Organizacja "orion ship management" osiągnęła 674 852 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 646 891 zł. Pozostałe przychody to 27 962 zł.
Całkowite koszty wyniosły 613 665 zł.
Zysk netto wyniósł 33 226 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 134 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 674 852 zł w 2022 roku.
• 668 733 zł w 2021 roku.
• 684 731 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6645 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 226 zł w 2022 roku.
• 52 737 zł w 2021 roku.
• 63 074 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "orion ship management" wynosi 888 097 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
305 294 zł a 1 687 131 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 149 790 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 888 097 zł w 2022 roku.
• 937 143 zł w 2021 roku.
• 949 608 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "orion ship management" wyniosła 862 892 zł.
a
ktywa obrotowe to 862 892 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 862 892 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 407 058 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 455 834 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 119 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 862 892 zł w 2022 roku.
• 744 506 zł w 2021 roku.
• 568 368 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "orion ship management" wyniosły 455 834 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 862 892 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 75 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 455 834 zł w 2022 roku
• 370 673 zł w 2021 roku
• 247 271 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
• 44% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "orion ship management" wykazała przychody na poziomie 674 852 zł.
Organizacja zarobiła 40 019 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6793 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 226 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1359 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6793 zł w 2022 roku
• 5600 zł w 2021 roku
• 6679 zł w 2020 roku
Organizacja "orion ship management" wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Holub Olena
posiada 84 udziałów, które stanowią 84% firmy.
Holub Valerija
posiada 15 udziałów, które stanowią 15% firmy.
Największym udziałowcem od 11.03.2022 jest
Holub Olena
kontrolujący 84% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.09.2015 do 11.03.2022
była Holub Olena
kontrolująca 99% udziałów.
W okresie od 20.09.2006 do 02.09.2015 najwięcej udziałów posiadała Holub Olena . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.