Oferowanie działek nad jeziorem Steklin pod zabudowę jednorodzinną.|Zamknięte osiedle zapewniające prywatność i bezpieczeństwo mieszkańców.|Dogodna lokalizacja w pobliżu Torunia i Bydgoszczy.|Dostęp do ekologicznych produktów lokalnych i infrastruktury społecznej.|Plan rozbudowy sieci do mediów podstawowych jak prąd i woda.
Polandia to firma deweloperska, która oferuje unikalne działki z dostępem do malowniczego jeziora Steklin, usytuowane w miejscowości Steklinek, gmina Czernikowo, w województwie kujawsko-pomorskim. Celem tej inwestycji jest stworzenie kameralnego osiedla zamkniętego, które zapewnia mieszkańcom ciszę, spokój oraz bezpośredni kontakt z naturą. Działki przeznaczone są wyłącznie pod zabudowę jednorodzinną, co przyczynia się do harmonijnego rozwoju infrastruktury i zachowania przylądka ekologicznego. Nasze propozycje obejmują różnorodne grunty, od dużych działek po mniejsze, co pozwala na dostosowanie do indywidualnych potrzeb klientów. Obszar osiedla charakteryzuje się nie tylko pięknymi krajobrazami, ale i dogodnym położeniem – oddalonym o zaledwie 30 km od Torunia oraz 70 km od Bydgoszczy. Klientom oferowane są także przykłady projektów domów, które harmonizują z otaczającym krajobrazem. W planach jest również budowa infrastruktury dostarczającej niezbędne media, takie jak prąd i woda, co ma na celu stworzenie funkcjonalnej przestrzeni życiowej, połączonej z ekologicznym podejściem do zagospodarowania. Zatoka Spokoju to nie tylko miejsce do życia, ale i przestrzeń, w której można cieszyć się lokalnymi produktami, co dodatkowo podkreśla bliskość natury.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Polandia osiągnęła 1 207 030 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 207 030 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 701 701 zł.
Zysk netto wyniósł 505 329 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 135 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 207 030 zł w 2024 roku. • 401 327 zł w 2023 roku. • 268 426 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 117 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 505 329 zł w 2024 roku. • -95 163 zł w 2023 roku. • -204 708 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polandia wynosi 2 826 004 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 074 611 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 378 992 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 826 004 zł w 2024 roku. • 267 551 zł w 2023 roku. • 178 951 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polandia wynosi 601 tys. zł.
EBITDA Polandia wynosi 796 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
116 928 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 601 009 zł w
2024 roku. • 216 zł w
2023 roku. • -112 540 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
88 942 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 795 622 zł w
2024 roku. • 202 233 zł w
2023 roku. • 99 086 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Polandia wynosi 1 osobę.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2024 roku. • 1 os. w 2023 roku. • 1 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Polandia wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polandia wynosi 2,36%. To oznacza, że firma ma szansę 2,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,068% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,36% w 2024 roku. • 5,9% w 2023 roku. • 6,9% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Polandia charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Polandia wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 101 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 101 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 101 tys. zł w 2024 roku. • 16 tys. zł w 2023 roku. • 11 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
29 466
zł.
Koszty operacyjne Polandia wyniosły
606 022
zł.
Wynagrodzenia stanowią
5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3908 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 29 466 zł w 2024 roku • 78 942 zł w 2023 roku • 21 298 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
5% w 2024 roku •
20% w 2023 roku •
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polandia wyniosła 2 834 762 zł.
a
ktywa trwałe to 1 487 206 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 347 556 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 834 762 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 934 149 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 768 911 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -173 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 834 762 zł w 2024 roku. • 2 344 273 zł w 2023 roku. • 2 466 035 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -17%.
Marża operacyjna wyniosła 50%.
Marża netto wyniosła 42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polandia wyniosły 5 768 911 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 834 762 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 204%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 463 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 768 911 zł w 2024 roku • 5 783 751 zł w 2023 roku • 5 810 350 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 204% w 2024 roku • 247% w 2023 roku • 236% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polandia wykazała przychody na poziomie 1 207 030 zł.
Organizacja zarobiła 505 329 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 505 329 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku