Organizacja Deel Serwis osiągnęła 1 339 859 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 339 817 zł. Pozostałe przychody to 42 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 524 700 zł.
Strata netto wyniosła 184 841 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
46 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 339 859 zł w 2024 roku. • 1 483 946 zł w 2023 roku. • 1 432 893 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
178 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -184 841 zł w 2024 roku. • -45 067 zł w 2023 roku. • 172 242 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Deel Serwis wynosi 505 923 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
589 971 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 505 923 zł w
2024 roku. • 1 021 790 zł w
2023 roku. • 1 685 865 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Deel Serwis wynosi -165 tys. zł.
EBITDA Deel Serwis wynosi -151 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
176 511 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -164 803 zł w
2024 roku. • -39 882 zł w
2023 roku. • 188 219 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
173 424 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -150 942 zł w
2024 roku. • -35 777 zł w
2023 roku. • 195 906 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Deel Serwis wynosi 6 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 6 os. w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 20 obwieszczeń
dotyczących organizacji Deel Serwis.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 grudnia 2024 (MSiG nr 247/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
20
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
20 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1460133. DEEL SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000566535. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.07.2015.
[RDF/689622/24/914]
MSiG 247/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
S nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1460132. DEEL SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000566535. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.07.2015.
[RDF/689622/24/513]
MSiG 247/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1460131. DEEL SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000566535. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.07.2015.
[RDF/689622/24/112]
MSiG 247/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.12.2024 okres OD
S 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 56661. DEEL SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000566535. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.07.2015.
[RDF/577674/24/470]
MSiG 21/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 56660. DEEL SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000566535. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.07.2015.
[RDF/577673/24/758]
MSiG 21/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 56659. DEEL SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000566535. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.07.2015.
[RDF/577673/24/357]
MSiG 21/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.01.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 196486. DEEL SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000566535. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.07.2015.
[RDF/474346/23/75]
MSiG 74/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 196485. DEEL SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000566535. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.07.2015.
[RDF/474346/23/674]
MSiG 74/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 23.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 196484. DEEL SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000566535. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.07.2015.
[RDF/474346/23/273]
MSiG 74/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.03.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1030346. DEEL SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000566535. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.07.2015.
[RDF/353090/21/187]
MSiG 213/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1030345. DEEL SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000566535. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.07.2015.
[RDF/353035/21/587]
MSiG 213/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 852026. DEEL SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000566535. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.07.2015.
[RDF/249410/20/338]
MSiG 199/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 840313. DEEL SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000566535. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.07.2015.
[RDF/249410/20/937]
MSiG 198/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 840312. DEEL SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000566535. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.07.2015.
[RDF/249410/20/536]
MSiG 198/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1128574. DEEL SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000566535. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 09.07.2015.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/21439/19/89]
MSiG 223/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.11.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia okres OD 01.01.2018
DO 31.12.2018 wykreślić: 1 4. OD 01.01.2018 DO
31.12.2018
Poz. 837718. DEEL SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000566535. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.07.2015.
[RDF/164093/19/657]
MSiG 143/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 563529. DEEL SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000566535. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.07.2015.
[RDF/400971/18/862]
MSiG 195/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 563528. DEEL SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000566535. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.07.2015.
[RDF/400970/18/461]
MSiG 195/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2018 okres O
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 464114. DEEL SERWIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000566535. SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 09.07.2015.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/21256/17/320]
MSiG 248/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 15807. DEEL SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000566535. SĄD
REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE,
XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.07.2015.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/12150/16/874]
MSiG 13/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.01.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2016 okres OD
25.06.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 25.06.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 25.06.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Deel Serwis nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Deel Serwis wynosi 13,3%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 5,89% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 13,3% w 2024 roku. • 1,95% w 2023 roku. • 1,53% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Deel Serwis charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Deel Serwis wynosi 3 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 54 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 54 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
21 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 3 tys. zł w 2024 roku. • 28 tys. zł w 2023 roku. • 45 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 28 tys. zł w 2022 roku. • 7 tys. zł w 2021 roku. • 13 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 54 tys. zł w 2024 roku. • 59 tys. zł w 2023 roku. • 66 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
446 882 zł.
Koszty operacyjne Deel Serwis wyniosły
1 504 620 zł.
Wynagrodzenia stanowią
29,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
101 308 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 446 882 zł w 2024 roku • 434 256 zł w 2023 roku • 244 265 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
29,7% w 2024 roku •
28,5% w 2023 roku •
19,6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Deel Serwis wyniosła 577 178 zł.
Aktywa trwałe to 10 233 zł.
Aktywa obrotowe to 566 945 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 577 178 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -23 558 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 600 736 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6508 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 114 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 577 178 zł sumy bilansowej i -23 558 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 532 500 zł sumy bilansowej i 161 283 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 564 163 zł sumy bilansowej i 206 350 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
31,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
351 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Deel Serwis wyniosły 600 736 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 577 178 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 121 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 600 736 zł w 2024 roku • 371 217 zł w 2023 roku • 357 813 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
20,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 104% w 2024 roku • 70% w 2023 roku • 63% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Deel Serwis ma 600 736 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 377 316 zł (63%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 116 027 zł (19%), państwu 56 510 zł (9%); 2 mniejsze pozycje razem 39 433 zł (7%).
Pozostali, 11 451 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 86 664 zł (14%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
601 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
63%
19%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
377 tys. zł
63%
Państwo
podatki, cła i ZUS
57 tys. zł
9%
Pracownicy
wynagrodzenia
23 tys. zł
4%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
116 tys. zł
19%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
16 tys. zł
3%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
11 tys. zł
2%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 63% (w 2017: 69%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 8% (2017) do 19% (2024).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Deel Serwis wynosi 1,14 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,9 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,46, czyli same środki pieniężne pokrywają 46% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,82 miesiąca.
gotówka od ręki: 227 tys. zł należności i inne: 223 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 116 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,14 zł, z czego 0,46 zł w gotówce.
1,14
płynność bieżąca
0,9
płynność szybka
0,46
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,14 w 2024 roku • 1,4 w 2023 roku • 1,53 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Deel Serwis wobec banków i pożyczkodawców: 116 027 zł, gotówka: 227 223 zł. Gotówka przewyższa dług o 111 195 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 19 967 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 600 736 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 111 tys. zł
0 zł227 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców116 tys. zł
gotówka227 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 20 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: nadwyżka gotówki 111 tys. zł • 2023: nadwyżka gotówki 263 tys. zł • 2022: nadwyżka gotówki 195 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: strata operacyjna • 2023: strata operacyjna • 2022: 61,2 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Deel Serwis wynosi 50 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 92 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 93 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -42 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -43 dni.
Rotacja zapasów wynosi 32 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 181 163 zł, z czego 181 163 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-42 dni
firma płaci dostawcom 42 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
50 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 50 dni
92 dni
bez amortyzacji93 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 92 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 50 dni w 2024 roku • 38 dni w 2023 roku • 62 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Deel Serwis wynoszą 1 504 617 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 631 395 zł, czyli 42% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 379 903 zł, czyli 25% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 370 683 zł, czyli 25% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,5 mln zł
Zużycie materiałów i energii631 tys. zł · 42%
Usługi obce380 tys. zł · 25%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)371 tys. zł · 25%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia76 tys. zł · 5%
Amortyzacja14 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty13 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów12 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe7 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,5 mln zł w 2024 roku • 1,5 mln zł w 2023 roku • 1,2 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Deel Serwis wykazała przychody na poziomie 1 339 859 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
1150 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 12 610 zł w 2022 roku • 6860 zł w 2017 roku
Organizacja Deel Serwis wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 338 232,41
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 298 515,94
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów39 716,47
B. Koszty działalności operacyjnej1 504 617,08
I. Amortyzacja13 861,06
II. Zużycie materiałów i energii631 394,54
III. Usługi obce379 902,99
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)13 125,81
V. Wynagrodzenia370 683,05
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)76 198,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe7 109,11
VIII. Wartość sprzedanych towarów12 341,76
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-166 384,67
D. Pozostałe przychody operacyjne1 584,78
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 584,78
E. Pozostałe koszty operacyjne2,76
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2,76
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-164 802,65
G. Przychody finansowe41,99
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)41,99
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe20 080,61
I. Odsetki, w tym: (+1)19 967,22
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne113,39
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-184 841,27
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-184 841,27
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Deel Serwis składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 139 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 255 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+139
dni względem terminu
3
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+8 mies. 15 dni27-03-2026
2023
+4 mies. 26 dni08-12-2024
2022
+6 mies. 7 dni18-01-2024
2021
+5 mies. 9 dni23-03-2023
2020
w terminie15-10-2021
2019
+12 mies. 5 dni15-10-2021
2018
w terminie15-07-2019
2017
−4 dni11-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Leżuch Daniel posiada 1000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Kogowski Andrzej posiada 1000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 09.07.2015) są: • Kogowski Andrzej (50% udziałów) • Leżuch Daniel (50% udziałów)
