Usługi syntezy związków organicznych na zlecenie|Produkcja 1-metylocyklopropenu do przedłużania świeżości produktów|Badania chemiczne i naukowo-rozwojowe jako CRO|Oferta metabolitów i zanieczyszczeń procesowych|Rozwijanie metod syntezy naturalnych związków, w tym ksantohumolu
Synthex Technologies Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma chemiczna, która specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych usług w zakresie syntezy związków organicznych. Od momentu swojego powstania w 2012 roku, organizacja zyskała reputację ekspertów w dziedzinie custom synthesis, oferując wysokiej czystości wzorce metabolitów oraz zanieczyszczenia procesowe dla przemysłu farmaceutycznego i agrochemikaliów. Synthex Technologies wyróżnia się na tle konkurencji dzięki szerokiemu asortymentowi, który obejmuje m.in. nowoczesny hormon roślinny 1-metylocyklopropen, powszechnie wykorzystywany do wydłużania świeżości owoców, warzyw i kwiatów. Ponadto firma angażuje się w badania naukowe oraz projekty rozwojowe jako CRO (Contract Research Organization). W portfolio produktów znajdują się również metabolity fungicydów triazolowych oraz naturalne związki, takie jak ksantohumol, z procesem ich syntezy w ofercie. Synthex Technologies dąży do ciągłego doskonalenia swoich usług, a ich misja polega na wspieraniu innowacyjnego rozwoju przemysłu chemicznego poprzez wysokiej jakości badania oraz dostosowane do potrzeb klientów rozwiązania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Synthex Technologies osiągnęła 7 421 488 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 488 708 zł. Pozostałe przychody to 932 780 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 267 014 zł.
Zysk netto wyniósł 221 695 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 782 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 421 488 zł w 2024 roku. • 9 021 201 zł w 2023 roku. • 8 276 336 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 67 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 221 695 zł w 2024 roku. • 2 902 186 zł w 2023 roku. • 3 475 572 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Synthex Technologies wynosi 13 173 734 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 216 947 zł a 39 142 913 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 515 833 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 13 173 734 zł w 2024 roku. • 25 658 711 zł w 2023 roku. • 26 277 575 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Synthex Technologies wynosi 130 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
48 306 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 129 982 zł w
2024 roku. • 2 087 222 zł w
2023 roku. • 3 067 395 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Synthex Technologies wynosi 2,72%. To oznacza, że firma ma szansę 2,72% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,72% w 2024 roku. • 2,72% w 2023 roku. • 2,72% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Synthex Technologies wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Synthex Technologies charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Synthex Technologies wynosi 896 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 19 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,87 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 19 tys. zł a 2,87 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
109 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 896 tys. zł w 2024 roku. • 1,06 mln zł w 2023 roku. • 949 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 19 tys. zł w 2024 roku. • 271 tys. zł w 2023 roku. • 248 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,87 mln zł w 2024 roku. • 2,75 mln zł w 2023 roku. • 2,17 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Synthex Technologies wyniosły
6 358 727
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Synthex Technologies wyniosła 10 819 312 zł.
a
ktywa trwałe to 1 577 509 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 241 803 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 819 312 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9 785 728 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 033 583 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 245 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 10 819 312 zł w 2024 roku. • 12 417 897 zł w 2023 roku. • 10 979 190 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Synthex Technologies wyniosły 1 033 583 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 819 312 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 89 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 033 583 zł w 2024 roku • 1 703 453 zł w 2023 roku • 1 835 551 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 10% w 2024 roku • 14% w 2023 roku • 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Synthex Technologies wykazała przychody na poziomie 7 421 488 zł.
Organizacja zarobiła 371 686 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 149 991 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 221 695 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 40% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 427 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 149 991 zł w 2024 roku • 134 612 zł w 2023 roku • 434 824 zł w 2022 roku
Organizacja Synthex Technologies wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 91 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 91 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+91
dni względem terminu
3
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+3 mies. 1 dni14-10-2025
2023
w terminie15-07-2024
2022
−3 dni12-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
w terminie15-10-2021
2019
+7 mies. 26 dni08-06-2021
2018
+1 mies.14-08-2019
2017
+12 mies. 13 dni23-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie