WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD SPÓŁKI SKŁADA SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘCEJ OSÓB, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB Z PROKURENTEM.
Obudowy pieców plazmowych i kontenery osadów poprocesowych
Usługi wynajmu dźwigów oraz wymienników ciepła
Zaangażowanie w projekty unijne i politykę jakości
SINKOS to firma specjalizująca się w projektowaniu i wytwarzaniu różnorodnych konstrukcji oraz urządzeń wykonanych ze stali niskostopowej. Główne usługi obejmują produkcję zbiorników, rurociągów technologicznych, kanałów oraz cyklonów, a także obudów pieców plazmowych. W ofercie znajdują się ponadto kontenery do osadów poprocesowych, wymienniki ciepła i usługi wynajmu dźwigów. Firma kładzie duży nacisk na jakość swoich produktów, co potwierdzają liczne certyfikaty oraz wyróżnienia. SINKOS angażuje się także w projekty unijne, co świadczy o jej zaangażowaniu w rozwój i innowacyjność w branży. Dzięki szerokiemu wachlarzowi usług, SINKOS wyróżnia się na tle konkurencji, oferując kompleksowe rozwiązania w zakresie ochrony środowiska oraz technologii przemysłowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sinkos osiągnęła 8 571 989 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 546 648 zł. Pozostałe przychody to 25 341 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 734 131 zł.
Zysk netto wyniósł 812 517 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -935 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 571 989 zł w 2024 roku.
• 8 042 799 zł w 2023 roku.
• 10 257 961 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 340 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 812 517 zł w 2024 roku.
• -662 945 zł w 2023 roku.
• -980 758 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sinkos wynosi 838 tys. zł.
EBITDA Sinkos wynosi 941 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
362 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 838 433 zł w
2024 roku.
• -644 154 zł w
2023 roku.
• -670 593 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
181 857 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 941 383 zł w
2024 roku.
• -517 723 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sinkos wynosi 9 299 187 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
334 461 zł a 21 429 971 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 393 056 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 299 187 zł w 2024 roku.
• 5 361 866 zł w 2023 roku.
• 7 235 419 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sinkos wynosi 32,6%. To oznacza, że firma ma szansę 32,6% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 4,389% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 32,6% w 2024 roku.
• 32,9% w 2023 roku.
• 29,0% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sinkos wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 3,37% w 2023 roku.
• 3,54% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sinkos charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sinkos wynosi 167 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 23 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 342 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 23 tys. zł a 342 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 167 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 85 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 342 tys. zł w 2024 roku.
• 320 tys. zł w 2023 roku.
• 408 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 682 113
zł.
Koszty operacyjne Sinkos wyniosły 7 708 215
zł.
Wynagrodzenia stanowią 61%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
668 873 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 682 113 zł w 2024 roku
• 4 777 913 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
61% w 2024 roku
•
55% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sinkos wyniosła 1 178 232 zł.
a
ktywa trwałe to 381 196 zł.
a
ktywa obrotowe to 797 036 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 178 232 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 445 948 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 732 284 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 977 868 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 178 232 zł w 2024 roku.
• 1 597 620 zł w 2023 roku.
• 3 386 791 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 69%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 182%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sinkos wyniosły 732 284 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 178 232 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 741 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 732 284 zł w 2024 roku
• 1 846 527 zł w 2023 roku
• 2 857 753 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 116% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sinkos wykazała przychody na poziomie 8 571 989 zł.
Organizacja zarobiła 812 517 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 812 517 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -25 568 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku