Organizacja Sikora osiągnęła 405 071 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 405 071 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 352 166 zł.
Zysk netto wyniósł 52 904 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 81 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 405 071 zł w 2024 roku.
• 296 433 zł w 2023 roku.
• 257 568 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 52 904 zł w 2024 roku.
• 61 828 zł w 2023 roku.
• 52 293 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sikora wynosi 54 tys. zł.
EBITDA Sikora wynosi 82 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sikora wynosi 481 665 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 012 677 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 96 333 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 481 665 zł w 2024 roku.
• 444 933 zł w 2023 roku.
• 380 884 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sikora wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sikora charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9354
zł.
Koszty operacyjne Sikora wyniosły 351 187
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1871 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9354 zł w 2024 roku
• 21 577 zł w 2023 roku
• 29 905 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sikora wyniosła 166 506 zł.
a
ktywa obrotowe to 166 506 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 166 506 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -41 444 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 207 950 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 301 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 166 506 zł w 2024 roku.
• 96 155 zł w 2023 roku.
• 98 039 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -128%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sikora wyniosły 207 950 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 166 506 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 125%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 207 950 zł w 2024 roku
• 190 503 zł w 2023 roku
• 254 215 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 125% w 2024 roku
• 198% w 2023 roku
• 259% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sikora wykazała przychody na poziomie 405 071 zł.
Organizacja zarobiła 52 904 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 904 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku