MAGRIAN SP. Z O.O. | KRS: 0000644785

Podsumowanie

aktywa

4 mln

przychód

7,2 mln

zysk

3,1 mln

wartość firmy

19,9 mln

Branża główna: Pozostałe sprzątanie

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. CENTAURA, 21

Kod pocztowy

80-299

Rejestracja

2016-11-02

Rozpoczęcie działalności

2016-11-02

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe sprzątanie WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Magrian osiągnęła 7 152 315 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 152 315 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 104 689 zł.

Zysk netto wyniósł 3 047 626 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 551 339 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 152 315 zł w 2023 roku.
• 8 181 020 zł w 2022 roku.
• 6 831 866 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 318 311 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 047 626 zł w 2023 roku.
• 3 694 826 zł w 2022 roku.
• 3 029 193 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3844279

1137761.98

6857456.5

2222401.31

6066967.5

1952841.4

5155076.46

1594906.03

6831865.81

3029192.71

8181019.5

3694825.9

7152314.96

3047625.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Magrian wynosi 19 850 953 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 892 241 zł a 42 666 757 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 974 338 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 850 953 zł w 2023 roku.
• 22 979 216 zł w 2022 roku.
• 19 075 201 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

891023.59

8004924.17

15928667.72

1372952.16

14834195.07

31113618.34

1653853.06

13509863.66

27339779.6

2172664.31

11989006.07

22328684.42

2403853.06

19075201.1

42408697.94

2745899.57

22979216.17

51727562.6

2892241.46

19850953.44

42666757

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Magrian wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magrian wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Magrian charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Magrian wynosi 587 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 215 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,18 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 215 tys. zł a 1,18 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 60 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 587 tys. zł w 2023 roku.
• 614 tys. zł w 2022 roku.
• 536 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 215 tys. zł w 2023 roku.
• 245 tys. zł w 2022 roku.
• 205 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,18 mln zł w 2023 roku.
• 1,09 mln zł w 2022 roku.
• 991 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 704 697 zł.

Koszty operacyjne Magrian wyniosły 4 104 689 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 84 030 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 704 697 zł w 2023 roku
• 589 604 zł w 2022 roku
• 630 770 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Magrian wyniosła 4 032 016 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 478 695 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 553 320 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 032 016 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 856 322 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 175 694 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 414 728 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 032 016 zł w 2023 roku.
• 3 747 165 zł w 2022 roku.
• 3 401 035 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1543649.48

2149268.86

2401035.42

3052742.49

3401035.42

3747164.64

4032015.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 76%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 79%.

Marża operacyjna wyniosła 43%.

Marża netto wyniosła 43%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.74

0.96

0.35

0.3

1.03

1.21

0.4

0.32

0.81

0.89

0.4

0.32

0.52

0.55

0.38

0.31

0.89

0.95

0.49

0.44

0.99

1.01

0.45

0.76

0.79

0.43

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Magrian wyniosły 175 694 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 032 016 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -29 987 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 175 694 zł w 2023 roku
• 85 965 zł w 2022 roku
• 195 898 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1543649.48

355618.03

0.23

2149268.86

318665.98

0.15

2401035.42

195898.01

0.08

3052742.49

155856.74

0.05

3401035.42

195898.01

0.06

3747164.64

85965.21

0.02

4032015.81

175693.86

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Magrian wykazała przychody na poziomie 7 152 315 zł.

Organizacja zarobiła 3 047 626 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 047 626 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -33 464 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 299 591 zł w 2021 roku

Wartość

200782

521303.95

475705

378064

299591

0

Wyniki na tle rynku "Pozostałe sprzątanie" (81.29.Z)

dane za rok

Organizacja Magrian wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostałe sprzątanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96262

0.82759

0.76636

0.29012

0.92537

0.92248

0.96988

0.90683

0.96703

0.98491

0.8871

0.81887

0.22936

0.90217

0.90909

0.9955

0.93548

0.99554

0.9788

0.87121

0.83746

0.19512

0.8341

0.86124

0.95951

0.81224

0.99605

0.96037

0.8758

0.875

0.17778

0.78008

0.82096

0.85294

0.69888

0.96949

0.97922

0.90027

0.88831

0.2044

0.87454

0.87692

0.96865

0.87736

0.97772

0.98558

0.90404

0.89423

0.18785

0.87043

0.84912

0.97802

0.925

0

0.97585

0.88221

0.87923

0.20596

0.87129

0.85616

0.93011

0.80163

0

Powiązania

M PATRYCJA - prokurent

M WOJCIECH - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.11.2016

M Wojciech

Maj 1978

Osoba

prokurent

02.11.2016

M Patrycja

Czerwiec 1984

Osoba

reprezentacja

02.11.2016

M Wojciech

Maj 1978

Osoba

Udziałowcy

Magrian Wojciech posiada 184 udziałów, które stanowią 92.0% firmy.

Podobne organizacje do MAGRIAN

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA	0000121502
2	BALCER SP. Z O.O.	0000680001
3	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "JAWI" SP. Z O.O.	0000043755
4	ORANGE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000295454
5	G&P TEAM SP. Z O.O.	0000975556
6	TCH ROADS SP. Z O.O.	0000779710
7	PRZEDSIĘBIORSTWO DELTA SP. Z O.O.	0000106657
8	PAMI ARKADIUSZ DENKIEWICZ, PAWEŁ ŁUKASZEWSKI SP. J.	0000116032
9	BIO-EKOS GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000731687
10	INSEKTPOL SP. Z O.O.	0000897088
11	GARDEN-COM SP. Z O.O.	0000657810
12	ADM SERWIS SP. Z O.O.	0000175800
13	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W PRZEMYŚLU SP. Z O.O.	0000495433
14	KAWON SP. Z O.O.	0000398563
15	INNEKO RCS SP. Z O.O.	0000667717
16	HS SECURITY SP. Z O.O. SP. K.	0000453990
17	DOLNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE SP. Z O.O.	0000121050
18	MATMAX SYSTEMY SPRZĄTAJĄCE MAJCHEREK SP. K.	0000438245
19	WC SERWIS ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000075781
20	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH PIASECZNO SP. Z O.O.	0000122596
21	PESTOKIL SP. Z O.O.	0000400593
22	ZAKŁADY USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE "POMORZE" SP. Z O.O.	0000019350
23	SUPERSPECJALISTA KONSAL HOLDING	0000462962
24	WODROL INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000565504
25	ZUDIK DROMAR SP. Z O.O.	0000920708
26	ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM	0000444249
27	DELTA PLUS SP. Z O.O.	0000374044
28	SKORPION SP. Z O.O.	0000748108
29	HUTNIK-USŁUGI SP. Z O.O.	0000015935
30	PWP PRIME SP. Z O.O.	0000933570

MAGRIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000644785 NIP 5842754179 REGON 365766104

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe sprzątanie" (81.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAGRIAN

MAGRIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000644785 NIP
5842754179 REGON
365766104