Organizacja 40 net osiągnęła 2 142 727 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 142 464 zł. Pozostałe przychody to 263 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 429 029 zł.
Zysk netto wyniósł 713 435 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 188 288 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 142 727 zł w 2023 roku.
• 1 173 949 zł w 2022 roku.
• 523 794 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 104 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 713 435 zł w 2023 roku.
• 323 986 zł w 2022 roku.
• 64 862 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 40 net wynosi 4 785 122 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
502 898 zł a 9 988 089 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 594 796 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 785 122 zł w 2023 roku.
• 2 435 441 zł w 2022 roku.
• 948 085 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów 40 net wyniosła 1 109 540 zł.
a
ktywa trwałe to 637 446 zł.
a
ktywa obrotowe to 472 094 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 109 540 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 670 531 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 439 009 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 114 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 109 540 zł w 2023 roku.
• 1 680 124 zł w 2022 roku.
• 459 147 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 64%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 106%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 40 net wyniosły 439 009 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 109 540 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 698 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 439 009 zł w 2023 roku
• 1 204 303 zł w 2022 roku
• 6558 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 40 net wykazała przychody na poziomie 2 142 727 zł.
Organizacja zarobiła 785 450 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 72 015 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 713 435 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8663 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 72 015 zł w 2023 roku
• 32 592 zł w 2022 roku
• 3046 zł w 2021 roku
Organizacja 40 net wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.