Organizacja AMS osiągnęła 55 101 444 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 55 094 440 zł. Pozostałe przychody to 7004 zł.
Całkowite koszty wyniosły 57 316 543 zł.
Strata netto wyniosła 2 222 102 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 637 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 55 101 444 zł w 2024 roku.
• 62 281 494 zł w 2023 roku.
• 58 973 088 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -413 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 222 102 zł w 2024 roku.
• 1 802 448 zł w 2023 roku.
• 3 484 083 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT AMS wynosi -441 tys. zł.
EBITDA AMS wynosi -345 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
255 951 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -440 902 zł w
2024 roku.
• 4 015 135 zł w
2023 roku.
• 5 013 213 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
274 564 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -345 041 zł w
2024 roku.
• 4 138 258 zł w
2023 roku.
• 5 145 073 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji AMS wynosi 40 480 176 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 137 753 611 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 977 838 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 480 176 zł w 2024 roku.
• 54 597 750 zł w 2023 roku.
• 60 043 209 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AMS wynosi 2,59%. To oznacza, że firma ma szansę 2,59% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,307% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,59% w 2024 roku.
• 0,53% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
AMS charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 723 865
zł.
Koszty operacyjne AMS wyniosły 55 535 342
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
217 956 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 723 865 zł w 2024 roku
• 2 238 055 zł w 2023 roku
• 2 019 476 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów AMS wyniosła 28 603 735 zł.
a
ktywa trwałe to 10 463 621 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 140 114 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 603 735 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 994 506 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 609 229 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 261 399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 603 735 zł w 2024 roku.
• 42 560 736 zł w 2023 roku.
• 40 479 930 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -44%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania AMS wyniosły 23 609 229 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 603 735 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 342 476 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 609 229 zł w 2024 roku
• 34 738 122 zł w 2023 roku
• 31 424 614 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 82% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja AMS wykazała przychody na poziomie 55 101 444 zł.
Organizacja zarobiła -2 222 102 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 222 102 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku