Dostarczanie pracowników w branży telekomunikacyjnej
Wdrażanie nowoczesnych systemów kadrowo-płacowych
Zaawansowane projekty z zakresu informatyki i zarządzania
Transparentny model współpracy z klientami
THESAR Systemy Informatyczne Sp. z o.o. jest polską firmą z rodzinnym kapitałem, która rozpoczęła swoją działalność na rynku w 1989 roku. Od 1998 roku funkcjonuje pod obecną nazwą i w obecnej formie organizacyjnej. THESAR specjalizuje się w outsourcingu usług oraz zasobów ludzkich, co stało się jej kluczowym obszarem działalności od 2005 roku. Firma współpracuje głównie z sektorem telekomunikacyjnym, dostarczając pracowników na podstawie różnorodnych umów i współpracując z wieloma podwykonawcami. THESAR stawia na rozwój poprzez elastyczne podejście do obsługi klientów oraz wdrażanie nowoczesnych systemów kadrowych i płacowych, takich jak Inteli HR oraz Sage Kadry i Płace. Zespół pracowników THESAR, z bogatym doświadczeniem w branży, angażuje się w różnorodne projekty informatyczne oraz organizacyjne, co wpływa na ich wszechstronność i umiejętność dostosowania się do zmieniających się potrzeb rynku oraz klientów, oferując jednocześnie przejrzysty model współpracy i sprawne zasady rozliczeń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Thesar Systemy Informatyczne osiągnęła 123 865 563 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 123 865 563 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 122 346 551 zł.
Zysk netto wyniósł 1 519 011 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 349 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 123 865 563 zł w 2024 roku.
• 141 756 612 zł w 2023 roku.
• 146 478 858 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 45 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 519 011 zł w 2024 roku.
• -27 374 zł w 2023 roku.
• 32 159 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Thesar Systemy Informatyczne wynosi 1,92 mln zł.
EBITDA Thesar Systemy Informatyczne wynosi 2,08 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
44 887 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 922 267 zł w
2024 roku.
• 52 344 zł w
2023 roku.
• 115 548 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
49 657 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 084 331 zł w
2024 roku.
• 199 836 zł w
2023 roku.
• 267 432 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Thesar Systemy Informatyczne wynosi 92 817 019 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 163 931 zł a 309 663 907 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 611 973 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 92 817 019 zł w 2024 roku.
• 97 529 081 zł w 2023 roku.
• 100 848 913 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Thesar Systemy Informatyczne wynosi 1,93%. To oznacza, że firma ma szansę 1,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,93% w 2024 roku.
• 1,95% w 2023 roku.
• 1,95% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Thesar Systemy Informatyczne wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,49% w 2023 roku.
• 0,56% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Thesar Systemy Informatyczne charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Thesar Systemy Informatyczne wynosi 2,05 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 288 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,95 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 288 tys. zł a 4,95 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
109 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 2,05 mln zł w 2024 roku.
• 2,02 mln zł w 2023 roku.
• 2,08 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 288 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,95 mln zł w 2024 roku.
• 5,67 mln zł w 2023 roku.
• 5,86 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 34 443 572
zł.
Koszty operacyjne Thesar Systemy Informatyczne wyniosły 121 943 296
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 205 517 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 34 443 572 zł w 2024 roku
• 23 109 170 zł w 2023 roku
• 24 022 559 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Thesar Systemy Informatyczne wyniosła 26 325 191 zł.
a
ktywa trwałe to 28 105 zł.
a
ktywa obrotowe to 26 297 087 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 325 191 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 551 908 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 773 283 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 872 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 325 191 zł w 2024 roku.
• 30 029 259 zł w 2023 roku.
• 30 398 108 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Thesar Systemy Informatyczne wyniosły 20 773 283 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 325 191 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 609 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 773 283 zł w 2024 roku
• 25 996 362 zł w 2023 roku
• 26 307 837 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Thesar Systemy Informatyczne wykazała przychody na poziomie 123 865 563 zł.
Organizacja zarobiła 1 899 679 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 380 668 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 519 011 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7718 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 380 668 zł w 2024 roku
• 64 731 zł w 2023 roku
• 68 875 zł w 2022 roku
Organizacja Thesar Systemy Informatyczne wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bąkowski Daniel
posiada 100 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Bąkowski Karol
posiada 100 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Bąkowski Karol (50% udziałów)
• Bąkowski Daniel (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 19.11.2001 do 24.03.2022
była Jarocka Iwona
kontrolująca 100% udziałów.
Podobne organizacje do
THESAR SYSTEMY INFORMATYCZNE