KLEVERLAB SP. Z O.O. | KRS: 0000872065

Podsumowanie

aktywa

4,6 mln

przychód

4,4 mln

zysk

-94 tys.

wartość firmy

4,8 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PRZECŁAWSKA, 5

Kod pocztowy

03-879

Rejestracja

2020-12-02

Rozpoczęcie działalności

2020-12-02

Kapitał zakładowy

65000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kleverlab osiągnęła 4 362 611 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 362 611 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 456 386 zł.

Strata netto wyniosła 93 775 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 872 522 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 362 611 zł w 2024 roku.
• 4 345 836 zł w 2023 roku.
• 9 018 812 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -18 755 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -93 775 zł w 2024 roku.
• -959 292 zł w 2023 roku.
• 3 167 929 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

680857.03

372911.76

9018811.55

3167929.39

4345836.33

-959292.4

4362611.07

-93775.11

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kleverlab wynosi -91 tys. zł.

EBITDA Kleverlab wynosi 52 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kleverlab wynosi 4 836 897 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 10 906 528 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 967 379 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 836 897 zł w 2024 roku.
• 4 882 136 zł w 2023 roku.
• 21 388 639 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

48750

260000

328433.82

2273985.55

5220764.64

2704380.86

21388639.46

44351011.46

0

4882135.78

10864590.82

0

4836896.83

10906527.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kleverlab wynosi 0,74%. To oznacza, że firma ma szansę 0,74% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,136% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,74% w 2024 roku.
• 0,45% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 880 241 zł.

Koszty operacyjne Kleverlab wyniosły 4 453 317 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 176 048 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 880 241 zł w 2024 roku
• 1 776 379 zł w 2023 roku
• 1 094 398 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kleverlab wyniosła 4 605 065 zł.

a

ktywa trwałe to 449 555 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 155 510 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 605 065 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 571 319 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 033 746 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 921 013 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 605 065 zł w 2024 roku.
• 3 096 609 zł w 2023 roku.
• 3 893 005 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

65000

758408.98

3893005.04

3096608.78

4605065.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.

Marża operacyjna wyniosła -2%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.49

0.85

0.6

0.55

0.81

0.88

0.39

0.35

-0.31

-0.36

-0.22

-0.02

-0.04

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kleverlab wyniosły 2 033 746 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 605 065 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 406 749 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 033 746 zł w 2024 roku
• 450 060 zł w 2023 roku
• 287 164 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

65000

0

758408.98

320497.22

0.42

3893005.04

287163.89

0.07

3096608.78

450060.03

0.15

4605065.42

2033746.15

0.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kleverlab wykazała przychody na poziomie 4 362 611 zł.

Organizacja zarobiła -93 775 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -93 775 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 318 813 zł w 2022 roku

Wartość

0

36881

318813

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych" (20.14.Z)

dane za rok

Organizacja Kleverlab wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.248

0.00826

0

0.29545

0

0.31818

0

0.29752

0.21488

0

0.68382

0.51515

0.45588

0.41463

0.97802

0.97727

0.93548

0.87903

0.70635

0.8125

0.66667

0.57031

0.2

0.94444

0.92941

0.96694

0.84426

0.76522

0.05172

0.59292

0.55172

0.24545

0.22472

0.2381

0.11712

0.06306

0

0.17857

0.42857

0.53571

0.42857

0.34615

0.33333

0.35714

0.10714

0

Powiązania

B ALIAKSEI - reprezentacja

K SERGEY - wspólnik

B DINA - wspólnik

S ULADZIMIR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.12.2020

29.09.2022

B Dina

Październik 1983

Osoba

wspólnik

29.09.2022

B Dina

Październik 1983

Osoba

wspólnik

02.12.2020

S Uladzimir

Wrzesień 1977

Osoba

wspólnik

29.09.2022

K Sergey

Kwiecień 1978

Osoba

reprezentacja

02.12.2020

B Aliaksei

Sierpień 1991

Osoba

Udziałowcy

Survila Uladzimir posiada 325 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Kvach Sergey posiada 163 udziałów, które stanowią 25.1% firmy.

Burko Dina posiada 162 udziałów, które stanowią 24.9% firmy.

Największym udziałowcem od 29.09.2022 jest Survila Uladzimir kontrolujący 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.12.2020 do 29.09.2022:
• Survila Uladzimir (50% udziałów)
• Burko Dina (50% udziałów)

Podobne organizacje do KLEVERLAB

	Organizacja	Numer KRS
1	SA CHEMICALS SP. Z O.O.	0000429242
2	SMALTOCHIMICA POLSKA SP. Z O.O.	0000294789
3	KEMIRA CELL SP. Z O.O.	0000033517
4	KANIS SP. Z O.O.	0000698616
5	GRASOL SP. Z O.O.	0001014309
6	TK CHEMICALS SP. Z O.O.	0000952597
7	DG INWEST SP. Z O.O.	0000673116
8	DONA FINE CHEMICALS DOMARADZKI, WOLFF SP. J.	0000071953
9	EKOCO SP. Z O.O.	0000825901
10	CONRAD SP. Z O.O.	0000721814
11	USEAGAIN SP. Z O.O.	0000537583
12	SYNTHEX TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000412671
13	PBM SP. Z O.O.	0000468296
14	NEW TECH LAB SP. Z O.O.	0000677765
15	ANTORIA CHEMIE SP. Z O.O.	0000656352
16	ANDROIMPEX SP. Z O.O.	0000094251
17	TOBACCO LABORATORY SP. Z O.O. SP. K.	0000545029
18	MERAL SP. Z O.O.	0000428405
19	NANO SP. Z O.O.	0000248387
20	CONSBRIDGE PRODUCTION SP. Z O.O.	0000998530
21	SYNTAL CHEMICALS SP. Z O.O.	0000375477
22	SKAŁA TYCHY SP. Z O.O. SP. K.	0000383832
23	HYNFRA P.S.A.	0000966653
24	LESTER POLYMERS SP. Z O.O.	0000456005
25	NOVAGRA SP. Z O.O.	0000701678
26	ARKEMIK KOBEL ARKADIUSZ S.K.A.	0000940355
27	SPÓŁDZIELNIA PRACY CHEMIKÓW "XENON"	0000113333
28	MOLLE GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000817688
29	BIOKOM SP. Z O.O. SP. K.	0000632351
30	POL-AURA SP. Z O.O.	0000973868

KLEVERLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000872065 NIP 5252844757 REGON 387665952

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych" (20.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KLEVERLAB

KLEVERLAB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000872065 NIP
5252844757 REGON
387665952