Organizacja Penny gondek osiągnęła 0 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły -659 910 zł.
Zysk netto wyniósł 659 910 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 10 774 510 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 128 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 659 910 zł w 2022 roku.
• 366 169 zł w 2021 roku.
• -61 160 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Penny gondek wynosi 8 439 505 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 986 696 zł a 15 929 045 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -313 607 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 439 505 zł w 2022 roku.
• 5 934 660 zł w 2021 roku.
• 9 400 143 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Penny gondek wyniosła 6 194 666 zł.
a
ktywa trwałe to 2 784 375 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 410 292 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 194 666 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 982 261 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 212 405 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 121 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 194 666 zł w 2022 roku.
• 8 191 306 zł w 2021 roku.
• 5 941 204 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Penny gondek wyniosły 2 212 405 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 194 666 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -57 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 212 405 zł w 2022 roku
• 4 868 955 zł w 2021 roku
• 2 985 023 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
• 50% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja zarobiła 854 037 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 194 127 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 659 910 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 36 904 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 194 127 zł w 2022 roku
• 60 155 zł w 2021 roku
• 5478 zł w 2020 roku