Organizacja ATP Instalacje osiągnęła 6 287 067 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 286 226 zł. Pozostałe przychody to 840 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 913 392 zł.
Zysk netto wyniósł 372 835 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 94 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 287 067 zł w 2024 roku.
• 8 317 095 zł w 2023 roku.
• 8 065 250 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -48 234 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 372 835 zł w 2024 roku.
• 683 720 zł w 2023 roku.
• 493 940 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ATP Instalacje wynosi 492 tys. zł.
EBITDA ATP Instalacje wynosi 549 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
47 457 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 492 376 zł w
2024 roku.
• 739 404 zł w
2023 roku.
• 511 561 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
47 675 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 549 034 zł w
2024 roku.
• 798 585 zł w
2023 roku.
• 563 930 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ATP Instalacje wynosi 6 007 343 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
324 626 zł a 15 717 667 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 184 127 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 007 343 zł w 2024 roku.
• 8 837 398 zł w 2023 roku.
• 7 768 046 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ATP Instalacje wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ATP Instalacje wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ATP Instalacje charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ATP Instalacje wynosi 123 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 63 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 251 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 63 tys. zł a 251 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 123 tys. zł w 2024 roku.
• 190 tys. zł w 2023 roku.
• 156 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 63 tys. zł w 2024 roku.
• 111 tys. zł w 2023 roku.
• 77 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 251 tys. zł w 2024 roku.
• 331 tys. zł w 2023 roku.
• 321 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 731 678
zł.
Koszty operacyjne ATP Instalacje wyniosły 5 793 850
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 511 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 731 678 zł w 2024 roku
• 782 660 zł w 2023 roku
• 613 495 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ATP Instalacje wyniosła 1 123 480 zł.
a
ktywa trwałe to 254 009 zł.
a
ktywa obrotowe to 869 471 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 123 480 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 432 835 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 690 645 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -77 557 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 123 480 zł w 2024 roku.
• 3 585 984 zł w 2023 roku.
• 2 030 105 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ATP Instalacje wyniosły 690 645 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 123 480 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 690 645 zł w 2024 roku
• 2 842 265 zł w 2023 roku
• 1 476 166 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ATP Instalacje wykazała przychody na poziomie 6 287 067 zł.
Organizacja zarobiła 454 665 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 81 830 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 372 835 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1098 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 81 830 zł w 2024 roku
• 76 788 zł w 2023 roku
• 51 338 zł w 2022 roku