AP PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000260240 NIP
5213396680 REGON
140577389

Podsumowanie

aktywa

204 tys.

przychód

815 tys.

zysk

90 tys.

wartość firmy

997 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KARMELICKA, 4A

Kod pocztowy

00-149

Rejestracja

2006-07-07

Rozpoczęcie działalności

2006-07-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.approject.pl

dariusz.ankiersztajn@approject.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ UPRAWNIENI DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Transport drogowy towarów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność w zakresie architektury

Projektowanie konstrukcji budowlanych|Nadzór budowlany i inwestorski|Doradztwo oraz przygotowanie ekspertyz technicznych|Realizacja projektów biurowych i mieszkaniowych|Działalność w Europie od 2001 roku

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AP Project osiągnęła 815 143 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 815 143 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 724 891 zł.

Zysk netto wyniósł 90 252 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 55 487 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 815 143 zł w 2024 roku.
• 484 714 zł w 2023 roku.
• 654 350 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 23 030 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 90 252 zł w 2024 roku.
• -59 364 zł w 2023 roku.
• 159 663 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — AP PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

426734.82

-70956.43

596784.06

48540.39

342261.01

-208310.85

340809.55

29582.64

342743.86

-60931.31

654350.09

159663.38

484714.04

-59363.89

815142.86

90251.66

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AP Project wynosi 996 883 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 92 448 zł a 2 037 857 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 74 724 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 996 883 zł w 2024 roku.
• 392 226 zł w 2023 roku.
• 1 240 619 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — AP PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

473813.39

1066837.05

225728.8

817746.4

1491960.15

297669.67

855652.53

91682.65

437219.57

852023.88

274480.07

856859.65

165731.7

1240618.61

2235287.32

392226.48

1211785.1

92447.53

996882.74

2037857.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT AP Project wynosi 91 tys. zł.

EBITDA AP Project wynosi 121 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 23 162 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 90 879 zł w 2024 roku.
• -59 042 zł w 2023 roku.
• 159 831 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 26 252 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 120 979 zł w 2024 roku.
• -35 473 zł w 2023 roku.
• 165 723 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — AP PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-71258.78

-62783.33

55448.45

70233.81

-208357.14

-169513.88

29670.92

50087.68

-61423.95

-55481.67

159830.65

165722.92

-59041.64

-35472.56

90878.68

120979.17

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AP Project wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AP Project wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AP Project charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla AP Project wynosi 21 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 33 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 33 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 21 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 33 tys. zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 44 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — AP PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

22541.26

79784.51

8317.27

35380.62

92290.23

26588.01

4450.64

16656.83

41268.57

6048.47

21459.28

19630.5

30677.45

44195.12

5487.99

19388.56

12945.78

21056.76

32605.71

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 468 462 zł.

Koszty operacyjne AP Project wyniosły 724 264 zł.

Wynagrodzenia stanowią 65% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 29 677 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 468 462 zł w 2024 roku
• 342 957 zł w 2023 roku
• 305 458 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku

Wynagrodzenia — AP PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

260725.89

367456.25

306089.51

175434.61

243762.62

305457.98

342956.67

468461.86

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AP Project wyniosła 203 607 zł.

ktywa trwałe to 86 275 zł.

ktywa obrotowe to 117 332 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 203 607 zł.

apitał (fundusz) własny to 123 263 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 80 344 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -15 792 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 203 607 zł w 2024 roku.
• 139 482 zł w 2023 roku.
• 306 404 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — AP PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

314149.24

474980.56

174482.7

173878.64

127186.25

306404.3

139481.59

203607.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — AP PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.23

-0.28

-0.17

0.1

0.16

0.09

0.08

-1.19

-2.25

-0.61

0.17

0.24

0.09

-0.48

-0.99

-0.18

0.52

0.72

0.24

-0.43

-0.64

-0.12

0.44

0.73

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AP Project wyniosły 80 344 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 203 607 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2661 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 80 344 zł w 2024 roku
• 47 370 zł w 2023 roku
• 85 429 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Zadłużenie — AP PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

314149.24

61717.89

0.2

474980.56

174008.82

0.37

174482.7

81821.81

0.47

173878.64

51635.11

0.3

127186.25

65874.03

0.52

306404.3

85428.7

0.28

139481.59

47369.88

0.34

203607.05

80343.68

0.39

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AP Project wykazała przychody na poziomie 815 143 zł.

Organizacja zarobiła 90 331 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 79 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 90 252 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 79 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — AP PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

6509

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja AP Project wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Wyniki na tle rynku — AP PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13916

0.69895

0.50173

0.30569

0.37138

0.36312

0.13455

0.11295

0.79625

0.71791

0.52448

0.37588

0.67395

0.66492

0.80709

0.598

0.82712

0.08939

0.66513

0.43848

0.41725

0.30447

0.28126

0.04922

0.02837

0.76142

0.67356

0.44639

0.34423

0.63939

0.62579

0.82402

0.61029

0.15879

0.6548

0.39021

0.4145

0.3626

0.34253

0.08221

0.05515

0.81861

0.68088

0.40713

0.3117

0.81445

0.79661

0.94123

0.75409

0.17338

0.65054

0.35051

0.34138

0.38504

0.3731

0.081

0.06204

0.73582

0.63664

0.28131

0.34981

0.68586

0.66252

0.93317

0.77739

0.60929

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 6 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 121 dni po terminie.

średnie opóźnienie

-6

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+4 mies. 1 dni 13-11-2025

2023

+3 dni 18-07-2024

2022

−15 dni 30-06-2023

2021

+3 dni 18-10-2022

2020

−4 mies. 1 dni 16-06-2021

2019

−7 dni 08-10-2020

2018

−27 dni 18-06-2019

2017

−4 dni 11-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

ANKIER "AP PROJECT - powiązanie zwrotne

Ankiersztajn Dariusz - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — AP PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.04.2015

17.02.2022

Ankiersztajn Dariusz

Maj 1972

Osoba

wspólnik

17.02.2022

Ankiersztajn Dariusz

Maj 1972

Osoba

wspólnik

07.07.2006

29.04.2015

Ankiersztajn Dariusz

Maj 1972

Osoba

wspólnik

07.07.2006

29.04.2015

Piszczek Tomasz

Sierpień 1976

Osoba

reprezentacja

07.07.2006

Ankiersztajn Dariusz

Maj 1972

Osoba

reprezentacja

07.07.2006

29.04.2015

Piszczek Tomasz

Sierpień 1976

Osoba

powiązanie zwrotne

28.09.2018

15.10.2021

Ankier "ap Project

Organizacja

Udziałowcy

Ankiersztajn Dariusz posiada 47 udziałów, które stanowią 94.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.02.2022 jest Ankiersztajn Dariusz kontrolujący 94% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.04.2015 do 17.02.2022 był Ankiersztajn Dariusz kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.07.2006 do 29.04.2015:
• Piszczek Tomasz (50% udziałów)
• Ankiersztajn Dariusz (50% udziałów)

Reprezentacja

Ankiersztajn Dariusz

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do AP PROJECT

	Organizacja	Numer KRS
1	EURO PROJEKT AS SP. Z O.O.	0000775237
2	KAMBRUK INVEST SP. Z O.O.	0000922778
3	TOMMAT SP. Z O.O.	0000914426
4	FEST HAUS SP. Z O.O. SP. K.	0000644663
5	LAMBERT PROJEKT SP. Z O.O.	0000569462
6	WINWEST SP. Z O.O.	0000670500
7	VIADUKT SP. Z O.O.	0000719238
8	M&S WYKOP SP. Z O.O.	0000729766
9	MMK INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000967835
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE CETUS-PROJEKT	0000502056
11	GRA-BUD INWEST SP. Z O.O.	0000858422
12	BROLIO SP. Z O.O.	0000634206
13	LP PROJEKT SP. Z O.O.	0000960263
14	KOMFORT - BIS SP. Z O.O.	0000447431
15	CUMULUS PARK SP. Z O.O.	0000851311
16	OPTITECH SP. Z O.O.	0000797759
17	TECHNOLOGY PARTNER SP. Z O.O.	0000559198
18	DS_KONSTRUKTOR SP. Z O.O.	0000922329
19	SOLSTE SP. Z O.O.	0000856291
20	OVIMO SP. Z O.O.	0000521496
21	JL SYSTEM SP. Z O.O.	0000982680
22	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ELTEM"	0000136929
23	KON-NORTH DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000737743
24	ROCON INVESTMENT SP. Z O.O.	0000665103
25	MD DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000580682
26	PREMIUM REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000916026
27	OBUD-BET SP. Z O.O. SP. K.	0000763561
28	KLINEX CITY SP. Z O.O.	0000860284
29	ALTERN BS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000890073
30	CRACBAU SP. Z O.O.	0000879657

AP PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000260240 NIP 5213396680 REGON 140577389

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do AP PROJECT

AP PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000260240 NIP
5213396680 REGON
140577389