Organizacja TIS Technology TIS osiągnęła 41 165 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 581 zł. Pozostałe przychody to 9584 zł.
Całkowite koszty wyniosły 215 702 zł.
Strata netto wyniosła 184 121 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5146 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 165 zł w 2024 roku.
• 2 400 317 zł w 2023 roku.
• 2 912 281 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -23 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -184 121 zł w 2024 roku.
• 14 759 zł w 2023 roku.
• 298 382 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TIS Technology TIS wynosi 27 444 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 102 914 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3430 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 444 zł w 2024 roku.
• 1 679 091 zł w 2023 roku.
• 3 352 489 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TIS Technology TIS wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
TIS Technology TIS charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 62 948
zł.
Koszty operacyjne TIS Technology TIS wyniosły 213 475
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7869 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 62 948 zł w 2024 roku
• 204 956 zł w 2023 roku
• 174 119 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TIS Technology TIS wyniosła 49 147 zł.
a
ktywa obrotowe to 49 147 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 49 147 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -172 421 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 221 568 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 49 147 zł w 2024 roku.
• 224 214 zł w 2023 roku.
• 2 496 580 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -375%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 107%.
Marża operacyjna wyniosła -576%.
Marża netto wyniosła -447%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -46.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -72 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -55.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TIS Technology TIS wyniosły 221 568 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 49 147 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 451%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 221 568 zł w 2024 roku
• 197 755 zł w 2023 roku
• 2 206 659 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 451% w 2024 roku
• 88% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TIS Technology TIS wykazała przychody na poziomie 41 165 zł.
Organizacja zarobiła -184 121 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -184 121 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 18 469 zł w 2023 roku
• 30 359 zł w 2022 roku