Funkcjonowanie w oparciu o własne tereny i obiekty
Mista Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w produkcji oraz serwisie maszyn drogowych i budowlanych, która może poszczycić się prawie trzydziestoletnim doświadczeniem w branży. Siedziba Mista dysponuje własnym biurem konstrukcyjnym, wspieranym przez wykwalifikowanych inżynierów, co pozwala na realizację zaawansowanych projektów konstrukcyjnych. Oferta firmy obejmuje między innymi produkcję równiarek drogowych o różnych modelach takich jak RD130, RD165C, RD165H, RD200 oraz RD200H, a także spycharek gąsienicowych SG165H. Mista oferuje również opancerzone transportery, co wpisuje się w szerszą gamę dostosowanych rozwiązań dla sektora militarnego. Oprócz produkcji, firma świadczy usługi związane z serwisem maszyn oraz ich remontami, co dodatkowo podkreśla ich kompleksowe podejście do obsługi klienta. Dodatkowo Mista angażuje się w kooperację w zakresie konstrukcji spawanych oraz obróbki mechanicznej, co pozwala na dostosowywanie oferty do specyficznych wymagań przemysłu. Dzięki posiadanym obiektom oraz terenom, firma działać może autonomicznie, co wpływa pozytywnie na jej efektywność oraz jakość świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mista osiągnęła 358 956 103 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 347 162 877 zł. Pozostałe przychody to 11 793 226 zł.
Całkowite koszty wyniosły 319 939 339 zł.
Zysk netto wyniósł 27 223 538 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 48 589 584 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 358 956 103 zł w 2024 roku.
• 169 592 931 zł w 2023 roku.
• 19 847 510 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4 306 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 223 538 zł w 2024 roku.
• -8 476 491 zł w 2023 roku.
• -5 770 693 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mista wynosi 17,84 mln zł.
EBITDA Mista wynosi 20,55 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 809 247 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 17 844 419 zł w
2024 roku.
• -5 653 709 zł w
2023 roku.
• -3 405 633 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3 041 624 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 20 554 059 zł w
2024 roku.
• -3 290 821 zł w
2023 roku.
• -2 172 898 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mista wynosi 367 986 344 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
19 788 125 zł a 897 390 257 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 50 585 795 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 367 986 344 zł w 2024 roku.
• 113 061 954 zł w 2023 roku.
• 18 959 513 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mista wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,668% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 5,4% w 2023 roku.
• 4,82% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mista charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 27 463 272
zł.
Koszty operacyjne Mista wyniosły 329 318 458
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 034 874 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 27 463 272 zł w 2024 roku
• 19 237 872 zł w 2023 roku
• 7 787 877 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mista wyniosła 168 261 529 zł.
a
ktywa trwałe to 11 940 891 zł.
a
ktywa obrotowe to 156 320 638 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 168 261 529 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 26 384 166 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 141 877 363 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 21 873 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 168 261 529 zł w 2024 roku.
• 225 037 264 zł w 2023 roku.
• 18 203 341 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 103%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mista wyniosły 141 877 363 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 168 261 529 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 358 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 141 877 363 zł w 2024 roku
• 225 876 635 zł w 2023 roku
• 10 566 221 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mista wykazała przychody na poziomie 358 956 103 zł.
Organizacja zarobiła 30 945 020 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 721 482 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 223 538 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 531 640 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 721 482 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku