573838
16	HTMV SP. Z O.O.	0000672873
17	YING SP. Z O.O.	0000649675
18	K&T SP. Z O.O.	0000273510
19	CTKH MULTI HURT SP. Z O.O.	0000564107
20	JUNHUI SP. Z O.O.	0000683121
21	TRANS I & S SP. Z O.O.	0000165405
22	ML LONDON GROUP SP. Z O.O.	0000713526
23	YUEMAI SP. Z O.O.	0000723124
24	WEN ZHI HE SP. Z O.O.	0001009471
25	HAI-FASHION SP. Z O.O.	0000658756
26	D.Y.LIDA SP. Z O.O.	0000223739
27	DALIA POLSKA SP. Z O.O.	0000812145
28	ROCDAY SP. Z O.O.	0000762431
29	D&K POLSKA SP. Z O.O.	0000801530
30	"PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE DI-BI" SPÓŁKA	0000221925

ANGELI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000298811 NIP 5222880211 REGON 141317294

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ANGELI

ANGELI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000298811 NIP
5222880211 REGON
141317294