MSA INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000696782

Podsumowanie

aktywa

3,4 mln

przychód

375 tys.

zysk

46 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. ŁUŻYCKA, 28A

Kod pocztowy

51-111

Rejestracja

2017-09-27

Rozpoczęcie działalności

2017-09-27

Kapitał zakładowy

1000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MSA Invest osiągnęła 374 673 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 374 368 zł. Pozostałe przychody to 305 zł.

Całkowite koszty wyniosły 328 739 zł.

Zysk netto wyniósł 45 629 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 53 525 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 374 673 zł w 2024 roku.
• 342 634 zł w 2023 roku.
• 274 842 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6518 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 629 zł w 2024 roku.
• 136 206 zł w 2023 roku.
• -110 740 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

106911.54

-42679.42

181480.1

-83206.19

307792.53

53762.9

183336.41

13782.8

274842.27

-110740.31

342633.95

136206.45

374672.97

45629.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MSA Invest wynosi 1 191 865 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 456 290 zł a 4 051 021 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 170 266 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 191 865 zł w 2024 roku.
• 1 498 593 zł w 2023 roku.
• 806 418 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

789264.79

3829282.32

0

776572.53

3496457.56

461688.8

1116154.59

3711509.16

137828

883600.54

3766640.36

0

806418.02

3323679.12

513950.93

1498593.11

3868504.92

456290.3

1191864.54

4051021.04

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MSA Invest wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,69% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

MSA Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne MSA Invest wyniosły 317 802 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 20 178 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MSA Invest wyniosła 3 427 581 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 584 878 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 609 703 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 233 000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 427 581 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 012 755 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 414 826 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 489 654 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 427 581 zł w 2024 roku.
• 2 889 940 zł w 2023 roku.
• 2 976 638 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

1601336.74

2433257.34

3104290.86

2951104.08

2976638.31

2889939.98

3427581.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.04

-0.4

-0.03

-0.1

-0.88

-0.46

0.02

0.06

-0.26

0.17

0

0.01

-0.23

0.08

-0.04

-0.13

-0.79

-0.4

0.05

0.14

0.41

0.4

0.01

0.05

0.15

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MSA Invest wyniosły 2 414 826 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 427 581 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 344 975 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 414 826 zł w 2024 roku
• 1 922 814 zł w 2023 roku
• 2 145 719 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1601336.74

644016.16

0.4

2433257.34

1559142.95

0.64

3104290.86

2176413.57

0.7

2951104.08

2009443.99

0.68

2976638.31

2145718.53

0.72

2889939.98

1922813.75

0.67

3427581.32

2414826.06

0.7

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MSA Invest wykazała przychody na poziomie 374 673 zł.

Organizacja zarobiła 56 866 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 237 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 629 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1605 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 237 zł w 2024 roku
• 3499 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

3499

11237

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja MSA Invest wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35715

0.00228

0.00013

0

0.18242

0.39117

0.51023

0.49365

0.20528

0.17497

0.23066

0.17307

0

0.13239

0.43582

0.57289

0.6177

0.18369

0.1348

0.21775

0.12344

0

0.70026

0.51118

0.60761

0.64627

0.68649

0.21253

0.62642

0.57016

0

0.58477

0.4381

0.59256

0.6284

0.55226

0.2155

0.34512

0.39705

0

0.13058

0.46342

0.58501

0.64391

0.19532

0.13709

0.2058

0.10821

0

0.70318

0.46124

0.56612

0.62802

0.83888

0.79469

0.69592

0.66279

0.59364

0.57948

0.42117

0.55699

0.65844

0.59511

0.56242

0.47306

0.49943

0.64144

Powiązania

PROTECTRENT - wspólnik

POLAND SAFETY RENTAL SERVICES - wspólnik

RENTAL MANAGER - wspólnik

ZARZĄDZANIE WYNAJMEM - wspólnik

B SEWERYN - reprezentacja

B ADRIANA - reprezentacja

B MIROSŁAW - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.09.2017

Protectrent

Organizacja

wspólnik

27.09.2017

Zarządzanie Wynajmem

Organizacja

wspólnik

27.09.2017

Poland Safety Rental Services

Organizacja

wspólnik

27.09.2017

Rental Manager

Organizacja

reprezentacja

27.09.2017

B Mirosław

Maj 1966

Osoba

reprezentacja

27.09.2017

B Seweryn

Czerwiec 1992

Osoba

reprezentacja

27.09.2017

B Adriana

Czerwiec 1996

Osoba

Udziałowcy

Protectrent posiada 10100 udziałów, które stanowią 50.5% firmy.

Rental Manager posiada 3280 udziałów, które stanowią 16.4% firmy.

Poland Safety Rental Services posiada 3280 udziałów, które stanowią 16.4% firmy.

Zarządzanie Wynajmem posiada 3280 udziałów, które stanowią 16.4% firmy.

Podobne organizacje do MSA INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	JM RENT SP. Z O.O.	0000798664
2	DE PROPERTIES SP. Z O.O.	0000876549
3	DĄBROWSKI NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000760686
4	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO MIESZKANIOWA "PILMETOWIEC"	0000148280
5	POMORSKA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000716927
6	RWS CAPITAL SP. Z O.O.	0000783684
7	VOLUME DESIGN STUDIO EUROPE SP. Z O.O.	0000206692
8	BST POLSKA SP. Z O.O.	0000130777
9	RIDO INVESTMENT SP. Z O.O.	0000386572
10	INWESTYCJE ORION SERKOWSKA SP. K.	0000796221
11	AR-INVEST SP. Z O.O.	0000255747
12	KARJAN SP. Z O.O.	0000511411
13	ORIOR SP. Z O.O. SP. K.	0000680377
14	"BONUS MANAGEMENT " CRACOVIA PARK SPÓŁKA KOMANDYTOWO	0000505940
15	REGIONALNA GRUPA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.	0000586348
16	C.K. SERWIS SP. Z O.O.	0000251032
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA JUTRZENKA	0000169853
18	CODE BUSINESS SOLUTIONS DOMINIK ŻUCZEK SP. J.	0000364794
19	WIELUŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000009304
20	FPR SP. Z O.O.	0000847916
21	DOLIŃSCY SP. Z O.O.	0000899872
22	PRZEDSIĘBIORSTWO BARDA SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000249768
23	ABEXIM SP. Z O.O.	0000144161
24	BALTIC PAK SP. Z O.O.	0000244186
25	STOW. KONSULTINGOWO - DORADCZE "WROTA BIZNESU"	0000729686
26	ABC RENTAL SP. Z O.O.	0000756360
27	GRUPA EUROCARS SP. Z O.O.	0000925628
28	FORMAP SP. Z O.O.	0000534645
29	WILLA PAN TADEUSZ POLANICA SP. Z O.O. SP. K.	0000802336
30	SALABER, GOSPOOL SP. Z O.O. SP. K.	0000392232

MSA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000696782 NIP 8952161217 REGON 368386135

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MSA INVEST

MSA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000696782 NIP
8952161217 REGON
368386135