SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Rocznie 2,5 tys. ton kwasów i 6 tys. ton gliceryny.
Wysoka czystość gliceryny minimum 99,5%.
Wsparcie projektów unijnych.
KLM Energia Sp. z o.o. jest renomowanym producentem gliceryny destylowanej oraz rzepakowych kwasów tłuszczowych, który rozpoczął swoją działalność w 2007 roku. Siedziba firmy usytuowana jest w malowniczym powiecie ostródzkim na Warmii i Mazurach, co sprzyja nie tylko działalności produkcyjnej, ale także ekologicznej. Dzięki korzystaniu z naturalnych surowców, KLM Energia przyczynia się do promowania zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Zakład produkcyjny charakteryzuje się zaawansowanymi technologicznie procesami, które pozwalają na roczną produkcję 2,5 tys. ton rzepakowych kwasów tłuszczowych oraz 6 tys. ton gliceryny rafinowanej, o wysokiej czystości na poziomie minimum 99,5%. KLM Energia stawia na jakość swoich produktów, spełniając rygorystyczne normy branżowe, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Działalność firmy wspierana jest również przez projekty unijne, co potwierdza jej dynamiczny rozwój i zaangażowanie w dostosowywanie się do zmieniających się potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja KLM - Energia osiągnęła 9 442 236 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 402 801 zł. Pozostałe przychody to 39 435 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 423 398 zł.
Strata netto wyniosła 2 020 597 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 348 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 442 236 zł w 2024 roku.
• 13 117 739 zł w 2023 roku.
• 22 068 372 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -288 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 020 597 zł w 2024 roku.
• -5 080 938 zł w 2023 roku.
• 1 463 377 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT KLM - Energia wynosi -1,9 mln zł.
EBITDA KLM - Energia wynosi 86 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KLM - Energia wynosi 6 294 824 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 23 605 591 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 375 340 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 294 824 zł w 2024 roku.
• 9 792 215 zł w 2023 roku.
• 25 594 300 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KLM - Energia wynosi 67,2%. To oznacza, że firma ma szansę 67,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 9,38% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 67,2% w 2024 roku.
• 70,9% w 2023 roku.
• 4,54% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
KLM - Energia charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 630 408
zł.
Koszty operacyjne KLM - Energia wyniosły 11 306 936
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
90 058 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 630 408 zł w 2024 roku
• 1 584 875 zł w 2023 roku
• 3 878 265 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KLM - Energia wyniosła 12 304 187 zł.
a
ktywa trwałe to 10 799 136 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 505 051 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 304 187 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -624 523 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 928 710 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -118 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 304 187 zł w 2024 roku.
• 14 831 438 zł w 2023 roku.
• 20 924 085 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 324%.
Marża operacyjna wyniosła -20%.
Marża netto wyniosła -21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KLM - Energia wyniosły 12 928 710 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 304 187 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 105%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 669 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 928 710 zł w 2024 roku
• 13 435 363 zł w 2023 roku
• 14 219 359 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 105% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KLM - Energia wykazała przychody na poziomie 9 442 236 zł.
Organizacja zarobiła -2 020 597 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 020 597 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 374 434 zł w 2022 roku