SOLARIS VENTURE SP. Z O.O. | KRS: 0000297274

Podsumowanie

aktywa

61 tys.

przychód

362 tys.

zysk

44 tys.

wartość firmy

419 tys.

Branża główna: Introligatorstwo i podobne usługi

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

AL. MARSZ. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO, 141

Kod pocztowy

92-318

Rejestracja

2008-01-17

Rozpoczęcie działalności

2008-01-02

Kapitał zakładowy

130000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA.

Branże

Introligatorstwo i podobne usługi Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostałe badania i analizy techniczne Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe drukowanie Wytwarzanie energii elektrycznej Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Solaris Venture osiągnęła 362 010 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 282 664 zł. Pozostałe przychody to 79 346 zł.

Całkowite koszty wyniosły 238 219 zł.

Zysk netto wyniósł 44 445 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -48 161 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 362 010 zł w 2024 roku.
• 407 777 zł w 2023 roku.
• 441 507 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9849 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 44 445 zł w 2024 roku.
• -1796 zł w 2023 roku.
• -17 390 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

699135.86

-24496.14

562975.71

-41228.64

490018.9

-1323.83

321164.12

-21925.75

288293.2

-10347.19

441507.12

-17390.17

407776.59

-1795.71

362010.02

44444.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Solaris Venture wynosi 419 119 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 905 025 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 8177 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 419 119 zł w 2024 roku.
• 271 851 zł w 2023 roku.
• 294 338 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

476358.71

1747839.65

0

375317.14

1407439.27

0

326679.27

1225047.25

0

214109.41

802910.3

0

192195.47

720733

0

294338.08

1103767.8

0

271851.06

1019441.48

0

419118.69

905025.05

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Solaris Venture wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291632

0.0291667

0.0291685

0.0291748

0.0291675

0.0291696

0.0291739

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solaris Venture wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0005568

0.0009759

0.0007603

0.000873

0.000951

0.0013706

0.0016443

0.0005876

Wiarygodność firmy

dane za rok

Solaris Venture charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Solaris Venture wynosi 1 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 11 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 16 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

6263.1

25071.13

0

610.68

22459.46

0

2009.69

19600.61

0

12146.24

0

9354.69

0

17420.52

0

15955.58

0

706.35

11306.55

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 136 347 zł.

Koszty operacyjne Solaris Venture wyniosły 303 850 zł.

Wynagrodzenia stanowią 45% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 3036 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 136 347 zł w 2024 roku
• 152 850 zł w 2023 roku
• 130 553 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

115097.83

96534.54

67332.27

38597.25

40481.28

130552.56

152849.74

136346.71

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Solaris Venture wyniosła 60 679 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5445 zł.

a

ktywa obrotowe to 55 234 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 60 679 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -39 516 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 100 195 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -10 995 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 60 679 zł w 2024 roku.
• 128 737 zł w 2023 roku.
• 171 197 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

137641.75

115866.16

130206.95

60003.93

84525.16

171196.94

128736.53

60678.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 73%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -112%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.18

-1.79

-0.04

-0.36

1.5

-0.08

-0.07

-0.01

0.05

0

-0.37

0.4

-0.13

-0.07

-0.12

0.16

-0.21

-0.04

-0.1

0.21

-0.05

-0.04

-0.01

0.02

-0.03

0

0.73

-1.12

-0.07

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Solaris Venture wyniosły 100 195 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 60 679 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 165%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3394 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 100 195 zł w 2024 roku
• 212 698 zł w 2023 roku
• 253 362 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 165% w 2024 roku
• 165% w 2023 roku
• 148% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

137641.75

123950.9

0.9

115866.16

143403.95

1.24

130206.95

159068.57

1.22

60003.93

114431.3

1.91

84525.16

149299.72

1.77

171196.94

253362.27

1.48

128736.53

212697.57

1.65

60678.75

100195.12

1.65

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Solaris Venture wykazała przychody na poziomie 362 010 zł.

Organizacja zarobiła 44 445 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 44 445 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Introligatorstwo i podobne usługi" (18.14.Z)

dane za rok

Organizacja Solaris Venture wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Introligatorstwo i podobne usługi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 18% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.10843

0.60494

0.43373

0.8

0.21429

0.24074

0.16

0

0.07229

0.52439

0.3494

0.90361

0.07576

0.07813

0.06024

0.90361

0

0.23256

0.53571

0.37209

0.92593

0.28358

0.3125

0.24691

0.4125

0

0.18182

0.47059

0.27273

0.92771

0.26087

0.21875

0.09639

0.65854

0

0.17391

0.43182

0.30435

0.88636

0.21127

0.11429

0.13636

0.50575

0

0.14286

0.49474

0.39796

0.91209

0.20513

0.2

0.12088

0.56667

0

0.26804

0.43617

0.35052

0.9

0.31081

0.21127

0.24176

0.43333

0

0.63095

0.36145

0.17857

0.91667

0.68919

0.23288

0.96429

0.04762

0

Powiązania

P PRZEMYSŁAW - wspólnik, reprezentacja

P KAMILA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.11.2016

11.01.2024

P Przemysław

Styczeń 1976

Osoba

wspólnik

11.01.2024

P Przemysław

Styczeń 1976

Osoba

wspólnik

17.01.2008

17.11.2016

P Przemysław

Styczeń 1976

Osoba

wspólnik

11.01.2024

P Kamila

Listopad 1977

Osoba

reprezentacja

17.01.2008

P Przemysław

Styczeń 1976

Osoba

Udziałowcy

Pilaszek Przemysław posiada 35 udziałów, które stanowią 53.8% firmy.

Pilaszek Kamila posiada 30 udziałów, które stanowią 46.2% firmy.

Największym udziałowcem od 11.01.2024 jest Pilaszek Przemysław kontrolujący 54% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.11.2016 do 11.01.2024 był Pilaszek Przemysław kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 17.01.2008 do 17.11.2016 najwięcej udziałów posiadał Pilaszek Przemysław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do SOLARIS VENTURE

	Organizacja	Numer KRS
1	IT CITY SP. Z O.O.	0000593894
2	MULTIFOL SP. Z O.O.	0000548961
3	MANETBOOK SP. Z O.O.	0000436445
4	ALBUMYART SP. Z O.O.	0001030597
5	EXPERT PLUS SP. Z O.O.	0000472385
6	TARAK SP. Z O.O.	0000177010
7	DAY BY DAY SP. Z O.O.	0000449127
8	PINGWINDRUK SP. Z O.O.	0000957886
9	INTROLIGATOR SP. Z O.O.	0000599966
10	DOREL SP. Z O.O.	0000173759
11	ANTYKWARIAT POLSKI SP. Z O.O.	0000945046
12	DOKUMENT-SERWIS S.A.	0000662672
13	AND SP. Z O.O.	0000192519
14	KNK-PRINT SP. Z O.O.	0000828248
15	DRUKARNIA B1 SP. Z O.O.	0000685381
16	OFFICE SP. Z O.O.	0000571628
17	FAST-PACK SP. Z O.O.	0000338751
18	STOW. AMFORA	0000373891
19	KANIEWSKI SP. Z O.O.	0001066113
20	PAN DRUK SP. Z O.O.	0000592813
21	AKSEL DRUK SP. Z O.O.	0000117783
22	INTROTEC SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000280427
23	DNJ INTRO SP. Z O.O.	0000494652
24	SILOO MANUF SP. Z O.O.	0000851446
25	POLIGRAFICZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ZESPÓŁ"	0000254623
26	TWD NORD SP. Z O.O.	0000115193
27	JANELLO SP. Z O.O.	0000531786
28	ATSERVICE SP. Z O.O.	0000470304
29	IRON ACTION SP. Z O.O.	0000923708
30	ABC-DRUK SP. Z O.O.	0000733666

SOLARIS VENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000297274 NIP 7282678804 REGON 100452696

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Introligatorstwo i podobne usługi" (18.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SOLARIS VENTURE

SOLARIS VENTURE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000297274 NIP
7282678804 REGON
100452696