KEEN PROPERTY MANAGEMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000271698

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

11,2 mln

zysk

2,3 mln

wartość firmy

18,4 mln

Branża główna: Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. EMILII PLATER, 10

Kod pocztowy

00-669

Rejestracja

2007-01-17

Rozpoczęcie działalności

2007-03-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Badanie rynku i opinii publicznej Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Keen Property Management osiągnęła 11 223 211 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 223 211 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 939 778 zł.

Zysk netto wyniósł 2 283 433 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 744 817 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 223 211 zł w 2024 roku.
• 9 878 300 zł w 2023 roku.
• 8 504 319 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 297 078 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 283 433 zł w 2024 roku.
• 1 667 833 zł w 2023 roku.
• 1 111 410 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6009489.11

203886.03

6345819.8

133447.58

5927634.8

-68494.97

7891132.64

147725.2

6689632.37

-19568.05

8504318.58

1111409.73

9878300.4

1667833.4

11223210.94

2283433.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Keen Property Management wynosi 2,95 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 382 423 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 954 302 zł w 2024 roku.
• 2 180 569 zł w 2023 roku.
• 1 530 695 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Keen Property Management wynosi 18 365 949 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 750 075 zł a 31 968 065 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 910 409 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 365 949 zł w 2024 roku.
• 14 530 566 zł w 2023 roku.
• 11 030 986 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

171214.89

4993085.08

15023722.78

137585.68

4901922.54

15864549.5

0

3951756.53

14819087

96919.67

5948575.57

19727831.6

0

4541998.55

16724080.93

915800.93

11030985.57

21260796.45

1273699.02

14530566.22

24695751

1750074.93

18365948.52

31968065.36

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Keen Property Management wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Keen Property Management wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Keen Property Management charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Keen Property Management wynosi 405 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 278 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 467 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 278 tys. zł a 467 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 49 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 405 tys. zł w 2024 roku.
• 335 tys. zł w 2023 roku.
• 225 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 278 tys. zł w 2024 roku.
• 296 tys. zł w 2023 roku.
• 57 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 467 tys. zł w 2024 roku.
• 394 tys. zł w 2023 roku.
• 340 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Keen Property Management wyniosły 8 268 909 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Keen Property Management wyniosła 3 225 848 zł.

a

ktywa trwałe to 1 538 888 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 686 960 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 225 848 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 333 433 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 892 415 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 276 084 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 225 848 zł w 2024 roku.
• 3 129 779 zł w 2023 roku.
• 3 117 942 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1293260.53

1304976.89

1069402.09

1994805.35

1852682.53

3117941.96

3129779.29

3225848.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 71%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.

Marża operacyjna wyniosła 26%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0.89

0.05

0.03

0.1

0.73

0.03

0.02

-0.06

3.7

-0.01

0.07

1.14

0.03

0.02

-0.01

-0.18

0.01

0

0.36

0.91

0.18

0.13

0.53

0.98

0.22

0.17

0.71

0.98

0.26

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Keen Property Management wyniosły 892 415 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 225 848 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -24 651 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 892 415 zł w 2024 roku
• 1 431 514 zł w 2023 roku
• 1 896 874 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1293260.53

1064974.01

0.82

1304976.89

1121529.31

0.86

1069402.09

1087897.06

1.02

1994805.35

1865579.12

0.94

1852682.53

1743024.35

0.94

3117941.96

1896874.05

0.61

3129779.29

1431513.93

0.46

3225848.18

892414.94

0.28

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Keen Property Management wykazała przychody na poziomie 11 223 211 zł.

Organizacja zarobiła 2 945 887 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 662 454 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 283 433 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 85 821 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 662 454 zł w 2024 roku
• 495 229 zł w 2023 roku
• 411 234 zł w 2022 roku

Wartość

61706

72180

19960

103537

77685

411234

495229

662454

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

dane za rok

Organizacja Keen Property Management wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86214

0.84674

0.56825

0.84613

0.60256

0.70214

0.90335

0.94536

0.86178

0.82014

0.85563

0.58976

0.85896

0.5043

0.57864

0.84444

0.9227

0.86734

0.05892

0.85083

0.56713

0.92016

0.20605

0.21891

0.12264

0.98616

0.79495

0.82369

0.87295

0.65783

0.87711

0.46243

0.54797

0.76086

0.95671

0.90052

0.14451

0.85827

0.64975

0.88056

0.26813

0.42941

0.22833

0.08776

0.8939

0.9581

0.8751

0.72

0.7449

0.82695

0.84798

0.91508

0.9195

0.96945

0.96346

0.87419

0.71288

0.65093

0.85177

0.87329

0.94645

0.9374

0.9702

0.97127

0.86565

0.68938

0.45432

0.87786

0.89948

0.96472

0.93929

0.97491

Powiązania

K RICHARD - reprezentacja

KEEN PROPERTY PARTNERS (CYPRUS) LIMITED - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.01.2007

24.02.2010

John R Clark

Organizacja

wspólnik

24.02.2010

Keen Property Partners (cyprus) Limited

Organizacja

reprezentacja

22.05.2018

K Richard

Grudzień 1971

Osoba

reprezentacja

17.01.2007

22.05.2018

Keen Richard Howard

Osoba

reprezentacja

17.01.2007

11.05.2011

Z Sewer

Czerwiec 1978

Osoba

Udziałowcy

Keen Property Partners (cyprus) Limited posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 24.02.2010 jest Keen Property Partners (cyprus) Limited kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.01.2007 do 24.02.2010 był John R Clark kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do KEEN PROPERTY MANAGEMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	PRYWATNY ZARZĄD MIESZKANIAMI SP. Z O.O.	0000011918
2	SOKOŁOWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000080747
3	GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O.	0000098289
4	SOLIDA CAPITAL EUROPE SP. Z O.O.	0000912027
5	GESTOR SP. Z O.O.	0000036288
6	SZYDŁOWIECKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W SZYDŁOWCU	0000137850
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ODBUDOWA" W NIDZICY	0000115930
8	ZEITGEIST ASSET MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000698163
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W GRODKOWIE	0000130630
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZYSZŁOŚĆ" W MYŚLIBORZU	0000197650
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZA CHATA"	0000053068
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "IGLOOPOL"	0000183300
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KUDOWIE ZDROJU	0000109836
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "WŁASNE	0000036028
15	MCX SERWIS SP. Z O.O.	0000025805
16	CERES MANAGEMENT SERVICES SP. Z O.O.	0000576925
17	PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O.	0000107309
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "HALLO FADOM" GUSTAW	0000117071
19	ADMINISTRATOR SP. Z O.O.	0000141412
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZAWISZÓW"	0000119324
21	BYDGOSKIE OBIEKTY SPORTOWE SP. Z O.O.	0000812467
22	BLUEAPART SP. Z O.O.	0000535754
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W LIPNIE	0000045581
24	BIURO CENTRUM SP. Z O.O.	0000087037
25	WAŁBRZYSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000176250
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W MIĘDZYCHODZIE	0000202645
27	GGKO - ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI SP. Z O.O.	0000124188
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JUTRZENKA"	0000086299
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOPERNIK"	0000114469
30	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "GRYF"	0000169099

KEEN PROPERTY MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000271698 NIP 7010054745 REGON 140832284

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie" (68.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KEEN PROPERTY MANAGEMENT

KEEN PROPERTY MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000271698 NIP
7010054745 REGON
140832284