INVESTORIUS SP. Z O.O. | KRS: 0000293353

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

1,3 mln

zysk

-283 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KOSZYKOWA, 30

Kod pocztowy

00-553

Rejestracja

2007-11-21

Rozpoczęcie działalności

2008-03-01

Kapitał zakładowy

120000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.investorius.com

Email

info@investorius.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Opis

Specjalizacja w transakcjach nieruchomości
Oferowanie usług kupna, sprzedaży i wynajmu
Doskonała znajomość rynku nieruchomości
Elastyczne podejście do potrzeb klientów
Wyróżnione oferty dostępne w katalogu

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Investorius osiągnęła 1 341 574 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 341 574 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 624 321 zł.

Strata netto wyniosła 282 747 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -58 589 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 341 574 zł w 2024 roku.
• 3 117 972 zł w 2023 roku.
• 1 472 404 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -18 247 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -282 747 zł w 2024 roku.
• 735 704 zł w 2023 roku.
• -180 941 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1751699.33

-155018.85

2132681.69

264079.57

2968391.7

105499.74

0

1472404.25

-180941.44

3117971.74

735703.58

1341573.77

-282747.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Investorius wynosi -213 tys. zł.

EBITDA Investorius wynosi -212 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 8378 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -212 943 zł w 2024 roku.
• 866 214 zł w 2023 roku.
• -113 968 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 8642 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -212 454 zł w 2024 roku.
• 866 214 zł w 2023 roku.
• -101 124 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-154294.85

-151961.54

321007.15

0

-113968

-101124.1

866213.78

-212943.1

-212453.6

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Investorius wynosi 1 095 939 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 353 934 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 41 160 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 095 939 zł w 2024 roku.
• 5 837 470 zł w 2023 roku.
• 981 603 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1384057.7

4379248.33

414317.82

2892423.89

5331704.22

612377.5

3013304.26

7420979.25

0

90000

480000

0

90000

480000

0

981602.83

3681010.63

816007.67

5837469.82

10299850.12

0

1095938.69

3353934.42

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Investorius wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,07% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0308039

0.0307787

0.0307346

0.0498533

0.0498534

0.0308658

0.0307386

0.0308668

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Investorius wynosi 1,17%. To oznacza, że firma ma szansę 1,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,088% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,17% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,51% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0055746

0.0021623

0.0007842

0.0004095

0.0050891

0.0002836

0.011712

Wiarygodność firmy

dane za rok

Investorius charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Investorius wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 54 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 54 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 133 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 94 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 54 tys. zł w 2024 roku.
• 188 tys. zł w 2023 roku.
• 59 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

70067.97

0

5414.34

110484.75

3298.81

69170.7

163300.67

0

4000

24000

0

4000

24000

0

58896.17

93539.15

133485.13

188303.58

0

53748.31

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 931 333 zł.

Koszty operacyjne Investorius wyniosły 1 554 517 zł.

Wynagrodzenia stanowią 60% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 66 377 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 931 333 zł w 2024 roku
• 1 267 229 zł w 2023 roku
• 641 477 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

466696.3

449631.49

350522.62

0

641477.16

1267228.71

931332.85

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Investorius wyniosła 1 272 613 zł.

a

ktywa trwałe to 550 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 722 613 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 272 613 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 268 742 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 003 872 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -126 752 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 272 613 zł w 2024 roku.
• 1 367 278 zł w 2023 roku.
• 664 841 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2159876.62

2197976.12

1617330.44

120000

664841.25

1367278.07

1272613.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -105%.

Marża operacyjna wyniosła -16%.

Marża netto wyniosła -21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

-0.54

-0.09

0.12

0.48

0.15

0.12

0.07

0.13

0.04

0

-0.27

1.22

-0.08

-0.12

0.54

1.25

0.28

0.24

-0.22

-1.05

-0.16

-0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Investorius wyniosły 1 003 872 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 272 613 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -123 952 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 003 872 zł w 2024 roku
• 279 268 zł w 2023 roku
• 689 481 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2159876.62

1871532.43

0.87

2197976.12

1645552.36

0.75

1617330.44

800827.11

0.5

120000

0

120000

0

664841.25

689480.69

1.04

1367278.07

279267.84

0.2

1272613.25

1003871.68

0.79

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Investorius wykazała przychody na poziomie 1 341 574 zł.

Organizacja zarobiła -282 747 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -282 747 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -103 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 76 996 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

724

47837

17175

0

76996

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Investorius wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.12223

0.87523

0.66603

0.57575

0.49847

0.49219

0.22958

0.07564

0.81204

0.90575

0.88407

0.67747

0.5241

0.70762

0.69261

0.88958

0.7744

0.93113

0.84918

0.90569

0.6403

0.42172

0.59942

0.56925

0.83501

0.62388

0.90112

0.45293

0.00363

0.40575

0.00205

0.45056

0.28122

0

0.46487

0.00361

0.38074

0.00185

0.4526

0.2818

0

0.11015

0.83422

0.50049

0.75236

0.42838

0.41578

0.11226

0.9248

0

0.92822

0.89341

0.59791

0.27437

0.75942

0.76613

0.96068

0.92779

0.93302

0.09638

0.7687

0.51914

0.50039

0.37079

0.35097

0.10763

0.04223

0

Powiązania

INVESTORIUS INWESTYCJE - powiązanie zwrotne

K MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.11.2007

12.05.2014

K Henryk

Marzec 1943

Osoba

wspólnik

12.05.2014

12.05.2015

K Michał

Luty 1977

Osoba

wspólnik

21.11.2007

12.05.2014

K Michał

Luty 1977

Osoba

wspólnik

22.05.2020

K Michał

Luty 1977

Osoba

wspólnik

12.05.2015

22.05.2020

K Michał

Luty 1977

Osoba

wspólnik

12.05.2015

22.05.2020

K Tomasz

Sierpień 1990

Osoba

reprezentacja

12.05.2015

K Michał

Luty 1977

Osoba

reprezentacja

21.11.2007

12.05.2015

K Michał

Luty 1977

Osoba

reprezentacja

12.05.2015

20.08.2018

K Tomasz

Sierpień 1990

Osoba

powiązanie zwrotne

22.03.2018

11.09.2020

Investorius Inwestycje

Organizacja

powiązanie zwrotne

27.04.2017

29.10.2018

Hendi Design

Organizacja

powiązanie zwrotne

11.09.2020

Investorius Inwestycje

Organizacja

Udziałowcy

Kołtyś Michał posiada 120 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.05.2020 jest Kołtyś Michał kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 12.05.2015 do 22.05.2020 był Kołtyś Michał kontrolując 80% udziałów.

W okresie od 12.05.2014 do 12.05.2015 najwięcej udziałów posiadał Kołtyś Michał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do INVESTORIUS

	Organizacja	Numer KRS
1	MZ INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000950266
2	ANTAN DEVELOPMENT POLSKA KALISZ	0000553645
3	ININVEST SP. Z O.O.	0000934610
4	ECO HOUSE SP. Z O.O.	0000396484
5	WKS SPAWALNIK T.G. BURZYŃSCY SP. Z O.O.	0000787070
6	LN CAPITAL SP. Z O.O.	0000601434
7	MAKE SP. Z O.O.	0000597007
8	XDEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000902089
9	PROFIT HOUSING GROUP SP. Z O.O.	0000870839
10	LUX-DOM INVEST SP. Z O.O.	0000772240
11	CUBE SERVICES SP. Z O.O. SP. K.	0000836733
12	AXIO GROUP SP. Z O.O.	0000953638
13	MIRTE SP. Z O.O.	0000934228
14	SEIKO INVEST SP. Z O.O.	0000976713
15	IMEA GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000722404
16	SUKCES 2.0. SP. Z O.O.	0000951019
17	ATIR SP. Z O.O.	0000258623
18	M2M INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000901077
19	K4 SP. Z O.O.	0000951053
20	SVERUS SP. Z O.O. SP. K.	0000816641
21	SEZARO SP. Z O.O.	0000949519
22	PIOTROWSKI SP. Z O.O.	0000885831
23	HOMETOUCH SP. Z O.O.	0000953808
24	OLS INVEST SP. Z O.O.	0000954636
25	MYHOMEY SP. Z O.O.	0000878851
26	AKSA ESTATE SP. Z O.O.	0000970842
27	SINISTRA SP. Z O.O. SP. K.	0000788838
28	FILANTROPIA SP. Z O.O.	0000904564
29	ZELOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W ZELOWIE	0000216460
30	SDS INVEST SP. Z O.O.	0000789651

INVESTORIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000293353 NIP 7123110758 REGON 060337448

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INVESTORIUS

INVESTORIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000293353 NIP
7123110758 REGON
060337448