Produkcja naturalnych kosmetyków opartych na konopiach
Oferowanie suplementów diety i produktów dla zwierząt
Wysokiej jakości ekstrakcja konopi zapewniająca bioaktywność
Darmowa dostawa przy zamówieniach powyżej 200 zł
3H LAB to dynamicznie rozwijający się sklep internetowy specjalizujący się w sprzedaży produktów konopnych. Firma założona przez grupę pięciu przyjaciół łączy pasję do medycyny naturalnej oraz głęboką wiedzę na temat konopi i ich właściwości zdrowotnych. Główna oferta 3H LAB obejmuje olejki CBD o różnych stężeniach (10%, 15%, 20%, 30%), suplementy diety, kosmetyki, a także produkty przeznaczone dla zwierząt. Wyróżniają się one dużymi ilościami naturalnych substancji aktywnych oraz kompleksami fitokannabinoidowymi, które mają silne działanie dermatologiczne, przeciwzapalne i odmładzające. Produkty te są w pełni naturalne, wolne od sztucznych dodatków, co sprawia, że są odpowiednie nawet dla najbardziej wrażliwej skóry. 3H LAB stawia na wysoką jakość swoich wyrobów, co osiąga przez zaawansowane procesy ekstrakcji konopi, zapewniające maksymalną bioaktywność kannabinoidów. Sklep oferuje również darmową dostawę od wartości zamówienia wynoszącej 200 zł, co przyciąga klientów szukających zarówno produktów zdrowotnych, jak i pielęgnacyjnych. Misją 3H LAB jest promowanie zdrowego stylu życia opartego na naturalnych rozwiązaniach oraz zwiększanie dostępności wysokiej jakości produktów konopnych dla każdej osoby.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 3H LAB osiągnęła 320 855 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 320 210 zł. Pozostałe przychody to 645 zł.
Całkowite koszty wyniosły 298 061 zł.
Zysk netto wyniósł 22 149 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 64 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 320 855 zł w 2024 roku.
• 462 358 zł w 2023 roku.
• 719 054 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4430 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 149 zł w 2024 roku.
• 58 650 zł w 2023 roku.
• -38 593 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 3H LAB wynosi 40 tys. zł.
EBITDA 3H LAB wynosi 40 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3H LAB wynosi 567 793 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
221 494 zł a 1 414 890 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 113 559 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 567 793 zł w 2024 roku.
• 791 518 zł w 2023 roku.
• 684 043 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3H LAB wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
3H LAB charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 34 292
zł.
Koszty operacyjne 3H LAB wyniosły 279 892
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
6858 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 34 292 zł w 2024 roku
• 30 081 zł w 2023 roku
• 18 207 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
8% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3H LAB wyniosła 814 872 zł.
a
ktywa trwałe to 305 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 509 872 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 814 872 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 353 723 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 461 149 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 162 974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 814 872 zł w 2024 roku.
• 983 565 zł w 2023 roku.
• 962 002 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3H LAB wyniosły 461 149 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 814 872 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 92 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 461 149 zł w 2024 roku
• 651 992 zł w 2023 roku
• 689 104 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3H LAB wykazała przychody na poziomie 320 855 zł.
Organizacja zarobiła 24 376 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2227 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 149 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 445 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2227 zł w 2024 roku
• 5935 zł w 2023 roku
• 3619 zł w 2022 roku