DONDU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000665783 NIP
1231342250 REGON
366715675

Podsumowanie

aktywa

705 tys.

przychód

1,4 mln

zysk

57 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WÓLKA KOSOWSKA

Adres

UL. NADRZECZNA, 16HALAII

Kod pocztowy

05-552

Rejestracja

2017-03-03

Rozpoczęcie działalności

2017-03-03

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dondu osiągnęła 1 382 242 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 382 135 zł. Pozostałe przychody to 107 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 324 870 zł.

Zysk netto wyniósł 57 264 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 100 176 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 382 242 zł w 2024 roku.
• 1 212 737 zł w 2023 roku.
• 1 061 961 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9524 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 57 264 zł w 2024 roku.
• 87 291 zł w 2023 roku.
• -40 108 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — DONDU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

681013

-9404.22

869972.24

-15843.29

856408.25

21475.29

616676.63

16955.52

903854.36

5766.96

1061961.18

-40108.15

1212736.55

87291.39

1382241.95

57264.32

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dondu wynosi 1 302 518 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 151 966 zł a 3 455 605 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 113 684 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 302 518 zł w 2024 roku.
• 1 266 674 zł w 2023 roku.
• 751 523 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — DONDU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

506730.5

1702532.5

620820.86

2174930.6

56945.83

713785.83

2141020.63

69304.72

548244.56

1541691.57

57669.6

699267.35

2259635.9

751523.33

2654902.95

109017.75

1266674.34

3031841.38

151965.99

1302517.9

3455604.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dondu wynosi 63 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 10 318 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 62 821 zł w 2024 roku.
• 95 967 zł w 2023 roku.
• -40 108 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — DONDU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-9404.22

-15843.29

23599.29

18137.52

5766.96

-40108.15

95967.39

62821.06

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dondu wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dondu wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dondu charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dondu wynosi 38 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 71 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 71 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 38 tys. zł w 2024 roku.
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 71 tys. zł w 2024 roku.
• 51 tys. zł w 2023 roku.
• 42 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — DONDU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

13840.35

27240.52

14216.96

34798.89

3539.89

18257.3

34256.33

2720.63

16683.76

32342.2

865.04

19880.59

36154.17

15372.59

42478.45

14395.11

32781.88

50874.95

9423.16

38178.4

70917.46

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 58 900 zł.

Koszty operacyjne Dondu wyniosły 1 319 314 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6388 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 58 900 zł w 2024 roku
• 51 424 zł w 2023 roku
• 53 917 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Wynagrodzenia — DONDU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

14181.7

26686.38

47158.98

43020.66

49242.2

53917.24

51424.43

58899.5

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dondu wyniosła 704 728 zł.

ktywa obrotowe to 704 728 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 704 728 zł.

apitał (fundusz) własny to 202 621 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 502 107 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 80 294 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 704 728 zł w 2024 roku.
• 641 977 zł w 2023 roku.
• 555 165 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — DONDU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

142669.75

293871.25

321104.7

380484.83

390560.68

555164.73

641977.43

704727.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — DONDU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

-0.13

-0.01

-0.05

-0.29

-0.02

0.07

0.28

0.03

0.04

0.18

0.03

0.01

0.06

0.01

-0.07

-0.69

-0.04

0.14

0.6

0.08

0.07

0.08

0.28

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dondu wyniosły 502 107 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 704 728 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 390 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 502 107 zł w 2024 roku
• 496 620 zł w 2023 roku
• 497 099 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku

Zadłużenie — DONDU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

142669.75

72373.97

0.51

293871.25

239418.76

0.81

321104.7

245176.92

0.76

380484.83

288078.53

0.76

390560.68

292387.43

0.75

555164.73

497099.12

0.9

641977.43

496620.43

0.77

704727.98

502106.66

0.71

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dondu wykazała przychody na poziomie 1 382 242 zł.

Organizacja zarobiła 62 928 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5664 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 57 264 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5664 zł w 2024 roku
• 8676 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — DONDU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

2124

1182

8676

5664

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

dane za rok

Organizacja Dondu wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Wyniki na tle rynku — DONDU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20409

0.62191

0.41139

0.35459

0.33947

0.31775

0.20538

0.13287

0.22458

0.605

0.4905

0.54133

0.32335

0.30739

0.26847

0.12002

0.65897

0.60048

0.4674

0.50899

0.59928

0.56241

0.71472

0.65077

0.66835

0.63097

0.54873

0.47208

0.54112

0.53958

0.52866

0.60485

0.56183

0.64488

0.51256

0.54994

0.46176

0.54796

0.34757

0.35681

0.45003

0.401

0.17955

0.56933

0.51364

0.67993

0.26416

0.25534

0.22222

0.06568

0.741

0.58473

0.53891

0.60385

0.70934

0.71186

0.78763

0.82177

0.74793

0.68926

0.56679

0.52055

0.5497

0.62203

0.63684

0.69645

0.66618

0.66013

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 44 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 63 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-44

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−2 mies. 3 dni 13-05-2025

2023

−2 mies. 3 dni 13-05-2024

2022

−1 mies. 15 dni 31-05-2023

2021

−1 mies. 13 dni 02-09-2022

2020

−2 dni 13-10-2021

2019

−3 mies. 23 dni 24-06-2020

2018

−18 dni 27-06-2019

2017

−9 dni 06-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Nguyen Manh Dong - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — DONDU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.03.2017

Nguyen Manh Dong

Styczeń 1961

Osoba

reprezentacja

03.03.2017

Nguyen Manh Dong

Styczeń 1961

Osoba

Udziałowcy

Nguyen Manh Dong posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Reprezentacja

Nguyen Manh Dong

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do DONDU

	Organizacja	Numer KRS
1	TONY GROUP SP. Z O.O.	0000644376
2	B&D FASHION SP. Z O.O.	0000515211
3	FEIHE SP. Z O.O.	0000348918
4	LERVIA SP. Z O.O.	0000700296
5	ZXO SP. Z O.O.	0000714246
6	DUC NAM SP. Z O.O.	0000607233
7	BNBHURT SP. Z O.O.	0000591797
8	SAN.PL SP. Z O.O.	0000677016
9	BM&BM SP. Z O.O.	0000746036
10	MAK & YING SP. Z O.O.	0000328870
11	NTB SP. Z O.O.	0000574085
12	K & N COMPANY SP. Z O.O.	0000231080
13	ZOSIA SP. Z O.O.	0000241445
14	WILOMARK SP. Z O.O.	0000749485
15	YI PING SP. Z O.O.	0000590576
16	GOLDEN BARLEY SP. Z O.O.	0000969306
17	OH-PL SP. Z O.O.	0000622936
18	SANKIN SP. Z O.O.	0000695200
19	SENKAN SP. Z O.O.	0000697106
20	POLGRIT SP. Z O.O.	0000275684
21	YING SP. Z O.O.	0000649675
22	MULTIHURT MT&TA SP. Z O.O.	0000631463
23	ETEKO SP. Z O.O.	0000968659
24	DAVID HUNG SP. Z O.O.	0000305156
25	HTMV SP. Z O.O.	0000672873
26	KAROLINA TRINH SP. Z O.O.	0000662464
27	TREKSTAR SP. Z O.O.	0000355667
28	BINH THO SP. Z O.O.	0000560746
29	SIBEZA SP. Z O.O.	0000872331
30	SCORPIO POLAND SP. Z O.O.	0000593710

DONDU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000665783 NIP 1231342250 REGON 366715675

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do DONDU

DONDU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000665783 NIP
1231342250 REGON
366715675