SOLEX SP. Z O.O. | KRS: 0000290391

Podsumowanie

aktywa

4,4 mln

przychód

5,9 mln

zysk

195 tys.

wartość firmy

5,4 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

UL. HENRYKA SIENKIEWICZA, 66

Kod pocztowy

25-501

Rejestracja

2007-10-10

Rozpoczęcie działalności

2000-01-03

Kapitał zakładowy

400000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wydawanie książek Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pozostałe pośrednictwo pieniężne Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Solex osiągnęła 5 883 697 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 882 949 zł. Pozostałe przychody to 748 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 687 732 zł.

Zysk netto wyniósł 195 217 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 749 747 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 883 697 zł w 2023 roku.
• 8 061 504 zł w 2022 roku.
• 5 524 985 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 31 920 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 195 217 zł w 2023 roku.
• 32 581 zł w 2022 roku.
• 59 663 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1385213.83

3695.13

14692477.24

552054.27

37172892.51

691638.58

4243826.28

-933381.49

5524985.45

59662.83

8061504.32

32581.24

5883697.33

195216.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Solex wynosi 227 tys. zł.

EBITDA Solex wynosi 262 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 35 746 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 226 616 zł w 2023 roku.
• 27 852 zł w 2022 roku.
• 60 490 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 39 009 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 261 786 zł w 2023 roku.
• 85 412 zł w 2022 roku.
• 139 749 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Solex wynosi 5 365 087 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 661 755 zł a 14 709 243 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 722 326 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 365 087 zł w 2023 roku.
• 6 020 004 zł w 2022 roku.
• 4 412 882 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

36951.3

1031132.09

3463034.58

506916.39

12510118.3

36731193.1

1025645.33

28574127.98

92932231.27

0

3154826.73

10609565.7

490906.83

4412881.78

13812463.63

325812.4

6020003.93

20153760.8

661755.23

5365086.64

14709243.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Solex wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Solex wynosi 0,36%. To oznacza, że firma ma szansę 0,36% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,36% w 2023 roku.
• 0,80% w 2022 roku.
• 0,65% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Solex charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Solex wynosi 162 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 34 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 308 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 34 tys. zł a 308 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 23 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 162 tys. zł w 2023 roku.
• 141 tys. zł w 2022 roku.
• 107 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 34 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.
• 9 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 308 tys. zł w 2023 roku.
• 322 tys. zł w 2022 roku.
• 221 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 026 505 zł.

Koszty operacyjne Solex wyniosły 5 656 333 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 118 624 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 026 505 zł w 2023 roku
• 1 188 650 zł w 2022 roku
• 1 316 651 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Solex wyniosła 4 383 873 zł.

a

ktywa trwałe to 3130 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 380 743 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 383 873 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 882 340 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 501 533 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 656 916 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 383 873 zł w 2023 roku.
• 4 685 139 zł w 2022 roku.
• 5 415 153 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

442377.97

1823837.13

2887476.37

4722418.96

5415152.56

4685139.15

4383872.99

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.03

0.01

0

0.3

0.82

0.04

0.24

0.51

0.03

0.02

-0.2

-2.15

-0.22

0.01

0.09

0.01

0.05

0

0.04

0.22

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Solex wyniosły 3 501 533 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 383 873 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 530 498 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 501 533 zł w 2023 roku
• 3 998 015 zł w 2022 roku
• 4 760 610 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

442377.97

318543.72

0.72

1823837.13

1147948.61

0.63

2887476.37

1519949.27

0.53

4722418.96

4288273.35

0.91

5415152.56

4760610.12

0.88

4685139.15

3998015.47

0.85

4383872.99

3501532.68

0.8

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Solex wykazała przychody na poziomie 5 883 697 zł.

Organizacja zarobiła 227 017 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 31 800 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 195 217 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5300 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 800 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

381327

0

31800

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego" (95.12.Z)

dane za rok

Organizacja Solex wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.65306

0.78723

0.7551

0.64286

0.3125

0.40625

0.52381

0.42857

0

0.90909

0.85714

0.81818

0.64706

0.48889

0.44444

0.86275

0.82353

0

0.93243

0.90141

0.85135

0.63636

0.375

0.33333

0.71642

0.68182

0.92647

0.03614

0.83951

0.87952

0.7

0.09836

0.14035

0.16901

0.01429

0

0.7619

0.8625

0.90476

0.71429

0.4

0.44643

0.46479

0.44286

0

0.76087

0.86207

0.88043

0.62963

0.46377

0.46154

0.56627

0.44444

0

0.83908

0.81928

0.86207

0.63415

0.50685

0.5

0.50588

0.54878

0.8125

Powiązania

SOLEX - powiązanie zwrotne

K ZBIGNIEW - reprezentacja, wspólnik

P KAŁA ILONA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.06.2008

K Zbigniew

Marzec 1962

Osoba

wspólnik

10.10.2007

25.06.2008

K Zbigniew

Marzec 1962

Osoba

wspólnik

25.06.2008

P Kała Ilona

Marzec 1962

Osoba

wspólnik

10.10.2007

25.06.2008

P Kała Ilona

Marzec 1962

Osoba

reprezentacja

10.10.2007

K Zbigniew

Marzec 1962

Osoba

reprezentacja

10.10.2007

P Kała Ilona

Marzec 1962

Osoba

powiązanie zwrotne

13.12.2007

12.12.2022

Solex

Organizacja

Udziałowcy

Kała Zbigniew posiada 200 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Pawłowska Kała Ilona posiada 200 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pawłowska Kała Ilona (50% udziałów)
• Kała Zbigniew (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.10.2007 do 25.06.2008:
• Pawłowska Kała Ilona (50% udziałów)
• Kała Zbigniew (50% udziałów)

Podobne organizacje do SOLEX

	Organizacja	Numer KRS
1	TELTRONIK SP. Z O.O.	0000781443
2	CINNO POLAND SP. Z O.O.	0000817407
3	MAZ-ON SERWIS SP. Z O.O.	0000736722
4	Q-FIDELITY SP. Z O.O.	0000668740
5	NMC - PE POLSKA SP. Z O.O.	0000068825
6	EXCELTER SP. Z O.O.	0000358540
7	ASDK SP. Z O.O.	0000948973
8	IDEA NORD SP. Z O.O.	0000015256
9	RAM-SERWIS SP. Z O.O.	0000040663
10	RFCONNECT SP. Z O.O.	0000643018
11	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT TELEKOMUNIKACYJNYCH BAZA	0000446402
12	LN SP. Z O.O.	0001000342
13	ENEL SP. Z O.O.	0000160168
14	MDEVELOPERS SP. Z O.O.	0000364079
15	DOBRZE TRAFIŁEŚ SP. Z O.O.	0000691948
16	CXM TECH SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	0000391086
17	ABR RAFAŁ BOROWIEC SP. K.	0000958939
18	IT SERVICE PAZIEWSKI SP. K.	0000943432
19	CATHAY SP. Z O.O.	0000396030
20	FHU GLOBE SP. Z O.O.	0000275880
21	4HFIX SP. Z O.O.	0000927699
22	"ALIBABA" CENTRUM SERWISOWE SP. Z O.O.	0000254603
23	QOBALT POLSKA SP. Z O.O.	0000957700
24	ESB - SERWIS SP. Z O.O.	0000050187
25	TIT - COM KSIĄŻKIEWICZ KAŹMIERCZAK SP. K.	0000749203
26	FLIX SP. Z O.O.	0000947047
27	TELEKOMUNIKACYJNA AGENCJA CENTRUM SP. Z O.O.	0000190848
28	REBUY RECOMMERCE SERVICES SP. Z O.O.	0000371865
29	SPORTDATA SERWIS SP. Z O.O.	0000150512
30	HEMMERSBACH ONSITE SERVICE POLAND SP. Z O.O.	0000731099

SOLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000290391 NIP 6572285320 REGON 291135208

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego" (95.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SOLEX

SOLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000290391 NIP
6572285320 REGON
291135208