YS POLAND AUTOPARTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000297462 NIP
8992630782 REGON
020672238

Podsumowanie

aktywa

72,9 mln

przychód

164,6 mln

zysk

-12,6 mln

wartość firmy

111,3 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

ZABRZE

Adres

UL. FRYDERYKA WILHELMA REDENA, 1

Kod pocztowy

41-807

Rejestracja

2008-01-21

Rozpoczęcie działalności

2008-02-01

Kapitał zakładowy

107445900,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Produkcja sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja YS Poland Autoparts osiągnęła 164 597 398 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 164 597 398 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 177 164 193 zł.

Strata netto wyniosła 12 566 796 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6 255 813 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 164 597 398 zł w 2024 roku.
• 173 926 579 zł w 2023 roku.
• 154 415 309 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -670 948 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -12 566 796 zł w 2024 roku.
• -5 645 088 zł w 2023 roku.
• -4 027 288 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

120806707.59

-7870162.25

98053319.93

-13406616.35

110283166.87

2156501.81

112943918.49

-5806796.69

114517667.11

-2859264

154415308.67

-4027287.96

173926579.05

-5645088

164597397.53

-12566795.54

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji YS Poland Autoparts wynosi 111 338 007 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 411 493 494 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 358 381 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 111 338 007 zł w 2024 roku.
• 118 499 758 zł w 2023 roku.
• 109 726 061 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

87829338.55

302016768.98

75013961.64

245133299.83

11262458.05

93410576.53

275707917.18

82203306.19

282359796.22

81108023.94

286294167.77

109726060.67

386038271.67

118499758.26

434816447.63

111338007.26

411493493.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT YS Poland Autoparts wynosi -10,16 mln zł.

EBITDA YS Poland Autoparts wynosi -5,2 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 204 447 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -10 164 863 zł w 2024 roku.
• -7 436 341 zł w 2023 roku.
• -456 303 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 107 026 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -5 198 086 zł w 2024 roku.
• -2 224 161 zł w 2023 roku.
• 4 098 599 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-11595988.04

-5947269.3

-9494581.81

-4767096.75

3294705.52

7684605.59

-1788532.15

3352506.28

-405908.55

4377072.05

-456302.94

4098599.08

-7436340.85

-2224161.46

-10164862.51

-5198086.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji YS Poland Autoparts wynosi 2,40%. To oznacza, że firma ma szansę 2,40% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,40% w 2024 roku.
• 2,39% w 2023 roku.
• 2,41% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji YS Poland Autoparts wynosi 3,69%. To oznacza, że firma ma szansę 3,69% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,185% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,69% w 2024 roku.
• 1,79% w 2023 roku.
• 1,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

YS Poland Autoparts charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla YS Poland Autoparts wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,58 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6,58 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 165 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 6,58 mln zł w 2024 roku.
• 6,7 mln zł w 2023 roku.
• 6,18 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4660150.55

3921817.8

162853.82

4410941.36

4516300.85

4580706.68

165391.84

6175662.37

6699128.47

6583895.9

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 21 164 996 zł.

Koszty operacyjne YS Poland Autoparts wyniosły 174 762 260 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 707 116 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 21 164 996 zł w 2024 roku
• 19 215 956 zł w 2023 roku
• 16 515 654 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

16215180.84

14342886.51

13929336.29

13712619.83

14392877.45

16515653.81

19215956.25

21164995.67

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów YS Poland Autoparts wyniosła 72 858 634 zł.

ktywa trwałe to 30 754 263 zł.

ktywa obrotowe to 42 104 370 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 72 858 634 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 141 879 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 70 716 755 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -550 787 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 72 858 634 zł w 2024 roku.
• 83 760 112 zł w 2023 roku.
• 83 323 223 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

76714139.6

70527129.84

76892446.37

82631171.76

74799121.43

83323223.47

83760112.19

72858633.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -587%.

Marża operacyjna wyniosła -6%.

Marża netto wyniosła -8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -72.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1

-0.81

-0.1

-0.07

-0.19

-1.04

-0.1

-0.14

0.03

0.14

0.03

0.02

-0.07

-0.63

-0.02

-0.05

-0.04

-0.45

-0.03

-0.05

-0.45

-0.03

-0.07

-1.66

-0.04

-0.03

-0.17

-5.87

-0.06

-0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania YS Poland Autoparts wyniosły 70 716 755 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 72 858 634 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 532 094 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 70 716 755 zł w 2024 roku
• 80 361 838 zł w 2023 roku
• 74 279 861 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

76714139.6

66992094.95

0.87

70527129.84

57667020.92

0.82

76892446.37

61875835.64

0.8

82631171.76

73421357.72

0.89

74799121.43

68448571.39

0.92

83323223.47

74279861.39

0.89

83760112.19

80361838.11

0.96

72858633.79

70716755.25

0.97

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja YS Poland Autoparts wykazała przychody na poziomie 164 597 398 zł.

Organizacja zarobiła -12 365 717 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 201 079 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -12 566 796 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 726 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 201 079 zł w 2024 roku
• 683 104 zł w 2023 roku
• 327 744 zł w 2022 roku

Wartość

18803

484614

188354

327744

683104

201079

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (29.10.E)

dane za rok

Organizacja YS Poland Autoparts wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92683

0.86047

0.66667

0.27273

0.19355

0.23077

0.02632

0.87234

0.87755

0.64444

0.22857

0.24242

0.19565

0.02273

0.86792

0.88462

0.86792

0.54

0.5641

0.47222

0.66

0.56

0.66

0.89474

0.89831

0.62745

0.38095

0.35897

0.23529

0.07843

0.84211

0.03175

0.86441

0.88889

0.73214

0.25532

0.18605

0.19643

0.10714

0.7931

0.02985

0.93548

0.91176

0.62903

0.23529

0.21739

0.2381

0.08065

0.83333

0.03077

0.93548

0.89231

0.71429

0.25926

0.21154

0.25397

0.04688

0.86441

0.03571

0.90566

0.85714

0.70909

0.36

0.36735

0.27273

0.73469

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 3 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 29 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-3

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−29 dni 16-06-2025

2023

−14 dni 01-07-2024

2022

−4 dni 11-07-2023

2021

−4 mies. 10 dni 07-06-2022

2020

−6 mies. 3 dni 15-04-2021

2019

−2 mies. 5 dni 11-08-2020

2018

+25 dni 09-08-2019

2017

+12 mies. 13 dni 23-07-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Lee Jyongkyeong - prokurent

Lee Jaewon - reprezentacja

OK MAN HO - prokurent

YUSHIN PRECISION INDUSTRIAL CO., LTD. - wspólnik

LEE KWANG OH - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.10.2010

11.06.2013