Funkcjonowanie w oparciu o własne tereny i obiekty
Mista Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w produkcji oraz serwisie maszyn drogowych i budowlanych, która może poszczycić się prawie trzydziestoletnim doświadczeniem w branży. Siedziba Mista dysponuje własnym biurem konstrukcyjnym, wspieranym przez wykwalifikowanych inżynierów, co pozwala na realizację zaawansowanych projektów konstrukcyjnych. Oferta firmy obejmuje między innymi produkcję równiarek drogowych o różnych modelach takich jak RD130, RD165C, RD165H, RD200 oraz RD200H, a także spycharek gąsienicowych SG165H. Mista oferuje również opancerzone transportery, co wpisuje się w szerszą gamę dostosowanych rozwiązań dla sektora militarnego. Oprócz produkcji, firma świadczy usługi związane z serwisem maszyn oraz ich remontami, co dodatkowo podkreśla ich kompleksowe podejście do obsługi klienta. Dodatkowo Mista angażuje się w kooperację w zakresie konstrukcji spawanych oraz obróbki mechanicznej, co pozwala na dostosowywanie oferty do specyficznych wymagań przemysłu. Dzięki posiadanym obiektom oraz terenom, firma działać może autonomicznie, co wpływa pozytywnie na jej efektywność oraz jakość świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mista osiągnęła 169 592 931 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 168 588 026 zł. Pozostałe przychody to 1 004 906 zł.
Całkowite koszty wyniosły 177 064 517 zł.
Strata netto wyniosła 8 476 491 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 25 127 320 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 169 592 931 zł w 2023 roku.
• 19 847 510 zł w 2022 roku.
• 25 674 842 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -925 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -8 476 491 zł w 2023 roku.
• -5 770 693 zł w 2022 roku.
• -4 717 761 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mista wynosi -5,65 mln zł.
EBITDA Mista wynosi -3,29 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
638 900 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -5 653 709 zł w
2023 roku.
• -3 405 633 zł w
2022 roku.
• -2 883 791 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
425 585 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -3 290 821 zł w
2023 roku.
• -2 172 898 zł w
2022 roku.
• -1 471 742 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mista wynosi 113 061 954 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 423 982 329 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 529 363 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 113 061 954 zł w 2023 roku.
• 18 959 513 zł w 2022 roku.
• 17 116 561 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mista wynosi 5,0%. To oznacza, że firma ma szansę 5,0% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,140% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,0% w 2023 roku.
• 4,43% w 2022 roku.
• 7,0% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 19 237 872
zł.
Koszty operacyjne Mista wyniosły 174 241 735
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 169 786 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 19 237 872 zł w 2023 roku
• 7 787 877 zł w 2022 roku
• 7 917 713 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
•
28% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mista wyniosła 225 037 264 zł.
a
ktywa trwałe to 10 586 531 zł.
a
ktywa obrotowe to 214 450 733 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 225 037 264 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -839 371 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 225 876 635 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 981 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 225 037 264 zł w 2023 roku.
• 18 203 341 zł w 2022 roku.
• 16 948 897 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,010%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 195.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mista wyniosły 225 876 635 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 225 037 264 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 417 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 225 876 635 zł w 2023 roku
• 10 566 221 zł w 2022 roku
• 31 487 150 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 186% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mista wykazała przychody na poziomie 169 592 931 zł.
Organizacja zarobiła -8 476 491 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -8 476 491 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku