XELCAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000269642 NIP
1132643907 REGON
140765754

Podsumowanie

aktywa

740 tys.

przychód

420 tys.

zysk

53 tys.

wartość firmy

492 tys.

Branża główna: Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

JABŁONNA

Adres

UL. LISTOPADOWA, 12 B

Kod pocztowy

05-110

Rejestracja

2006-12-14

Rozpoczęcie działalności

2006-12-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PROKURENT (SAMOISTNY)

Branże

Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Xelcan osiągnęła 419 648 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 419 648 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 366 683 zł.

Zysk netto wyniósł 52 964 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -36 627 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 419 648 zł w 2024 roku.
• 139 150 zł w 2023 roku.
• 112 924 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 26 851 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 52 964 zł w 2024 roku.
• 7575 zł w 2023 roku.
• 573 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — XELCAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

676039.46

-134994.18

945390.45

46364.3

-98435.69

479440.28

-20868.74

515341.27

-8912.29

112923.86

573.41

139149.75

7575.02

419647.53

52964.38

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Xelcan wynosi 491 623 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 049 119 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5847 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 491 623 zł w 2024 roku.
• 123 067 zł w 2023 roku.
• 77 576 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — XELCAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

450692.97

1690098.65

815717.5

2363476.13

319626.85

1198600.7

343560.85

1288353.18

77576.21

282309.65

123066.58

347874.38

491622.54

1049118.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Xelcan wynosi 60 tys. zł.

EBITDA Xelcan wynosi 60 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 27 766 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 59 530 zł w 2024 roku.
• 8476 zł w 2023 roku.
• 585 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 26 048 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 59 530 zł w 2024 roku.
• 8476 zł w 2023 roku.
• 585 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — XELCAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-134831.93

-122804.81

46453.54

59995.72

-18301.02

-4758.84

-8851.59

4690.59

584.66

8475.76

59530.31

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w Xelcan.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Xelcan wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,70% w 2023 roku.
• 2,70% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Xelcan wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,42% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Xelcan charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Xelcan wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 17 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 17 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — XELCAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

27017.13

3973.94

37795.2

19176.18

20613.65

4516.95

5565.99

16785.9

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 116 636 zł.

Koszty operacyjne Xelcan wyniosły 360 117 zł.

Wynagrodzenia stanowią 32% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -6154 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 116 636 zł w 2024 roku
• 37 859 zł w 2023 roku
• 9043 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Wynagrodzenia — XELCAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

159717.2

48949.42

39646.52

22277.58

9043.25

37859.34

116636.22

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Xelcan wyniosła 740 348 zł.

ktywa trwałe to 211 362 zł.

ktywa obrotowe to 528 985 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 740 348 zł.

apitał (fundusz) własny to -58 828 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 799 175 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 037 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 740 348 zł w 2024 roku.
• 552 264 zł w 2023 roku.
• 633 231 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — XELCAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

649085.28

703401.18

619974.21

514060.99

612739.01

633230.97

552264.33

740347.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -90%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -44.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — XELCAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.21

2.24

-0.2

0.07

-3.33

0.05

-0.16

-0.04

0.22

-0.04

-0.01

0.09

-0.02

-0.01

0.01

-0.07

0.06

0.05

0.07

-0.9

0.14

0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Xelcan wyniosły 799 175 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 740 348 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 108%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 829 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 799 175 zł w 2024 roku
• 664 056 zł w 2023 roku
• 736 498 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 108% w 2024 roku
• 120% w 2023 roku
• 116% w 2022 roku

Zadłużenie — XELCAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

649085.28

709373.23

1.09

703401.18

717324.83

1.02

619974.21

514060.99

608989.07

1.18

612739.01

716579.35

1.17

633230.97

736497.9

1.16

552264.33

664056.24

1.2

740347.51

799175.04

1.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Xelcan wykazała przychody na poziomie 419 648 zł.

Organizacja zarobiła 59 491 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6527 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 964 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 932 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6527 zł w 2024 roku
• 890 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — XELCAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

890

6527

Wyniki na tle rynku "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.20.Z)

dane za rok

Organizacja Xelcan wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Wyniki na tle rynku — XELCAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.05173

0.70227

0.73369

0.76538

0.19598

0.19122

0.1721

0.96626

0.80901

0.74398

0.75073

0.72775

0.69363

0.64778

0.71968

0.022

0.06391

0.72862

0.22509

0.189

0.65556

0.70765

0.74746

0.32098

0.33373

0.30802

0.5473

0.22639

0.65576

0.73429

0.75033

0.34521

0.35649

0.34843

0.4239

0.58448

0.41448

0.73637

0.75138

0.43527

0.41991

0.37954

0.19495

0.60396

0.41487

0.7098

0.75192

0.58045

0.57306

0.48154

0.16392

0.65213

0.69259

0.48263

0.70413

0.72623

0.75967

0.7471

0.59674

0.04817

0.71475

Sprawozdania finansowe

Spośród 9 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 159 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 211 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+159

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+7 mies. 1 dni 11-02-2026

2023

w terminie 15-07-2024

2022

w terminie 15-07-2023

2021

−15 dni 30-09-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−12 dni 03-10-2020

2018

−3 dni 12-07-2019

2017

+12 mies. 2 dni 12-07-2019

2016

+29 mies. 17 dni 19-12-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Turska Małgorzata - wspólnik

Tyliński Bartosz - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — XELCAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.12.2006

Tyliński Bartosz

Luty 1981

Osoba

wspólnik

14.12.2006

21.12.2020

Tyliński Jerzy

Maj 1952

Osoba

wspólnik

21.12.2020

Turska Małgorzata

Październik 1982

Osoba

prokurent

14.12.2006

10.09.2014

Frańczak Paweł

Marzec 1982

Osoba

reprezentacja

14.12.2006

Tyliński Bartosz

Luty 1981

Osoba

reprezentacja

14.12.2006

21.12.2020

Tyliński Jerzy

Maj 1952

Osoba

Udziałowcy

Tyliński Bartosz posiada 800 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Turska Małgorzata posiada 200 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.12.2020 jest Tyliński Bartosz kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.12.2006 do 21.12.2020 był Tyliński Bartosz kontrolując 80% udziałów.

Reprezentacja

Tyliński Bartosz

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Turska Małgorzata

wspólnik

Podobne organizacje do XELCAN

	Organizacja	Numer KRS
1	GLI SP. Z O.O.	0000972556
2	"JAN-MAR" SP. Z O.O.	0000778050
3	P&C CLUSTER SP. Z O.O.	0000786495
4	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "DINGAR" SP. Z O.O.	0000227473
5	TECH-CAR SERWIS SP. Z O.O.	0000423109
6	AUTO - DINO SKP SP. Z O.O.	0000943790
7	INNECO SP. Z O.O.	0000388356
8	MONSTI SP. Z O.O.	0000957115
9	CUP AND GO SP. Z O.O.	0000767969
10	DOMAGAŁA SP. Z O.O.	0000232795
11	CARWASH SP. Z O.O.	0000772209
12	LASKOWSKA - SIMON SP. Z O.O.	0000140501
13	ASO AUTO SERWIS SP. Z O.O. SP. K.	0000424510
14	MAREK WŁOCH I S-KA SP. Z O.O.	0000196597
15	AUTO-BUD PLUS SP. Z O.O.	0000330494
16	MOTOARTO SP. Z O.O.	0000753535
17	REFUTURE SP. Z O.O.	0000373231
18	OLDCUSTOMGARAGE SP. Z O.O.	0001032796
19	AUTO-SKRZYNIE SP. Z O.O.	0000842831
20	VANOSAUTO SP. Z O.O.	0000693144
21	"OPONET" PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE SP. Z O.O.	0000189148
22	AUTO-MOTO CENTRUM SP. Z O.O.	0000102782
23	VOYTECH AUTO SP. Z O.O.	0001028595
24	MARIMAL SP. Z O.O.	0000912170
25	TUNING-SMOLNA SP. Z O.O.	0000785689
26	SEPARTS GROUP SP. Z O.O.	0000576512
27	ROCAR BIS SP. Z O.O.	0000309634
28	SIKORA SP. Z O.O.	0000794901
29	GLOBAL SERVICE SP. Z O.O.	0000288183
30	WIELOBRANŻOWA USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY	0000211699

XELCAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000269642 NIP 1132643907 REGON 140765754

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do XELCAN

XELCAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000269642 NIP
1132643907 REGON
140765754