GORZELNIA SP. Z O.O. | KRS: 0000238665

Podsumowanie

aktywa

6,7 mln

przychód

3,2 mln

zysk

543 tys.

wartość firmy

8,6 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LEOPOLDÓW

Adres

, 23

Kod pocztowy

22-554

Rejestracja

2005-07-27

Rozpoczęcie działalności

2005-02-20

Kapitał zakładowy

50500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ PRODUKCJA NAPOJÓW PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH WYNAJEM I DZIERŻAWA PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gorzelnia osiągnęła 3 226 398 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 226 398 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 682 920 zł.

Zysk netto wyniósł 543 478 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -141 572 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 226 398 zł w 2024 roku.
• 3 099 754 zł w 2023 roku.
• 4 142 276 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 54 095 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 543 478 zł w 2024 roku.
• 394 084 zł w 2023 roku.
• 1 476 316 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4217401.01

164815.32

4809690.47

268830.83

3323655.1

412271.93

1583209.58

568266.78

1858416.1

289159.7

4142275.96

1476315.86

3099753.88

394083.82

3226397.93

543477.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gorzelnia wynosi 565 tys. zł.

EBITDA Gorzelnia wynosi 681 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 49 391 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 564 646 zł w 2024 roku.
• 469 759 zł w 2023 roku.
• 1 640 930 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 42 611 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 680 789 zł w 2024 roku.
• 570 701 zł w 2023 roku.
• 1 770 295 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gorzelnia wynosi 8 597 048 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 272 204 zł a 22 785 089 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 525 499 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 597 048 zł w 2024 roku.
• 7 844 934 zł w 2023 roku.
• 12 573 314 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1447694.48

4918556.44

10543502.52

1619732.23

5901515.86

12024226.17

1909616.78

5774474.56

10184622.8

2335816.86

5664357.03

12457689.92

2548284.51

4943867.38

13590850.72

3906532.91

12573313.65

20834842.16

3940838.2

7844933.64

22411177.44

4272204.23

8597047.99

22785089.24

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gorzelnia wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gorzelnia wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gorzelnia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Gorzelnia wynosi 290 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 85 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,14 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 85 tys. zł a 1,14 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 39 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 290 tys. zł w 2024 roku.
• 320 tys. zł w 2023 roku.
• 339 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 85 tys. zł w 2024 roku.
• 70 tys. zł w 2023 roku.
• 124 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,14 mln zł w 2024 roku.
• 1,12 mln zł w 2023 roku.
• 1,04 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 466 977 zł.

Koszty operacyjne Gorzelnia wyniosły 2 661 752 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -20 992 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 466 977 zł w 2024 roku
• 409 002 zł w 2023 roku
• 350 911 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gorzelnia wyniosła 6 698 611 zł.

a

ktywa trwałe to 5 185 081 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 513 530 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 698 611 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 696 272 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 002 339 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 242 327 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 698 611 zł w 2024 roku.
• 6 288 049 zł w 2023 roku.
• 6 739 517 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5002319.87

4172049.51

4014759.31

3284947.07

4531116.61

6739517.43

6288048.87

6698611.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.09

0.05

0.04

0.06

0.12

0.08

0.06

0.1

0.16

0.15

0.12

0.17

0.18

0.45

0.36

0.06

0.09

0.13

0.16

0.22

0.28

0.4

0.36

0.06

0.07

0.15

0.13

0.08

0.1

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gorzelnia wyniosły 1 002 339 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 698 611 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -295 675 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 002 339 zł w 2024 roku
• 685 255 zł w 2023 roku
• 1 530 807 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5002319.87

3072060.56

0.61

4172049.51

2012406.54

0.48

4014759.31

1468603.61

0.37

3284947.07

170524.59

0.05

4531116.61

1133403.93

0.25

6739517.43

1530806.89

0.23

6288048.87

685254.51

0.11

6698611.26

1002338.95

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gorzelnia wykazała przychody na poziomie 3 226 398 zł.

Organizacja zarobiła 554 871 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 393 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 543 478 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1628 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 393 zł w 2024 roku
• 48 879 zł w 2023 roku
• 86 680 zł w 2022 roku

Wartość

0

14794

36452

20488

0

86680

48879

11393

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych" (20.14.Z)

dane za rok

Organizacja Gorzelnia wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75472

0.66667

0.67925

0.52128

0.56716

0.48438

0.59794

0.60215

0

0.75

0.66055

0.66379

0.44762

0.6747

0.63636

0.72222

0.55238

0.70476

0.752

0.65289

0.648

0.42202

0.77108

0.7875

0.71818

0.62385

0.71795

0.69697

0.55469

0.60606

0.19167

0.94737

0.95455

0.76033

0.61983

0.66667

0.67883

0.60902

0.62044

0.30081

0.76923

0.65909

0.58871

0.45161

0

0.73846

0.616

0.66923

0.31148

0.96703

0.94186

0.85366

0.6129

0.7265

0.70968

0.55372

0.60484

0.17094

0.74194

0.75

0.64407

0.50847

0.67273

0.65686

0.4898

0.55882

0.23

0.76543

0.75325

0.65347

0.49505

0.55435

Powiązania

GORZELNIA CICHOSZ, JANKOWSKI - powstanie organizacji

J JAROSŁAW - wspólnik

Ż ROMAN - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

27.07.2005

Gorzelnia

Organizacja

wspólnik

19.09.2005

23.11.2011

J Jarosław

Luty 1968

Osoba

wspólnik

27.07.2005

19.09.2005

J Jarosław

Luty 1968

Osoba

wspólnik

27.07.2005

19.09.2005

C Jan

Wrzesień 1944

Osoba

wspólnik

04.01.2017

27.10.2022

Podlaskie Gorzelnie "surwin"

Organizacja

wspólnik

23.11.2011

25.11.2016

Podlaskie Gorzelnie "surwin"

Organizacja

wspólnik

25.11.2016

04.01.2017

Podlaskie Gorzelnie "surwin"

Organizacja

wspólnik

27.10.2022

J Jarosław

Luty 1968

Osoba

reprezentacja

27.07.2005

Ż Roman

Czerwiec 1966

Osoba

Udziałowcy

Jankowski Jarosław posiada 101 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.10.2022 jest Jankowski Jarosław kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.01.2017 do 27.10.2022 był Podlaskie Gorzelnie "surwin" kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 25.11.2016 do 04.01.2017 najwięcej udziałów posiadał Podlaskie Gorzelnie "surwin" . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do GORZELNIA

	Organizacja	Numer KRS
1	CONRAD SP. Z O.O.	0000721814
2	SYNTAL CHEMICALS SP. Z O.O.	0000375477
3	POL-NAFT AG SP. Z O.O.	0000437417
4	KEMIRA CELL SP. Z O.O.	0000033517
5	THALYS PROJECT I SP. Z O.O. SP. K.	0000817205
6	BIOALTER SP. Z O.O.	0000343842
7	SYMBIOCHEM SP. Z O.O.	0000987083
8	SILESIAN GAZ SP. Z O.O.	0000213201
9	BIOKOMPONENTY SP. Z O.O.	0000291201
10	SMALTOCHIMICA POLSKA SP. Z O.O.	0000294789
11	ORKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000179459
12	GRASOL SP. Z O.O.	0001014309
13	SARZYNA SP. Z O.O.	0001094155
14	EKOCO SP. Z O.O.	0000825901
15	ORIANEX SP. Z O.O.	0000087754
16	SEVAN SP. Z O.O.	0000358057
17	GREENLAND TECHNOLOGIA EM SP. Z O.O.	0000319724
18	DELTA AB SP. Z O.O.	0000294366
19	GLOBAL AGRO INNOVATIONS SP. Z O.O.	0000583560
20	DREAM SP. Z O.O.	0000358585
21	TERPIOR SP. Z O.O.	0000768796
22	KANIS SP. Z O.O.	0000698616
23	ANTORIA CHEMIE SP. Z O.O.	0000656352
24	COLCHEM SP. Z O.O.	0000306738
25	TK CHEMICALS SP. Z O.O.	0000952597
26	KOZIELSKI SP. Z O.O.	0000065034
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG "DRWĘCA"	0000176201
28	BIOKOM SP. Z O.O. SP. K.	0000632351
29	WABA BIS SP. Z O.O.	0000980152
30	PBM SP. Z O.O.	0000468296

GORZELNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000238665 NIP 9191734099 REGON 060006585

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych" (20.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GORZELNIA

GORZELNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000238665 NIP
9191734099 REGON
060006585