PENNY GONDEK Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w mechanizacji tartaków oraz zakładów zajmujących się obróbką drewna. Od lat dostarcza innowacyjne rozwiązania, które są cenione przez przedsiębiorców z różnych branż przemysłu drzewnego. PENNY GONDEK współpracuje z renomowanymi producentami, co pozwala oferować szeroki asortyment urządzeń i akcesoriów spełniających najwyższe standardy bezpieczeństwa i technologiczne. Nasze maszyny są przeznaczone zarówno dla niewielkich zakładów, jak i dużych, w pełni zmechanizowanych linii produkcyjnych. W ofercie znajdują się między innymi piły tarczowe, trakowe, wielopiły, ostrzarki do narzędzi, a także nowoczesne urządzenia laserowe i wilgotnościomierze do drewna. Dostarczamy elementy wyposażenia niezbędne do suszarni, lakierni oraz systemy pakowania. Zajmujemy się również dostarczaniem maszyn do obróbki metalu czy systemów odpylających i oczyszczających powietrze, również w lakierniach suchych.Oprócz sprzedaży nowoczesnych urządzeń, PENNY GONDEK oferuje także profesjonalne usługi serwisowe. Zajmujemy się konserwacją, kalibracją, czyszczeniem, wymianą zużywających się elementów oraz skomplikowanymi naprawami. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę oraz solidne części zamienne, co gwarantuje klientom najwyższą jakość obsługi. Zachęcamy do kontaktu z naszymi doradcami, którzy pomogą dobrać odpowiednie rozwiązania do mechanizacji tartaku lub innego zakładu przemysłowego, co przyspieszy proces wyboru optymalnego wyposażenia. Zapraszamy do współpracy!.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Penny Gondek osiągnęła 0 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 211 495 zł.
Strata netto wyniosła 211 495 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -32 712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -211 495 zł w 2024 roku.
• -49 914 zł w 2023 roku.
• 659 910 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Penny Gondek wynosi 4 229 090 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 15 036 764 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -825 493 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 229 090 zł w 2024 roku.
• 4 423 891 zł w 2023 roku.
• 8 439 505 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Penny Gondek wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2024 roku.
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Penny Gondek charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-180 882 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Penny Gondek wyniosła 4 855 984 zł.
a
ktywa trwałe to 2 505 707 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 350 278 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 855 984 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 759 191 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 096 793 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -104 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 855 984 zł w 2024 roku.
• 6 152 210 zł w 2023 roku.
• 6 194 666 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Penny Gondek wyniosły 1 096 793 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 855 984 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -200 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 096 793 zł w 2024 roku
• 2 219 863 zł w 2023 roku
• 2 212 405 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja zarobiła -173 156 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 339 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -211 495 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4104 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 339 zł w 2024 roku
• 27 105 zł w 2023 roku
• 194 127 zł w 2022 roku