ATCOMEX SP. Z O.O. | KRS: 0000767448

Podsumowanie

aktywa

11,9 mln

przychód

8,6 mln

zysk

265 tys.

wartość firmy

6,8 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

UL. POCIESZKA, 3

Kod pocztowy

25-519

Rejestracja

2019-01-17

Rozpoczęcie działalności

2019-01-17

Kapitał zakładowy

1709000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.atcomex.eu

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI WYNAJEM I DZIERŻAWA

Specjalizacja w nadbudowach do pojazdów ciężarowych i cystern.|Produkcja stacji paliw do tankowania samolotów oraz transportu płynnych paliw.|Rozwiązania w zakresie technologii wysokociśnieniowych i próżniowych.|Dostosowywanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów.|Wysoka jakość usług oraz wsparcie posprzedażowe.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Atcomex osiągnęła 8 635 210 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 064 907 zł. Pozostałe przychody to 570 304 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 800 001 zł.

Zysk netto wyniósł 264 905 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 439 202 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 635 210 zł w 2024 roku.
• 6 658 680 zł w 2023 roku.
• 6 665 154 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 44 151 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 264 905 zł w 2024 roku.
• -179 874 zł w 2023 roku.
• -952 104 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ATCOMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

0

8690882.26

-792668.15

5900685.83

-479716.85

7401616

695940.06

6665153.7

-952104.28

6658679.93

-179874.34

8635210.16

264905.27

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Atcomex wynosi 6 816 428 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 21 588 025 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 136 071 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 816 428 zł w 2024 roku.
• 4 439 120 zł w 2023 roku.
• 4 443 436 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ATCOMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

5793921.51

21727205.65

0

3933790.55

14751714.57

0

7718170.91

18504040

0

4443435.8

16662884.25

0

4439119.95

16646699.82

0

6816427.85

21588025.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Atcomex wynosi -193 tys. zł.

EBIT i EBITDA — ATCOMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

0

-479256.75

-424081.82

700734.57

-866009.7

-281866.7

-192605.59

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Atcomex wynosi 2,81%. To oznacza, że firma ma szansę 2,81% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,291% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,81% w 2024 roku.
• 2,82% w 2023 roku.
• 2,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Atcomex wynosi 2,80%. To oznacza, że firma ma szansę 2,80% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,458% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,80% w 2024 roku.
• 2,08% w 2023 roku.
• 2,79% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Atcomex charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Atcomex wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 323 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 323 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 323 tys. zł w 2024 roku.
• 258 tys. zł w 2023 roku.
• 267 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ATCOMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

347635.29

0

236026.63

0

50916.07

296064.64

0

266606.15

0

257949.34

0

322596.26

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Atcomex wyniosły 8 257 512 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ATCOMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Atcomex wyniosła 11 905 537 zł.

a

ktywa trwałe to 731 009 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 174 529 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 905 537 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 592 604 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 13 498 142 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 984 256 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 905 537 zł w 2024 roku.
• 8 122 706 zł w 2023 roku.
• 5 198 892 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ATCOMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

0

5196646.65

5838020.97

6131882.44

5198891.87

8122705.93

11905537.33

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ATCOMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.15

1.01

-0.06

-0.09

-0.08

0.37

-0.07

-0.08

0.11

-1.19

0.09

-0.18

0.58

-0.13

-0.14

-0.02

0.1

-0.04

-0.03

0.02

-0.17

-0.02

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Atcomex wyniosły 13 498 142 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 905 537 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 113%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 249 690 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 13 498 142 zł w 2024 roku
• 9 980 216 zł w 2023 roku
• 6 853 526 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 113% w 2024 roku
• 123% w 2023 roku
• 132% w 2022 roku

Zadłużenie — ATCOMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5196646.65

5984314.8

1.15

5838020.97

7118073.62

1.22

6131882.44

6716213.03

1.1

5198891.87

6853526.22

1.32

8122705.93

9980215.62

1.23

11905537.33

13498141.75

1.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Atcomex wykazała przychody na poziomie 8 635 210 zł.

Organizacja zarobiła 264 905 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 264 905 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ATCOMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (29.10.E)

dane za rok

Organizacja Atcomex wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Wyniki na tle rynku — ATCOMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32653

0.02128

0

0.09434

0.63462

0.64151

0.78

0.23077

0.22222

0.14

0.92

0

0.11864

0.59649

0.67797

0.80392

0.30952

0.30769

0.21569

0.88235

0

0.79365

0.59322

0.65079

0.83929

0.74468

0.69767

0.75

0.03571

0

0.08955

0.6129

0.63235

0.8871

0.17647

0.13043

0.14286

0.74194

0

0.10769

0.62903

0.66154

0.84127

0.25926

0.21154

0.33333

0.4375

0

0.73214

0.60377

0.64286

0.74545

0.66

0.42857

0.63636

0.18182

0

Sprawozdania finansowe

Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio dokładnie w ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 60 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

0

dni względem terminu

5

w terminie

1

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−2 mies. 16-05-2025

2023

−28 dni 17-06-2024

2022

−16 dni 29-06-2023

2021

−2 mies. 5 dni 11-08-2022

2020

+10 mies. 11-08-2022

2019

−4 mies. 9 dni 08-06-2020

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Denoo Peter - reprezentacja

DENOO BV - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — ATCOMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.01.2019

18.02.2019

Pakiet S24

Organizacja

wspólnik

18.02.2019

16.04.2021

Kroy Finance Corp.

Organizacja

wspólnik

16.04.2021

09.05.2025

Denoo Bv

Organizacja

wspólnik

09.05.2025

Denoo Bv

Organizacja

reprezentacja

17.01.2019

18.02.2019

Zielonka Paweł

Maj 1970

Osoba

reprezentacja

18.02.2019

Denoo Peter

Sierpień 1960

Osoba

Udziałowcy

Denoo Bv posiada 34180 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.05.2025 jest Denoo Bv kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.04.2021 do 09.05.2025 był Denoo Bv kontrolując 100000% udziałów.

W okresie od 18.02.2019 do 16.04.2021 najwięcej udziałów posiadał Kroy Finance Corp.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Denoo Peter

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do ATCOMEX

	Organizacja	Numer KRS
1	BALCAMP SP. Z O.O. SP. K.	0000754633
2	PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MASZYN BUDOWLANYCH SP. Z O.O.	0000302817
3	AMBULANS POLSKA - ZABUDOWY SPECJALISTYCZNE SP. Z O.O.	0000739370
4	WANDERER FAHRZEUGE SP. Z O.O.	0000673032
5	ARKOM PS SP. Z O.O. SP. K.	0000512987
6	"INTEGRA KAMIŃSKI" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000406854
7	MULLER POLSKA SP. Z O.O.	0000201829
8	MOTO-TRUCK PL SP. Z O.O.	0000494510
9	CAMPDOM SP. Z O.O.	0000881403
10	WAVECAMPER SP. Z O.O. SP. K.	0000654598
11	CREOBUS SP. Z O.O.	0000507078
12	N.E.T. SP. Z O.O.	0000680824
13	AMZ-BIS SP. Z O.O.	0000323336
14	MOBILCAR ZABUDOWY SAMOCHODÓW SPECJALNYCH ABRAMOWICZ	0000947806
15	SHN-PRESS SP. Z O.O.	0000280218
16	ARTHUR BUS SP. Z O.O.	0000889469
17	AZIMOO EXPEDITION SP. Z O.O.	0000872997
18	GLASPO MOTORS SP. Z O.O.	0000383011
19	MARTRUCK POJAZDY SPECJALNE SP. Z O.O.	0000619914
20	CFM SP. Z O.O.	0000456790
21	MESSOR SP. Z O.O.	0000658091
22	ELKON POLSKA SP. Z O.O.	0000421439
23	AGB-PROJECT SP. Z O.O. SP. K.	0000627915
24	INA SP. Z O.O.	0000428007
25	VERAMO S.A.	0000798609
26	BUS PRESTIGE PREMIUM SP. Z O.O.	0000904187
27	ŁADZIŃSKI PRODUKCJA SPECJALISTYCZNYCH POJAZDÓW SP. Z O.O.	0000944360
28	E-VAN SP. Z O.O.	0000886085
29	FABRYKA MASZYN "BUMAR-KOSZALIN" S.A.	0000054448
30	BALTICBUS SP. Z O.O.	0000625534

ATCOMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000767448 NIP 9592019712 REGON 382350712

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (29.10.E)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ATCOMEX

ATCOMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000767448 NIP
9592019712 REGON
382350712