MECFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000275551 NIP
8971724087 REGON
020450041

Podsumowanie

aktywa

8,2 mln

przychód

3,6 mln

zysk

-1 mln

wartość firmy

3,9 mln

Branża główna: Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

DZIERŻONIÓW

Adres

STREFOWA, 2

Kod pocztowy

58-200

Rejestracja

2007-03-12

Rozpoczęcie działalności

2007-02-01

Kapitał zakładowy

1700000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŚLI POWOŁANO ZARZĄD JEDNOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W RAZIE USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ ZAWSZE SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mecfil osiągnęła 3 556 487 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 547 058 zł. Pozostałe przychody to 9429 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 557 637 zł.

Strata netto wyniosła 1 010 579 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -77 631 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 556 487 zł w 2024 roku.
• 6 081 362 zł w 2023 roku.
• 7 509 856 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -148 535 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 010 579 zł w 2024 roku.
• 594 610 zł w 2023 roku.
• 1 710 286 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — MECFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

4099906.64

29168.57

4722144.8

120645.93

5741621.54

14901.46

2134553.92

-1184569.68

5254827.36

486883.2

7509855.67

1710285.56

6081361.64

594610.04

3556486.91

-1010579.21

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mecfil wynosi 3 899 115 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 8 891 217 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 67 677 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 899 115 zł w 2024 roku.
• 8 718 740 zł w 2023 roku.
• 14 231 626 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — MECFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

291685.7

4372851.98

10249766.6

1206459.3

5244071.31

11805362

149014.6

5511920.68

14354053.85

2159072.33

5336384.8

1101198.79

6551949.83

13137068.4

2383912.96

14231625.64

23943997.84

2286058.5

8718739.75

15203404.1

3899115.37

8891217.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mecfil wynosi -914 tys. zł.

EBITDA Mecfil wynosi -685 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 132 950 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -913 580 zł w 2024 roku.
• 743 687 zł w 2023 roku.
• 1 366 190 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 155 984 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -685 475 zł w 2024 roku.
• 977 957 zł w 2023 roku.
• 1 622 294 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — MECFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

17070.84

406414.26

280811.87

642112.8

65260.99

365119.73

-886294.12

-586878.52

570152.81

842762.17

1366189.51

1622294.15

743686.76

977957.49

-913580.3

-685474.75

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Mecfil wynosi 12 osób.

Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 2 os. rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 12 os. w 2024 roku.
• 16 os. w 2023 roku.
• 18 os. w 2022 roku.

Zatrudnienie w czasie — MECFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2018

2019

2020

2021

2022

2023

15.96

2024

12.3

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mecfil wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,86% w 2024 roku.
• 2,86% w 2023 roku.
• 2,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mecfil wynosi 1,62%. To oznacza, że firma ma szansę 1,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,146% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,62% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mecfil charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Mecfil wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 407 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 407 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 62 tys. zł w 2023 roku.
• 127 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 407 tys. zł w 2024 roku.
• 610 tys. zł w 2023 roku.
• 636 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — MECFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

406108.43

430237.61

433217.91

196276.37

293653.01

126755.41

635710.12

61547.88

609615.6

407499.76

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 073 729 zł.

Koszty operacyjne Mecfil wyniosły 4 460 638 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 25 088 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 073 729 zł w 2024 roku
• 1 126 404 zł w 2023 roku
• 1 372 186 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Wynagrodzenia — MECFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

898115.11

1101277.52

1278388.85

990827.45

1234145.18

1372186.38

1126404.06

1073728.77

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mecfil wyniosła 8 219 804 zł.

ktywa trwałe to 5 386 444 zł.

ktywa obrotowe to 2 833 360 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 219 804 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 037 499 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 182 305 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -90 459 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 219 804 zł w 2024 roku.
• 9 377 071 zł w 2023 roku.
• 10 080 375 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — MECFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

8853015.37

9568091.68

9607409.41

9530401.07

10243981.09

10080375.44

9377070.83

8219803.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -50%.

Marża operacyjna wyniosła -26%.

Marża netto wyniosła -28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — MECFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.06

0.03

0.01

-0.12

-1.21

-0.42

-0.55

0.05

0.33

0.11

0.09

0.17

0.54

0.19

0.23

0.06

0.2

0.12

0.1

-0.12

-0.5

-0.26

-0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mecfil wyniosły 6 182 305 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 219 804 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -91 453 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 182 305 zł w 2024 roku
• 6 328 993 zł w 2023 roku
• 6 901 825 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku

Zadłużenie — MECFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

8853015.37

6822473.23

0.77

9568091.68

7416903.61

0.78

9607409.41

7441319.88

0.77

9530401.07

8549019.22

0.9

10243981.09

8775716.04

0.86

10080375.44

6901824.83

0.68

9377070.83

6328992.83

0.67

8219803.83

6182305.03

0.75

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mecfil wykazała przychody na poziomie 3 556 487 zł.

Organizacja zarobiła -1 009 982 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 597 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 010 579 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 85 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 597 zł w 2024 roku
• 18 157 zł w 2023 roku
• 2977 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — MECFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

13430

4773

2636

7169

2977

18157

597

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

dane za rok

Organizacja Mecfil wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 39% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 75% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Wyniki na tle rynku — MECFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.52812

0.66019

0.80343

0.72648

0.31515

0.25105

0.25043

0.31349

0.66252

0.69242

0.81881

0.71012

0.43838

0.50826

0.41437

0.38497

0.65938

0.5039

0.73118

0.82597

0.72374

0.25908

0.28325

0.2726

0.31897

0.61912

0.02457

0.60533

0.81941

0.78695

0.0761

0.08599

0.16005

0.03462

0.5973

0.76005

0.72242

0.83123

0.7707

0.57416

0.60583

0.48293

0.63198

0.60891

0.89049

0.74629

0.8208

0.70488

0.81969

0.75146

0.68281

0.74453

0.51663

0.78303

0.71067

0.8176

0.70868

0.61717

0.62238

0.48521

0.53499

0.62687

0.04474

0.59752

0.78865

0.74783

0.09557

0.10632

0.16523

0.07214

0.38903

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 41 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 199 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+41

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+6 mies. 19 dni 30-01-2026

2023

+9 mies. 25 dni 06-05-2025

2022

−9 dni 06-07-2023

2021

−3 mies. 5 dni 12-07-2022

2020

−1 mies. 28 dni 18-08-2021

2019

−6 dni 09-10-2020

2018

−5 dni 10-07-2019

2017

+3 dni 18-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Ferraris Matteo - reprezentacja

FERRARIS EDOARDO - reprezentacja

ARNOUX INTERNATIONAL S.A. (SOCIETE ANONYME) - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — MECFIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.03.2008

27.08.2008

Fintex S. R. L.

Organizacja

wspólnik

30.12.2010

25.08.2011

Fintex S. R. L.

Organizacja

wspólnik

27.08.2008

30.12.2010

Fintex S. R. L.

Organizacja

wspólnik

25.08.2011

15.12.2020

Fintex S. R. L.

Organizacja

wspólnik

12.03.2007

04.04.2007

Fintex S. R. L.

Organizacja

wspólnik

04.04.2007

04.03.2008

Fintex S. R. L.

Organizacja

wspólnik

12.03.2007

04.04.2007

Ferraris Matteo

Osoba

wspólnik

04.04.2007

04.03.2008

Ferraris Matteo

Osoba

wspólnik

30.12.2010

25.08.2011