FAKTOR.AZ SP. Z O.O. | KRS: 0000293921

Podsumowanie

aktywa

8,6 mln

przychód

265 tys.

zysk

39 tys.

wartość firmy

2,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. WILLIAMA HEERLEINA LINDLEYA, 16

Kod pocztowy

02-013

Rejestracja

2007-11-29

Rozpoczęcie działalności

2007-10-05

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.faktor.az.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe zakwaterowanie Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Reklama

Opis

Sprzedaż płyt z litego drewna, desk pochodzących z importu
Dystrybucja mebli i akcesoriów drewnianych
Zastosowanie norm jakościowych dla produktów z krajów spoza UE

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja FAKTOR.AZ osiągnęła 264 924 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 192 945 zł. Pozostałe przychody to 71 979 zł.

Całkowite koszty wyniosły 153 943 zł.

Zysk netto wyniósł 39 003 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -8110 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 264 924 zł w 2024 roku.
• 750 047 zł w 2023 roku.
• 614 426 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -16 833 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 39 003 zł w 2024 roku.
• 124 902 zł w 2023 roku.
• 2653 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

321695.58

156836

1326409.65

108343.73

1412228

206103.34

322166.97

84949.78

1306555.84

21941.32

614425.66

2652.81

750047.25

124902.47

264924.25

39002.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT FAKTOR.AZ wynosi -26 tys. zł.

EBITDA FAKTOR.AZ wynosi 5 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji FAKTOR.AZ wynosi 2 087 439 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 390 027 zł a 9 358 997 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 30 054 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 087 439 zł w 2024 roku.
• 2 725 201 zł w 2023 roku.
• 2 152 005 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

482543.37

2297814.72

7765370.68

1083437.3

2854912.82

8198745.6

1724328.77

3490227.47

9196420.12

483250.45

2267907.76

9137763.52

219413.2

2688589.16

9225528.8

26528.1

2152004.6

9236140.04

1125070.88

2725201.26

9202986.04

390027.2

2087438.97

9358996.92

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji FAKTOR.AZ wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji FAKTOR.AZ wynosi 0,79%. To oznacza, że firma ma szansę 0,79% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,048% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,79% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

FAKTOR.AZ charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla FAKTOR.AZ wynosi 210 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 774 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 774 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 210 tys. zł w 2024 roku.
• 216 tys. zł w 2023 roku.
• 208 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 774 tys. zł w 2024 roku.
• 750 tys. zł w 2023 roku.
• 742 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne FAKTOR.AZ wyniosły 218 578 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów FAKTOR.AZ wyniosła 8 605 211 zł.

a

ktywa trwałe to 127 775 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 477 435 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 605 211 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 339 749 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 265 461 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 336 908 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 605 211 zł w 2024 roku.
• 6 124 707 zł w 2023 roku.
• 6 243 145 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6246856.21

4888912.83

4851316.84

4972775.32

6097971.13

6243145.07

6124706.99

8605210.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła -13%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.08

0.61

0.49

0.02

0.05

0.07

0.08

0.04

0.09

0.14

0.15

0.02

0.04

-0.57

0.26

0

0.01

-0.08

0.02

0

0.03

0

0.02

0.05

0.1

0.17

0

0.02

-0.13

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania FAKTOR.AZ wyniosły 6 265 461 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 605 211 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 279 993 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 265 461 zł w 2024 roku
• 3 823 960 zł w 2023 roku
• 3 934 110 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6246856.21

4305513.54

0.69

4888912.83

2839226.43

0.58

4851316.84

2552211.81

0.53

4972775.32

2688334.44

0.54

6097971.13

3791588.93

0.62

6243145.07

3934110.06

0.63

6124706.99

3823960.48

0.62

8605210.63

6265461.4

0.73

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja FAKTOR.AZ wykazała przychody na poziomie 264 924 zł.

Organizacja zarobiła 39 003 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 003 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3953 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 5550 zł w 2023 roku
• 1663 zł w 2022 roku

Wartość

27673

19904

21675

0

1663

5550

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

dane za rok

Organizacja FAKTOR.AZ wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 24% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72163

0.37463

0.82423

0.57973

0.97588

0.98541

0.52532

0.46924

0.80435

0.66984

0.48545

0.78444

0.49082

0.77945

0.72017

0.45158

0.38653

0.75852

0.70818

0.49399

0.77869

0.47433

0.87936

0.88057

0.50926

0.44064

0.77017

0.60173

0.37339

0.77977

0.50016

0.9217

0.06628

0.40196

0.32962

0

0.46706

0.47297

0.78361

0.58481

0.29649

0.12186

0.21131

0.27044

0

0.40415

0.38254

0.77902

0.60397

0.20125

0.34152

0.22053

0.1559

0.51364

0.62238

0.38121

0.7684

0.60908

0.90183

0.78499

0.44155

0.40017

0.59479

0.4774

0.23808

0.80571

0.7163

0.88762

0.09589

0.257

0.31806

0

Powiązania

C MARCIN - reprezentacja

C PAWEŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.11.2007

01.07.2014

R Ewa

Grudzień 1980

Osoba

wspólnik

29.11.2007

01.07.2014

L Edyta

Kwiecień 1982

Osoba

wspólnik

29.11.2007

01.07.2014

P Andrzej

Luty 1973

Osoba

wspólnik

01.07.2014

C Paweł

Lipiec 1980

Osoba

prokurent

29.11.2007

18.03.2008

R Remigiusz

Maj 1965

Osoba

reprezentacja

29.11.2007

18.03.2008

K Radosław

Październik 1965

Osoba

reprezentacja

18.03.2008

23.06.2021

C Paweł

Lipiec 1980

Osoba

reprezentacja

20.08.2021

C Marcin

Lipiec 1986

Osoba

Udziałowcy

Chrząszcz Paweł posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Największym udziałowcem od 01.07.2014 jest Chrząszcz Paweł kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.11.2007 do 01.07.2014 był Pardyka Andrzej kontrolując 50% udziałów.

Podobne organizacje do FAKTOR.AZ

	Organizacja	Numer KRS
1	ZZ PROJEKT SP. Z O.O.	0000718156
2	FIRMA HANDLOWA "ELA" HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH,	0000126622
3	KOMA DG SP. Z O.O.	0000195359
4	MC PANELS - CENTRUM MEBLARSTWA I STOLARSTWA SP. Z O.O.	0000526200
5	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWE "TAW"	0000153981
6	"REMIX" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000180650
7	HAPPY SP. Z O.O. SP. K.	0000699533
8	DOMEX I SP. Z O.O.	0000413637
9	MM PROFILE SP. Z O.O.	0000349000
10	PLOMAR SP. Z O.O.	0000536969
11	MATERIAŁY BUDOWLANE "IZOBUD" T. SZCZEŚNIAK K. KOZŁOWSKI	0000004601
12	ALL STUFF SP. Z O.O.	0000435951
13	JP INWEST SP. Z O.O.	0000295012
14	HMB SP. Z O.O.	0000011606
15	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI WIELOBRANŻOWEJ I HANDLU "TAMEX"	0000189269
16	CARLSSON DREWNO SP. Z O.O.	0000411635
17	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "WID" SP. Z O.O.	0000140280
18	TEQTUM EUROPE SP. Z O.O.	0000960373
19	KOMEXIM SP. Z O.O.	0000022954
20	JANSZ SP. Z O.O.	0000529572
21	GOPLAST SP. Z O.O. SP. K.	0000777578
22	BUDOPUNKT SP. Z O.O.	0000421836
23	BUD GID SP. Z O.O.	0000860617
24	MARKET BUDOWLANY "GRUSZKA" SP. Z O.O.	0000709737
25	BIMEX SP. Z O.O.	0000553091
26	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "TECHMAX" SP. Z O.O.	0000111338
27	BART - DOM SP. Z O.O.	0000058199
28	CENTRUM BUDOWLANE BILCZA SP. Z O.O. SP. K.	0000775058
29	DRO-DREW SP. Z O.O.	0000805521
30	MATERIAŁY BUDOWLANE OSIŃSCY SP. K.	0000436794

FAKTOR.AZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000293921 NIP 7010104087 REGON 141141116

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego" (46.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FAKTOR.AZ

FAKTOR.AZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000293921 NIP
7010104087 REGON
141141116