ELMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000284820 NIP
9512223653 REGON
141047127

Podsumowanie

aktywa

12,4 mln

przychód

2,9 mln

zysk

1,8 mln

wartość firmy

9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ, 49

Kod pocztowy

02-797

Rejestracja

2007-07-13

Rozpoczęcie działalności

2007-07-20

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wydawanie książek Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elmo osiągnęła 2 859 008 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 190 813 zł. Pozostałe przychody to 668 195 zł.

Całkowite koszty wyniosły 409 400 zł.

Zysk netto wyniósł 1 781 413 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -168 479 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 859 008 zł w 2024 roku.
• 2 414 773 zł w 2023 roku.
• 1 711 712 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -127 050 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 781 413 zł w 2024 roku.
• 1 069 914 zł w 2023 roku.
• -442 959 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — ELMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

4038359.19

2670763.55

758837.58

-1471843.36

1483108.37

-191706.95

1575041.75

-1150327.56

1606384.51

-313080.2

1711712.13

-442958.94

2414772.66

1069914.48

2859007.52

1781412.9

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elmo wynosi 9 031 657 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 24 939 781 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 620 520 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 031 657 zł w 2024 roku.
• 5 889 506 zł w 2023 roku.
• 1 141 141 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — ELMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

13375293.66

37390689.7

505891.72

1897093.95

988738.91

3707770.93

1050027.83

3937604.38

1070923.01

4015961.27

1141141.42

4279280.32

5889506.36

14978802.72

9031656.61

24939780.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elmo wynosi 1,82 mln zł.

EBITDA Elmo wynosi 1,82 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 243 580 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 822 402 zł w 2024 roku.
• 1 869 124 zł w 2023 roku.
• 1 471 720 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 195 296 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 822 402 zł w 2024 roku.
• 1 869 124 zł w 2023 roku.
• 1 471 720 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — ELMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

117339.42

455330.22

223843.41

561834.21

937944.87

1275935.67

984309.74

1322300.54

1082751.56

1351307.26

1471720.06

1869123.98

1822402.17

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elmo wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,67% w 2024 roku.
• 2,67% w 2023 roku.
• 2,67% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elmo wynosi 1,92%. To oznacza, że firma ma szansę 1,92% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,167% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,92% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elmo charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Elmo wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 356 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 356 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 356 tys. zł w 2024 roku.
• 280 tys. zł w 2023 roku.
• 221 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — ELMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

534152.71

33576.51

140691.73

147646.46

162412.73

220758.01

280368.6

356282.58

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Elmo wyniosły 368 410 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — ELMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elmo wyniosła 12 419 270 zł.

ktywa trwałe to 11 247 556 zł.

ktywa obrotowe to 1 171 713 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 419 270 zł.

apitał (fundusz) własny to -9 540 673 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 959 943 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -25 944 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 419 270 zł w 2024 roku.
• 11 408 535 zł w 2023 roku.
• 11 281 309 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — ELMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

12600879.62

12216535.45

11928807.1

11576309.27

11284331.98

11281308.86

11408535.48

12419269.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.

Marża operacyjna wyniosła 83%.

Marża netto wyniosła 62%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ELMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.21

-0.3

0.18

0.66

-0.12

0.14

0.3

-1.94

-0.02

0.02

0.63

-0.13

-0.1

0.1

0.62

-0.73

-0.03

0.03

0.67

-0.19

-0.04

0.04

0.86

-0.26

0.09

-0.09

0.87

0.44

0.14

-0.19

0.83

0.62

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elmo wyniosły 21 959 943 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 419 270 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 177%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 76 711 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 959 943 zł w 2024 roku
• 22 730 621 zł w 2023 roku
• 23 673 309 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 177% w 2024 roku
• 199% w 2023 roku
• 210% w 2022 roku

Zadłużenie — ELMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

12600879.62

21422962.96

1.7

12216535.45

22510462.15

1.84

11928807.1

22414440.75

1.88

11576309.27

23212270.48

2.01

11284331.98

23233373.39

2.06

11281308.86

23673309.21

2.1

11408535.48

22730621.35

1.99

12419269.85

21959942.82

1.77

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elmo wykazała przychody na poziomie 2 859 008 zł.

Organizacja zarobiła 1 911 714 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 130 301 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 781 413 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 614 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 130 301 zł w 2024 roku
• 291 765 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — ELMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

291765.1

130301

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Elmo wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Wyniki na tle rynku — ELMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95754

0.84329

0.79002

0.93779

0.95774

0.66415

0.9356

0.0732

0.03516

0.63963

0.79181

0.9367

0.11904

0.7427

0.12293

0.7083

0.09203

0.73379

0.78947

0.93704

0.26431

0.91526

0.24586

0.45886

0.05065

0.74738

0.78815

0.94056

0.17116

0.90391

0.13881

0.63826

0.06815

0.73996

0.77953

0.94114

0.24423

0.92046

0.22068

0.4827

0.06692

0.73086

0.77521

0.93981

0.22632

0.97636

0.20657

0.50204

0.88931

0.75735

0.77316

0.93583

0.8617

0.97781

0.80126

0.13162

0.93026

0.92117

0.75175

0.76157

0.93316

0.93577

0.97276

0.86441

0.0876

0.87594

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 2 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 116 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+116

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−1 dni 14-07-2025

2023

+12 mies. 4 dni 14-07-2025

2022

+5 dni 20-07-2023

2021

+9 mies. 8 dni 20-07-2023

2020

+4 dni 19-10-2021

2019

−2 mies. 17 dni 30-07-2020

2018

+3 dni 18-07-2019

2017

+11 mies. 23 dni 03-07-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Mor Igal - wspólnik

Moczeniat Daniel - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — ELMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.07.2010

28.02.2013

Mor Igal

Wrzesień 1956

Osoba

wspólnik

13.07.2007

30.07.2010

Mor Igal

Wrzesień 1956

Osoba

wspólnik

28.02.2013

Mor Igal

Wrzesień 1956

Osoba

wspólnik

30.07.2010

28.02.2013

Judycki Jacek

Styczeń 1968

Osoba

reprezentacja

13.07.2007

26.04.2018

Mor Igal

Wrzesień 1956

Osoba

reprezentacja

30.07.2010

28.02.2013

Judycki Jacek

Styczeń 1968

Osoba

reprezentacja

26.04.2018

Moczeniat Daniel

Styczeń 1996

Osoba

powiązanie zwrotne

17.06.2013

24.07.2015

Centrum Onkologii Ziemi Radomskiej

Organizacja

Udziałowcy

Mor Igal posiada 499 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 28.02.2013 jest Mor Igal kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.07.2010 do 28.02.2013:
• Mor Igal (50% udziałów)
• Judycki Jacek (50% udziałów)

W okresie od 13.07.2007 do 30.07.2010 najwięcej udziałów posiadał Mor Igal. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Mor Igal

wspólnik
Moczeniat Daniel

zarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do ELMO

	Organizacja	Numer KRS
1	JK 57 SP. Z O.O.	0000795909
2	LESTER HOLDING SP. Z O.O. SP. K.	0000520786
3	FUTURA 6000 SP. Z O.O.	0000319542
4	ASTOR TECHNOLOGY PARK SP. Z O.O.	0000714920
5	ELBES SP. Z O.O.	0000148148
6	AQUA SP. Z O.O.	0000464765
7	KRAKOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000102474
8	GALERIA PORTIUS SP. Z O.O.	0000243332
9	CENTRUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000002290
10	MCI PROPERTY SP. Z O.O.	0000699369
11	TMK INWESTYCJE KAWIORSCY SP. K.	0000706159
12	WAMET.COM SP. Z O.O.	0000193016
13	M - BUD SP. Z O.O.	0000037658
14	VIS & VIS SP. Z O.O.	0000990381
15	PROJEKT D16 SP. Z O.O.	0000261681
16	HERT INWEST MARCZUK SKRZECZKOWSKI SP. K.	0000521944
17	KOPALNIE ODKRYWKOWE SUROWCÓW DROGOWYCH WE WROCŁAWIU	0000139063
18	EQUITY FELLOWS MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000385473
19	OPEN CENTER SP. Z O.O.	0000331785
20	AWAKE PROPERTY SP. Z O.O.	0000572663
21	PATTINVEST SP. Z O.O.	0000268310
22	MEDIX INWEST SP. Z O.O.	0000384454
23	ZAKŁAD BUDOWLANO-REMONTOWY "BUDREM" MULTIBOX TRZ	0000814100
24	CS PROJEKT LANG MAJTYKA SP. K.	0000397116
25	MTM HUB SP. Z O.O. SP. K.	0000377216
26	PR2 WFH SP. Z O.O. SP. K.	0000602436
27	STOW. SPES	0000014574
28	CENTRUM MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH SP. Z O.O.	0000000433
29	NO LIMIT CENTER SP. Z O.O.	0000252129
30	LBF MARKETING SP. Z O.O. SP. K.	0000368680

ELMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000284820 NIP 9512223653 REGON 141047127

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ELMO

ELMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000284820 NIP
9512223653 REGON
141047127