Produkcja 1-metylocyklopropenu do przedłużania świeżości produktów
Badania chemiczne i naukowo-rozwojowe jako CRO
Oferta metabolitów i zanieczyszczeń procesowych
Rozwijanie metod syntezy naturalnych związków, w tym ksantohumolu
Synthex Technologies Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma chemiczna, która specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych usług w zakresie syntezy związków organicznych. Od momentu swojego powstania w 2012 roku, organizacja zyskała reputację ekspertów w dziedzinie custom synthesis, oferując wysokiej czystości wzorce metabolitów oraz zanieczyszczenia procesowe dla przemysłu farmaceutycznego i agrochemikaliów. Synthex Technologies wyróżnia się na tle konkurencji dzięki szerokiemu asortymentowi, który obejmuje m.in. nowoczesny hormon roślinny 1-metylocyklopropen, powszechnie wykorzystywany do wydłużania świeżości owoców, warzyw i kwiatów. Ponadto firma angażuje się w badania naukowe oraz projekty rozwojowe jako CRO (Contract Research Organization). W portfolio produktów znajdują się również metabolity fungicydów triazolowych oraz naturalne związki, takie jak ksantohumol, z procesem ich syntezy w ofercie. Synthex Technologies dąży do ciągłego doskonalenia swoich usług, a ich misja polega na wspieraniu innowacyjnego rozwoju przemysłu chemicznego poprzez wysokiej jakości badania oraz dostosowane do potrzeb klientów rozwiązania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Synthex Technologies osiągnęła 9 021 201 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 882 164 zł. Pozostałe przychody to 1 139 037 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 979 978 zł.
Zysk netto wyniósł 2 902 186 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 180 037 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 021 201 zł w 2023 roku.
• 8 276 336 zł w 2022 roku.
• 4 847 973 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 524 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 902 186 zł w 2023 roku.
• 3 475 572 zł w 2022 roku.
• 2 402 062 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Synthex Technologies wynosi 2,09 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
382 563 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 087 222 zł w
2023 roku.
• 3 067 395 zł w
2022 roku.
• 2 483 326 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Synthex Technologies wynosi 25 658 711 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 035 833 zł a 42 857 774 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 849 302 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 658 711 zł w 2023 roku.
• 26 277 575 zł w 2022 roku.
• 17 083 395 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Synthex Technologies wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Synthex Technologies wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Synthex Technologies charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Synthex Technologies wynosi 1,06 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 271 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,75 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 271 tys. zł a 2,75 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
155 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,06 mln zł w 2023 roku.
• 949 tys. zł w 2022 roku.
• 519 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 271 tys. zł w 2023 roku.
• 248 tys. zł w 2022 roku.
• 145 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,75 mln zł w 2023 roku.
• 2,17 mln zł w 2022 roku.
• 1,13 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Synthex Technologies wyniosły 5 794 942
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Synthex Technologies wyniosła 12 417 897 zł.
a
ktywa trwałe to 2 858 188 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 559 709 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 417 897 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 714 443 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 703 453 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 719 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 417 897 zł w 2023 roku.
• 10 979 190 zł w 2022 roku.
• 8 013 180 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Synthex Technologies wyniosły 1 703 453 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 417 897 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 215 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 703 453 zł w 2023 roku
• 1 835 551 zł w 2022 roku
• 2 355 624 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Synthex Technologies wykazała przychody na poziomie 9 021 201 zł.
Organizacja zarobiła 3 036 798 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 134 612 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 902 186 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 435 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 134 612 zł w 2023 roku
• 434 824 zł w 2022 roku
• 224 270 zł w 2021 roku
Organizacja Synthex Technologies wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.