P&C CLUSTER SP. Z O.O. | KRS: 0000786495

Podsumowanie

aktywa

501 tys.

przychód

270 tys.

zysk

10 tys.

wartość firmy

222 tys.

Branża główna: Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. CZYŻÓWKA, 14

Kod pocztowy

30-526

Rejestracja

2019-05-15

Rozpoczęcie działalności

2019-05-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

piotr.strozyk@egos.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja P&c Cluster osiągnęła 270 132 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 270 132 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 260 526 zł.

Zysk netto wyniósł 9606 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 45 022 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 270 132 zł w 2024 roku.
• 169 581 zł w 2023 roku.
• 101 766 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1601 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9606 zł w 2024 roku.
• -60 657 zł w 2023 roku.
• -84 243 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1455.79

-13428.71

56867.33

-70164.15

70540.66

-107563.1

101765.57

-84242.65

169581.46

-60657.44

270132.38

9606.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

0

-11645.14

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji P&c Cluster wynosi 222 263 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3750 zł a 675 331 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 044 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 222 263 zł w 2024 roku.
• 113 054 zł w 2023 roku.
• 67 844 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

970.53

3639.47

0

37911.55

142168.33

0

47027.11

176351.65

0

67843.71

254413.93

0

113054.31

423953.65

3750

222262.65

675330.95

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji P&c Cluster wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,247% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,74% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0421824604272842

0.0273658726364374

0.027365704998374

0.0273653361946344

0.027364818379283

0.0273640919476748

0.0273649804294109

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P&c Cluster wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,58% w 2023 roku.
• 0,74% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000596798141486943

0.00407308852300048

0.00296866474673152

0.00446344027295709

0.00743812788277864

0.00584956118836999

0.00115611276123673

Wiarygodność firmy

dane za rok

P&c Cluster charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla P&c Cluster wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 11 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

43.67

0

2074.65

0

2821.56

0

3819.04

0

6783.26

0

10805.3

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1603 zł.

Koszty operacyjne P&c Cluster wyniosły 260 526 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 267 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1603 zł w 2024 roku
• 19 932 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

1575.73

0

18724.2

0

19932.18

1603.26

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów P&c Cluster wyniosła 501 272 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 382 726 zł.

a

ktywa obrotowe to 118 546 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 501 272 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5000 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 496 272 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 83 545 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 501 272 zł w 2024 roku.
• 490 179 zł w 2023 roku.
• 561 995 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

842716.79

715591.96

621351.59

561994.57

490179.17

501272.39

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 192%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

1.59

-23.29

-9.22

-0.1

0.89

-1.22

-1.23

-0.17

0.58

-1.38

-1.52

-0.15

0.31

-0.87

-0.83

-0.12

0.18

-0.36

0.02

1.92

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania P&c Cluster wyniosły 496 272 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 501 272 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 82 712 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 496 272 zł w 2024 roku
• 821 235 zł w 2023 roku
• 832 393 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 168% w 2023 roku
• 148% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

842716.79

851145.5

1.01

715591.96

794184.82

1.11

621351.59

807507.48

1.3

561994.57

832393.11

1.48

490179.17

821235.15

1.68

501272.39

496272.39

0.99

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja P&c Cluster wykazała przychody na poziomie 270 132 zł.

Organizacja zarobiła 9606 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9606 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.20.Z)

dane za rok

Organizacja P&c Cluster wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.36106

0.00051

0.00049

0

0.22037

0.28275

0.76972

0.70084

0.03711

0.01707

0.35297

0.9434

0

0.09971

0.37891

0.75572

0.73168

0.06064

0.05806

0.24761

0.83204

0

0.05443

0.40377

0.73409

0.78025

0.05768

0.0566

0.21795

0.74247

0

0.08198

0.40092

0.71308

0.80357

0.07526

0.06657

0.23089

0.59429

0

0.11335

0.42766

0.68659

0.8226

0.12173

0.12365

0.23705

0.49604

0

0.53706

0.38415

0.6352

0.69497

0.5458

0.50777

0.49874

0.95897

0

Powiązania

S KATERYNA - wspólnik

S OLEKSANDR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.05.2019

09.05.2023

S Piotr

Lipiec 1977

Osoba

wspólnik

15.05.2019

09.05.2023

N Cezary

Kwiecień 1980

Osoba

wspólnik

09.05.2023

S Oleksandr

Luty 1972

Osoba

wspólnik

09.05.2023

S Kateryna

Kwiecień 1975

Osoba

reprezentacja

15.05.2019

09.05.2023

S Piotr

Lipiec 1977

Osoba

reprezentacja

15.05.2019

09.05.2023

N Cezary

Kwiecień 1980

Osoba

reprezentacja

09.05.2023

S Oleksandr

Luty 1972

Osoba

Udziałowcy

Stepanchuk Oleksandr posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Stepanchuk Kateryna posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Stepanchuk Oleksandr (50% udziałów)
• Stepanchuk Kateryna (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.05.2019 do 09.05.2023:
• Nowak Cezary (50% udziałów)
• Stróżyk Piotr (50% udziałów)

Podobne organizacje do P&C CLUSTER

	Organizacja	Numer KRS
1	AUTO-AS-TRANS SP. Z O.O.	0000790427
2	KENTISH SP. Z O.O.	0000472950
3	SŁAWEX AUTO SERWIS SP. Z O.O.	0000738147
4	REFUTURE SP. Z O.O.	0000373231
5	KDX SP. Z O.O.	0000833620
6	MAK GROUP SP. Z O.O.	0001027373
7	7WM SP. Z O.O.	0000645108
8	EURO KARPATY SP. Z O.O.	0000716309
9	XELCAN SP. Z O.O.	0000269642
10	WOJCIECHOWSKI&BODZIONY SP. Z O.O.	0000793802
11	IN POSTERUM TW SP. Z O.O.	0000882704
12	FUNDACJA CZYSTA PARA	0000946466
13	MASTER WASH SP. Z O.O.	0000533653
14	GALM-INVEST SP. Z O.O.	0000316706
15	AUTON SP. Z O.O.	0000885612
16	AVTORITET GROUP SP. Z O.O.	0001004712
17	CARWASH SP. Z O.O.	0000772209
18	TRAKO SP. Z O.O.	0000480861
19	MOTORMANIA HUSKY SP. Z O.O.	0000749754
20	WARSZTAT 109 SP. Z O.O.	0000733792
21	U TRAFIMA SP. Z O.O.	0000988033
22	FAWORYT SERWIS SP. Z O.O.	0000872847
23	KAMTEX SP. Z O.O.	0000928963
24	ARCES SP. Z O.O.	0000178407
25	ASO AUTO SERWIS SP. Z O.O. SP. K.	0000424510
26	DOMAGAŁA SP. Z O.O.	0000232795
27	STELVIO DETAILING SP. Z O.O.	0000630509
28	MOTOTEAM SP. Z O.O.	0000915478
29	RDB SP. Z O.O. SP. K.	0000651685
30	WOJMAR VIVO SP. Z O.O.	0000904936

P&C CLUSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000786495 NIP 6572945006 REGON 383371656

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli" (45.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do P&C CLUSTER

P&C CLUSTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000786495 NIP
6572945006 REGON
383371656