MAGNAT SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000658172

Podsumowanie

aktywa

3,4 mln

przychód

1 mln

zysk

296 tys.

wartość firmy

2,9 mln

Branża główna: Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

BIAŁKA TATRZAŃSKA

Adres

UL. ŚRODKOWA, 140

Kod pocztowy

34-405

Rejestracja

2017-01-11

Rozpoczęcie działalności

2017-01-11

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Magnat osiągnęła 1 013 277 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 010 437 zł. Pozostałe przychody to 2840 zł.

Całkowite koszty wyniosły 714 255 zł.

Zysk netto wyniósł 296 182 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 73 887 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 013 277 zł w 2024 roku.
• 868 399 zł w 2023 roku.
• 860 964 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 148 091 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 296 182 zł w 2024 roku.
• 40 324 zł w 2023 roku.
• 267 056 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

496065.48

-740458.83

802032.27

66407.81

741555.53

94353.04

520252.34

6718.78

711140.01

240588.2

860964.04

267055.67

868398.59

40323.68

1013276.86

296181.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Magnat wynosi 483 tys. zł.

EBITDA Magnat wynosi 579 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 156 345 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 483 494 zł w 2024 roku.
• 271 575 zł w 2023 roku.
• 447 455 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 158 117 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 578 626 zł w 2024 roku.
• 365 940 zł w 2023 roku.
• 516 987 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Magnat wynosi 2 877 640 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 017 395 zł a 5 426 108 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 327 468 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 877 640 zł w 2024 roku.
• 1 535 486 zł w 2023 roku.
• 2 405 982 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

585366.2

1358164.68

304461.74

1104781.16

2005080.68

432976.52

1304759.03

2309208.08

67187.8

811725.61

2336083.2

560835.47

1997281.61

3368234.8

763783.11

2405981.82

4073509.92

403236.8

1535486.14

4241381.48

1017395.26

2877639.72

5426108.04

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Magnat wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magnat wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,401% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,41% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Magnat charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Magnat wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 271 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 271 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 271 tys. zł w 2024 roku.
• 212 tys. zł w 2023 roku.
• 204 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 877 zł.

Koszty operacyjne Magnat wyniosły 526 943 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -9556 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 877 zł w 2024 roku
• 21 799 zł w 2023 roku
• 10 757 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Magnat wyniosła 3 358 311 zł.

a

ktywa trwałe to 3 115 640 zł.

a

ktywa obrotowe to 242 671 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 358 311 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 356 527 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 001 784 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -62 418 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 358 311 zł w 2024 roku.
• 3 318 891 zł w 2023 roku.
• 3 406 282 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3795239.46

3593042.99

3552384.4

3572907.74

3522127.57

3406281.69

3318891.32

3358311.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.

Marża operacyjna wyniosła 48%.

Marża netto wyniosła 29%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.2

-2.18

-1.23

-1.49

0.02

0.16

0.29

0.08

0.03

0.16

0.32

0.13

0

0.01

0.22

0.01

0.07

0.32

0.48

0.34

0.08

0.26

0.52

0.31

0.01

0.04

0.31

0.05

0.09

0.22

0.48

0.29

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Magnat wyniosły 2 001 784 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 358 311 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -207 702 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 001 784 zł w 2024 roku
• 2 258 546 zł w 2023 roku
• 2 387 904 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3795239.46

3455698.29

0.91

3593042.99

3187094.01

0.89

3552384.4

2975082.38

0.84

3572907.74

2988886.94

0.84

3522127.57

2774346.94

0.79

3406281.69

2387904.21

0.7

3318891.32

2258545.95

0.68

3358311.38

2001784.37

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Magnat wykazała przychody na poziomie 1 013 277 zł.

Organizacja zarobiła 325 612 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 29 430 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 296 182 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4204 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 430 zł w 2024 roku
• 8371 zł w 2023 roku
• 7975 zł w 2022 roku

Wartość

0

10123

7975

8371

29430

Wyniki na tle rynku "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania" (55.20.Z)

dane za rok

Organizacja Magnat wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.00845

0.74206

0.9061

0.70164

0.1105

0.10472

0.16181

0.03183

0

0.86287

0.81523

0.91339

0.68067

0.70012

0.88039

0.63536

0.61445

0

0.87782

0.8051

0.90698

0.65404

0.75648

0.89026

0.64126

0.59478

0

0.74598

0.7842

0.91092

0.60856

0.55376

0.82022

0.47243

0.46807

0

0.91284

0.79801

0.90388

0.61485

0.87555

0.92186

0.69136

0.65556

0.88656

0.89734

0.78671

0.89012

0.57928

0.86002

0.93448

0.6847

0.60982

0.83698

0.73802

0.75283

0.88344

0.56993

0.55123

0.84858

0.54452

0.44287

0.81601

0.88944

0.71439

0.86408

0.5315

0.85618

0.93234

0.6922

0.57978

0.89198

Powiązania

AGROFOOD - wspólnik

MAGNAT - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.01.2017

29.03.2022

B Marek

Sierpień 1963

Osoba

wspólnik

11.01.2017

29.03.2022

D Józef

Styczeń 1965

Osoba

wspólnik

11.01.2017

29.03.2022

D Kudasik Sylwia

Styczeń 1976

Osoba

wspólnik

11.01.2017

Magnat

Organizacja

wspólnik

29.03.2022

Agrofood

Organizacja

reprezentacja

11.01.2017

Magnat

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MAGNAT

	Organizacja	Numer KRS
1	CZARNOWODZIANKA SP. Z O.O.	0000190642
2	SPÓŁDZIELNIA USŁUG SOCJALNYCH	0000058673
3	METRO INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000583086
4	SARHOUSE SP. Z O.O.	0000504600
5	BREAMWAY SP. Z O.O.	0000653814
6	PENSJONAT LATINO SP. Z O.O.	0000964331
7	BALTIC APARTAMENTY DELUX SP. Z O.O.	0001028109
8	B-INVESTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000796463
9	GRUPA TRUSZKOWSCY SP. Z O.O.	0000954065
10	FRANCISZKAŃSKIE CENTRUM "NASZE DOBRO" SP. Z O.O.	0000889109
11	JOAN SP. Z O.O.	0000583805
12	BYSEWSKA PARK SP. Z O.O.	0000993387
13	KB 2 SP. Z O.O.	0000855577
14	TURYSTYKA I REHABILITACJA SUR SP. Z O.O.	0000174016
15	PORTA MARE ACTIVE & SPA RESORT SP. Z O.O.	0000622317
16	MASURIA INVESTMENT I WSPÓLNICY	0000783133
17	FUNDACJA WYPOCZYNEK	0000010043
18	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "MAXIMAL"	0000143738
19	EH POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000665851
20	GGBG APARTMENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000725371
21	KARKOSZCZONKA SP. Z O.O.	0000990236
22	GRUPA WESTA SP. Z O.O.	0000522581
23	STOW. EWANGELIZACYJNE "KOINONIA JAN CHRZCICIEL	0000461592
24	REDKNIFE POLSKA SP. Z O.O.	0000440781
25	MS LOCUM SP. Z O.O.	0000520556
26	JANDURA SP. Z O.O.	0000345346
27	OŚRODEK WYPOCZYNKOWY "ANDRZEJÓWKA" NAD POPRADEM SP. Z O.O.	0000329239
28	OWS SP. Z O.O. SP. K.	0000504371
29	FRAGOLA SP. Z O.O.	0000401514
30	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BUDOGUMEX" SP. Z O.O.	0000194082

MAGNAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000658172 NIP 9442253694 REGON 366320178

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania" (55.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAGNAT

MAGNAT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000658172 NIP
9442253694 REGON
366320178