INTROLIGATOR SP. Z O.O. | KRS: 0000599966

Podsumowanie

aktywa

169 tys.

przychód

148 tys.

zysk

59 tys.

wartość firmy

448 tys.

Branża główna: Introligatorstwo i podobne usługi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. BARTOSZYCKA, 21

Kod pocztowy

04-923

Rejestracja

2016-02-01

Rozpoczęcie działalności

2016-02-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Introligatorstwo i podobne usługi DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Introligator osiągnęła 148 083 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 148 083 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 88 726 zł.

Zysk netto wyniósł 59 358 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 6074 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 148 083 zł w 2024 roku.
• 114 977 zł w 2023 roku.
• 108 190 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4695 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 59 358 zł w 2024 roku.
• 10 907 zł w 2023 roku.
• 11 366 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

105567.31

26490.86

88488.63

10801.23

107033.18

29738.48

71415.64

-2024.7

138804.33

47169.69

108190.18

11366.39

114977.13

10907.31

148083.42

59357.62

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Introligator wynosi 66 tys. zł.

EBITDA Introligator wynosi 72 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4543 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 65 501 zł w 2024 roku.
• 12 669 zł w 2023 roku.
• 13 189 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3633 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 72 167 zł w 2024 roku.
• 22 669 zł w 2023 roku.
• 21 522 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Introligator wynosi 448 185 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 112 032 zł a 831 007 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 35 475 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 448 185 zł w 2024 roku.
• 224 770 zł w 2023 roku.
• 152 140 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

23520.37

199862.01

370872.04

31621.29

133818.63

221221.58

53925.13

244234.5

416338.72

0

100017.03

279501.88

87783.87

368998.85

660375.66

34547.5

152139.84

270475.45

104489.14

224769.8

557275.44

112032.36

448185.12

831006.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Introligator wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Introligator charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Introligator wyniosły 82 583 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Introligator wyniosła 168 709 zł.

a

ktywa obrotowe to 168 709 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 168 709 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 149 376 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 333 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8692 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 168 709 zł w 2024 roku.
• 154 983 zł w 2023 roku.
• 63 909 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

107864.65

128774

155592.41

77453.7

131804.55

63908.88

154983.24

168709.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.

Marża operacyjna wyniosła 44%.

Marża netto wyniosła 40%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.25

0.84

0.32

0.25

0.08

0.26

0.17

0.12

0.19

0.41

0.32

0.28

-0.03

0.01

-0.03

0.36

0.4

0.38

0.34

0.18

0.25

0.12

0.11

0.07

0.08

0.11

0.09

0.35

0.4

0.44

0.4

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Introligator wyniosły 19 333 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 168 709 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -8167 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 333 zł w 2024 roku
• 15 664 zł w 2023 roku
• 17 846 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

107864.65

76504.16

0.71

128774

86612.28

0.67

155592.41

83692.24

0.54

77453.7

7578.23

0.1

131804.55

14759.39

0.11

63908.88

17845.55

0.28

154983.24

15664.38

0.1

168709.4

19332.92

0.11

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Introligator wykazała przychody na poziomie 148 083 zł.

Organizacja zarobiła 65 501 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6143 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 358 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 148 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6143 zł w 2024 roku
• 1745 zł w 2023 roku
• 1822 zł w 2022 roku

Wartość

5107

2503

3128

0

5078

1822

1745

6143

Wyniki na tle rynku "Introligatorstwo i podobne usługi" (18.14.Z)

dane za rok

Organizacja Introligator wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Introligatorstwo i podobne usługi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 21% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.62651

0.38272

0.40964

0.61333

0.91071

0.92593

0.89333

0.85333

0.72

0.53012

0.26829

0.36145

0.61446

0.74242

0.75

0.6506

0.59036

0.64

0.63953

0.33333

0.4186

0.62963

0.89552

0.92188

0.81481

0.7

0.71795

0.28409

0.30588

0.31818

0.15663

0.30435

0.4375

0.27711

0.18293

0

0.63043

0.34091

0.33696

0.17045

0.90141

0.88571

0.82955

0.65517

0.69767

0.4898

0.32632

0.26531

0.40659

0.62821

0.68

0.7033

0.58889

0.56044

0.52632

0.28261

0.34737

0.24719

0.58108

0.57746

0.55556

0.48315

0.59551

0.63014

0.20548

0.30137

0.24658

0.9697

0.95385

0.86301

0.72603

0.67143

Powiązania

S JERZY - wspólnik

M RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.02.2016

M Rafał

Wrzesień 1965

Osoba

wspólnik

01.02.2016

S Jerzy

Wrzesień 1961

Osoba

reprezentacja

01.02.2016

M Rafał

Wrzesień 1965

Osoba

Udziałowcy

Mierzyński Rafał posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Szubert Jerzy posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do INTROLIGATOR

	Organizacja	Numer KRS
1	DOREL SP. Z O.O.	0000173759
2	TARAK SP. Z O.O.	0000177010
3	SILOO MANUF SP. Z O.O.	0000851446
4	ANTYKWARIAT POLSKI SP. Z O.O.	0000945046
5	PINGWINDRUK SP. Z O.O.	0000957886
6	S.O.S. SECURITY SP. Z O.O.	0000704485
7	1-7GROUP SP. Z O.O.	0000948516
8	MDM-DRUK SP. Z O.O.	0000588609
9	ABC-DRUK SP. Z O.O.	0000733666
10	KON-PACK NON PROFIT SP. Z O.O.	0000837848
11	KANIEWSKI SP. Z O.O.	0001066113
12	AGENCJA REKLAMOWA DESIGN SHOP SP. Z O.O.	0000807777
13	AMR SP. Z O.O.	0000432944
14	DAY BY DAY SP. Z O.O.	0000449127
15	EXPERT PLUS SP. Z O.O.	0000472385
16	IT CITY SP. Z O.O.	0000593894
17	POLIGRAFICZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY "ZESPÓŁ"	0000254623
18	ZW KEMOT SP. Z O.O.	0000511475
19	ZEBRA SP. Z O.O.	0000225544
20	FUNDACJA OGIEŃ ZABIJA	0000449204
21	AMAKOR SP. Z O.O.	0000762022
22	DRUKARNIA B1 SP. Z O.O.	0000685381
23	AMOS POLAND SP. Z O.O.	0000080061
24	ATZ DRUK SP. Z O.O.	0000910851
25	SPH CREDO SP. Z O.O.	0000516984
26	PRINT OF CENTER SP. Z O.O.	0000415855
27	GRUPA COPY PLANET SP. Z O.O.	0000436482
28	DOKUMENT-SERWIS S.A.	0000662672
29	FUNDACJA ART-KREATYWNI	0000654679
30	RED TAG SP. Z O.O.	0000346494

INTROLIGATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000599966 NIP 9522142927 REGON 363669680

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Introligatorstwo i podobne usługi" (18.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTROLIGATOR

INTROLIGATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000599966 NIP
9522142927 REGON
363669680