SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Argus osiągnęła 3 451 576 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 451 576 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 606 162 zł.
Strata netto wyniosła 154 586 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
432 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 451 576 zł w 2024 roku. • 4 655 586 zł w 2023 roku. • 4 317 308 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
28 259 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -154 586 zł w 2024 roku. • 184 809 zł w 2023 roku. • -211 105 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Argus wynosi 1 887 071 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
137 068 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 887 071 zł w
2024 roku. • 3 579 271 zł w
2023 roku. • 2 161 207 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Argus wynosi -94 tys. zł.
EBITDA Argus wynosi 20 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
57 307 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -94 333 zł w
2024 roku. • 224 392 zł w
2023 roku. • -208 947 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
114 699 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 20 451 zł w
2024 roku. • 298 423 zł w
2023 roku. • -208 947 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Argus wynosi 8 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 8 os. w 2024 roku. • 10 os. w 2023 roku. • 9 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Argus.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 sierpnia 2024 (MSiG nr 156/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 992443. ARGUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000270880. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.12.2006.
[RDF/656611/24/261]
MSiG 156/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 992442. ARGUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000270880. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.12.2006.
[RDF/656611/24/860]
MSiG 156/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 992441. ARGUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000270880. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.12.2006.
[RDF/656594/24/154]
MSiG 156/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
Poz. 992440. ARGUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000270880. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.12.2006.
[RDF/656593/24/442]
MSiG 156/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 72040. ARGUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000270880. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.12.2006.
[WA.XII NS-REJ.KRS/70454/22/670]
Rzuć okiemMSiG 27/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. RY
CARZ 2. WOJCIECH 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 41 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.500,00
ZŁ wpisać: 5. 51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.500,00 ZŁ wykreślić: 2 1. KALKA 2. KAROL
3. [ukryto] 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. NIE
Poz. 419842. ARGUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000270880. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.12.2006.
[RDF/391167/22/872]
MSiG 126/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 412332. ARGUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000270880. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.12.2006.
[RDF/390733/22/105]
MSiG 125/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 412331. ARGUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000270880. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.12.2006.
[RDF/390720/22/645]
MSiG 125/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 505730. ARGUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000270880. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.12.2006.
[RDF/307248/21/471]
MSiG 133/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 496648. ARGUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000270880. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.12.2006.
[RDF/307248/21/70]
MSiG 132/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D O
Poz. 496647. ARGUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000270880. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.12.2006.
[RDF/307248/21/669]
MSiG 132/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1122012. ARGUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000270880. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.12.2006.
[RDF/271366/20/248]
MSiG 239/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.12.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
-
Poz. 1122011. ARGUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000270880. SYSTEM, wpis do rejestru: 28.12.2006.
[RDF/271366/20/446]
MSiG 239/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.12.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 265836. ARGUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000270880. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.12.2006.
[WA.XII NS-REJ.KRS/59256/17/909]
MSiG 167/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.08.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 21.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 317852. ARGUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000270880. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE,
XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.12.2006.
[WA.XII NS-REJ.KRS/60515/16/892]
Rzuć okiemMSiG 193/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. RYNCARZ 2. WOJCIECH 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI
25.500,00 ZŁOTYCH wpisać: 5. 41 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 20.500,00 ZŁ 2 1. KALKA
2. KAROL 3. [ukryto] 5. 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
13 Z PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA 1 ——- 86 10
Z SZPITALNICTWO 2 ——- 86 90 E DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO
POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 3 ——- 72 19 Z PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK MEDYCZNYCH I FARMACJI 4 ——- 85 59 B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE
DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 5 ——- 32
50 Z PRODUKCJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I CHIRURGICZNEGO ORAZ PRZYRZĄDÓW ORTOPEDYCZNYCH, MEBLI MEDYCZNYCH, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ 6 ——- 86 21
Z PRAKTYKA LEKARSKA 7 ——- 68 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
8 ——- 59 11 Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ
WIDEO 9 ——- 59 13 Z ROZPOWSZECHNIANIE
FLIMÓW I NAGRAŃ WIDEO wykreślić: 10 ——- 22
31 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH 11
——- 22 32 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ WIDEO 12
——- 33 10 A PRODUKCJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO
I CHIRURGICZNEGO ORAZ PRZYRZĄDÓW ORTOPEDYCZNYCH, MEBLI MEDYCZNYCH, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ 13 ——- 55
10 Z HOTELE 14 ——- 55 30 A RESTAURACJE 15
——- 70 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI
NA ZLECENIE 16 ——- 70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 17 ——- 70
31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 18 ——- 72 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z BAZAMI DANYCH 19 ——- 73 10 F PRACE BADAWO K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
CZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK MEDYCZNYCH I FARMACJI 20 ——- 74 14 A DORADZTWO
W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 21 ——- 74 14
B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 22
——- 74 81 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA 23
——- 74 40 Z REKLAMA 24 ——- 80 42 B KSZTAŁCENIE USTAWICZNE DOROSŁYCH I POZOSTAŁE
FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 25 ——- 85 11 Z SZPITALNICTWO 26
i- ——- 85 12 Z PRAKTYKA LEKARSKA 27 ——- 85 13
Z PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA 28 ——- 85 14
F DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 29 ——- 92 11 Z PRODUKCJA
FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO 30 ——- 92 12 Z ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO
Poz. 191140. ARGUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000270880. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
28.12.2006.
[WA.XII NS-REJ.KRS/37587/16/417]
MSiG 135/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Argus nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Argus wynosi 4,65%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,65% w 2024 roku. • 1,67% w 2023 roku. • 6,7% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Argus charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Argus wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 138 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 138 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
31 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 140 tys. zł w 2021 roku. • 87 tys. zł w 2020 roku. • 79 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 47 tys. zł w 2021 roku. • 12 tys. zł w 2020 roku. • 5 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 138 tys. zł w 2024 roku. • 186 tys. zł w 2023 roku. • 173 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
952 935
zł.
Koszty operacyjne Argus wyniosły
3 545 909
zł.
Wynagrodzenia stanowią
26,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
101 303 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 952 935 zł w 2024 roku • 1 119 707 zł w 2023 roku • 1 155 541 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
26,9% w 2024 roku •
25,3% w 2023 roku •
25,5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Argus wyniosła 1 558 267 zł.
a
ktywa trwałe to 1 131 892 zł.
a
ktywa obrotowe to 426 375 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 558 267 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 573 491 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 131 758 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5501 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 20 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 558 267 zł sumy bilansowej i -1 573 491 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 626 144 zł sumy bilansowej i -1 348 409 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 547 266 zł sumy bilansowej i -1 533 218 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Argus wyniosły 3 131 758 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 558 267 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 201%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 131 758 zł w 2024 roku • 2 974 553 zł w 2023 roku • 3 080 483 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 201% w 2024 roku • 183% w 2023 roku • 199% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Argus ma 3 131 758 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 2 162 543 zł (69%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 688 928 zł (22%), dostawcom 241 494 zł (8%); 2 mniejsze pozycje razem 38 793 zł (1%).
Z całości 166 941 zł (5%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3,1 mln zł
z rezerwami, według bilansu
22%
69%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
241 tys. zł
8%
Państwo
podatki, cła i ZUS
33 tys. zł
1%
Pracownicy
wynagrodzenia
5 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
689 tys. zł
22%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
2,2 mln zł
69%
W roku 2024 69% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 100%).
W latach 2019-2024 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2017, 2018 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2022 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Argus wynosi 0,14 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,14 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (426 375 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (2 964 817 zł) o 2 538 442 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
426 tys. zł
3 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 36 tys. zł należności i inne: 391 tys. zł zapasy do sprzedania: 0 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,14 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
0,14
płynność bieżąca
0,14
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,13 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,14 w 2024 roku • 0,18 w 2023 roku • 0,41 w 2022 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Argus: 688 928 zł, gotówka: 35 594 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 59 196 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 131 758 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka
0 zł689 tys. zł
kredyty i pożyczki689 tys. zł
gotówka36 tys. zł
Bez pełnej kwoty długu (tylko kredyty i pożyczki) dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 59 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2019-2021 organizacja miała też od 300 tys. zł do 327 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2019-2021 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: strata operacyjna • 2023: 7,5 raza • 2022: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Argus wynosi 1 dzień - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 25 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 26 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -24 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -25 dni.
Rotacja zapasów wynosi <0,1 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 11 114 zł, z czego 11 114 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-24 dni
firma płaci dostawcom 24 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 1 dzień
25 dni
bez amortyzacji26 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 25 dniach
Rotacja zapasów<0,1 dnia
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
<0,1 dnia
Należności handlowe11 tys. zł
klienci są winni firmie 11 tys. zł
do 12 miesięcy11 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 1 dzień w 2024 roku • 1 dzień w 2023 roku • 4 dni w 2022 roku
W latach
2017, 2018 rotacja zapasów jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Argus wynoszą 3 521 168 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 705 028 zł, czyli 48% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 789 061 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 631 651 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem3,5 mln zł
Usługi obce1,7 mln zł · 48%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)789 tys. zł · 22%
Zużycie materiałów i energii632 tys. zł · 18%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia164 tys. zł · 5%
Amortyzacja115 tys. zł · 3%
Podatki i opłaty98 tys. zł · 3%
Pozostałe koszty rodzajowe19 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 3,5 mln zł w 2024 roku • 4,4 mln zł w 2023 roku • 4,3 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2017, 2018 suma kosztów pochodzi z druku mikro (suma 4 pozycji), a w pozostałych latach z pozycji B układu porównawczego (8 pozycji). Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Argus wykazała przychody na poziomie 3 451 576 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
23 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 9158 zł w 2023 roku • 29 324 zł w 2021 roku • 9226 zł w 2020 roku
Organizacja Argus wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Praktyka lekarska dentystyczna".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,08%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,08%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy27 z 28 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:3 435 270,12
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 435 270,12
B. Koszty działalności operacyjnej3 521 167,73
I. Amortyzacja114 783,68
II. Zużycie materiałów i energii631 650,94
III. Usługi obce1 705 027,59
IV. Podatki i opłaty, w tym:98 034,20
V. Wynagrodzenia789 061,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)163 873,73
VII. Pozostałe koszty rodzajowe18 736,23
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-85 897,61
D. Pozostałe przychody operacyjne16 305,83
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych15 850,00
IV. Inne przychody operacyjne455,83
E. Pozostałe koszty operacyjne24 740,79
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych10 425,00
III. Inne koszty operacyjne14 315,79
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-94 332,57
G. Przychody finansowe0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe60 253,86
I. Odsetki, w tym:59 196,16
IV. inne1 057,70
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-154 586,43
J. Podatek dochodowy0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-154 586,43
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Argus składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 123 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 169 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+123
dni względem terminu
3
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+5 mies. 19 dni31-12-2025
2023
−3 dni12-07-2024
2022
+12 mies. 3 dni12-07-2024
2021
−3 mies. 27 dni20-06-2022
2020
−3 mies. 17 dni30-06-2021
2019
+1 mies. 19 dni03-12-2020
2018
+16 mies. 27 dni03-12-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
