VESTA GRUPA INWESTYCYJNA M.K.Ł. HANOWICZ SP. J. | KRS: 0000280480

Podsumowanie

aktywa

3,5 mln

przychód

53 tys.

zysk

-155 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. DŁUGIE OGRODY, 20

Kod pocztowy

80-765

Rejestracja

2007-05-15

Rozpoczęcie działalności

2007-06-01

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH ZAKWATEROWANIE HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Działalność związana ze sportem Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Vesta Grupa Inwestycyjna M.K.Ł. Hanowicz osiągnęła 52 834 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 49 800 zł. Pozostałe przychody to 3034 zł.

Całkowite koszty wyniosły 205 158 zł.

Strata netto wyniosła 155 358 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -30 660 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 52 834 zł w 2024 roku.
• 185 116 zł w 2023 roku.
• 429 308 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -15 854 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -155 358 zł w 2024 roku.
• 187 zł w 2023 roku.
• 241 620 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

267456.11

-44378.59

200522.22

4707.65

77522.91

-87310.97

420214.39

11207.69

769195.12

590254.69

429308.23

241620.11

185116.01

186.93

52834.37

-155358.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Vesta Grupa Inwestycyjna M.K.Ł. Hanowicz wynosi -21 tys. zł.

EBITDA Vesta Grupa Inwestycyjna M.K.Ł. Hanowicz wynosi -20 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 412 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -20 943 zł w 2024 roku.
• -3013 zł w 2023 roku.
• 79 411 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 88 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -19 996 zł w 2024 roku.
• -2066 zł w 2023 roku.
• 80 358 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-23827.67

-20615.27

4659.33

5606.73

-88806.6

-87859.2

6575.91

7523.31

7382.97

8330.37

79410.77

80358.17

-3013.34

-2065.94

-20943.41

-19996.01

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Vesta Grupa Inwestycyjna M.K.Ł. Hanowicz wynosi 1 357 434 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 7 051 792 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 240 711 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 357 434 zł w 2024 roku.
• 1 562 888 zł w 2023 roku.
• 2 691 275 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3042411.25

15275238.28

47076.5

2936213.46

14846407.36

0

2448299.46

12781960.12

112076.9

2721407.14

12780978.44

1153792.68

4829693.57

10431349.68

643962.34

2691275.48

7672477.64

1869.3

1562888.15

7673225.36

0

1357433.94

7051792.16

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Vesta Grupa Inwestycyjna M.K.Ł. Hanowicz wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vesta Grupa Inwestycyjna M.K.Ł. Hanowicz wynosi 0,95%. To oznacza, że firma ma szansę 0,95% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,95% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Vesta Grupa Inwestycyjna M.K.Ł. Hanowicz charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Vesta Grupa Inwestycyjna M.K.Ł. Hanowicz wynosi 156 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 615 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 615 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 22 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 156 tys. zł w 2024 roku.
• 177 tys. zł w 2023 roku.
• 184 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 615 tys. zł w 2024 roku.
• 669 tys. zł w 2023 roku.
• 636 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

309968.06

1090444.87

698.9

293562.36

1003378.75

0

287856.11

1113455.08

986.39

297534.56

1113700.78

1107.45

257143.9

873493.9

10300.16

183814.05

635845.36

0

177466.24

668733.21

0

156107.14

614689.4

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Vesta Grupa Inwestycyjna M.K.Ł. Hanowicz wyniosły 70 743 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -6653 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

46567.64

29392.85

542.18

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Vesta Grupa Inwestycyjna M.K.Ł. Hanowicz wyniosła 3 456 381 zł.

a

ktywa trwałe to 6693 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 449 689 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 456 381 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 762 948 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 693 433 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -102 165 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 456 381 zł w 2024 roku.
• 3 468 973 zł w 2023 roku.
• 3 480 144 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4171537.15

3904578.07

3392840.15

3385180

3399858.62

3480143.71

3468973.09

3456381.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.

Marża operacyjna wyniosła -42%.

Marża netto wyniosła -294%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -39.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.1

-0.17

0

0.02

-0.03

-1.17

-1.13

0

0.02

0.03

0.17

0.23

0.05

0.77

0.07

0.13

0.31

0.56

0

-0.02

0

-0.04

-0.09

-0.42

-2.94

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Vesta Grupa Inwestycyjna M.K.Ł. Hanowicz wyniosły 1 693 433 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 456 381 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 191 529 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 693 433 zł w 2024 roku
• 1 550 667 zł w 2023 roku
• 1 562 024 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4171537.15

352727.58

0.08

3904578.07

192976.23

0.05

3392840.15

197350.12

0.06

3385180

189935.39

0.06

3399858.62

792021.2

0.23

3480143.71

1562024.3

0.45

3468973.09

1550666.75

0.45

3456381.4

1693433.36

0.49

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Vesta Grupa Inwestycyjna M.K.Ł. Hanowicz wykazała przychody na poziomie 52 834 zł.

Organizacja zarobiła -155 358 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -155 358 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 91 zł w 2023 roku
• 7569 zł w 2022 roku

Wartość

0

7569

91

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Vesta Grupa Inwestycyjna M.K.Ł. Hanowicz wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 24% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.16211

0.48413

0.643

0.2558

0.24834

0.2584

0.2752

0.23448

0

0.5789

0.4542

0.64229

0.21433

0.47974

0.41456

0.35851

0.26215

0

0.13004

0.3536

0.62162

0.23057

0.13605

0.12197

0.21816

0.18487

0

0.60507

0.55418

0.62094

0.22323

0.49379

0.41219

0.36419

0.26385

0

0.86326

0.634

0.61414

0.37707

0.96432

0.47104

0.89244

0.74093

0

0.79003

0.52707

0.61019

0.50644

0.91867

0.72375

0.78397

0.65834

0.68188

0.48079

0.39071

0.60035

0.515

0.34324

0.31033

0.33049

0.24856

0.49887

0.12027

0.23905

0.55992

0.5457

0.08413

0.1569

0.19265

0.12196

0

Powiązania

VESTA GROUP - wspólnik, reprezentacja

FTI GROUP - powiązanie zwrotne

H MARCIN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.05.2007

H Marcin

Grudzień 1975

Osoba

wspólnik

15.05.2007

20.11.2012

H Karol

Styczeń 1977

Osoba

wspólnik

15.05.2007

21.03.2011

H Łukasz

Grudzień 1980

Osoba

wspólnik

20.11.2012

Vesta Group

Organizacja

reprezentacja

15.05.2007

H Marcin

Grudzień 1975

Osoba

reprezentacja

15.05.2007

21.03.2011

H Łukasz

Grudzień 1980

Osoba

reprezentacja

15.05.2007

20.11.2012

H Karol

Styczeń 1977

Osoba

reprezentacja

20.11.2012

Vesta Group

Organizacja

powiązanie zwrotne

31.05.2016

Fti Group

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Hanowicz Marcin

wspólnicy reprezentujący spółkęwspólnik

Podobne organizacje do VESTA GRUPA INWESTYCYJNA M.K.Ł. HANOWICZ

	Organizacja	Numer KRS
1	WIELUŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000009304
2	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO MAMRY	0000217079
3	"BONUS MANAGEMENT " CRACOVIA PARK SPÓŁKA KOMANDYTOWO	0000505940
4	DAGO CENTRUM SP. Z O.O.	0000255814
5	CENTRUM BIUROWE P63 SP. Z O.O.	0000578724
6	ST INVESTMENT SP. Z O.O.	0000751642
7	PRZEDSIĘBIORSTWO BARDA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000249768
8	HOTEL TUMSKI & BARKA TUMSKA IMMOBILITY	0000342356
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "ACCURATUS"	0000063465
10	SAWAGRO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. SP. K.	0000724980
11	TAYAMA OFFICE CENTER SP. Z O.O.	0000553284
12	PRIMA SP. Z O.O.	0000037035
13	TEMMEN SP. Z O.O.	0000172311
14	ORIOR SP. Z O.O. SP. K.	0000680377
15	CODE BUSINESS SOLUTIONS DOMINIK ŻUCZEK SP. J.	0000364794
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŻABINIEC" W KRAKOWIE	0000322028
17	BP DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000683013
18	TRADE TRANS INVEST SP. Z O.O.	0000006034
19	STANMARK SECURITIES SP. Z O.O.	0000176152
20	ALPINE LOGISTICS (PIOTRKÓW) SP. Z O.O.	0000731141
21	MŁODZIEŻOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MINIBUD"	0000020535
22	ALCOPOL SP. Z O.O.	0000206278
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ DOM"	0000321129
24	PRODART-Q SP. Z O.O.	0000823484
25	PROMED SP. Z O.O.	0000224585
26	SALABER, GOSPOOL SP. Z O.O. SP. K.	0000392232
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE FARMPOL SP. Z O.O.	0000552572
28	RIDO INVESTMENT SP. Z O.O.	0000386572
29	PRZEMYSŁOWA AGENCJA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000241561
30	MSA INVEST SP. Z O.O.	0000696782

VESTA GRUPA INWESTYCYJNA M.K.Ł. HANOWICZ SPÓŁKA JAWNA Dodaj do ulubionych KRS 0000280480 NIP 5832980158 REGON 220417379

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do VESTA GRUPA INWESTYCYJNA M.K.Ł. HANOWICZ

VESTA GRUPA INWESTYCYJNA M.K.Ł. HANOWICZ SPÓŁKA JAWNA
KRS
0000280480 NIP
5832980158 REGON
220417379