ELMASZ SP. Z O.O. | KRS: 0000258708

Podsumowanie

aktywa

124 tys.

przychód

107 tys.

zysk

63 tys.

wartość firmy

416 tys.

Branża główna: Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

BISKUPICE

Adres

ŁOKIETKA, 8

Kod pocztowy

62-007

Rejestracja

2006-06-12

Rozpoczęcie działalności

2006-08-01

Kapitał zakładowy

57000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Transport drogowy towarów Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych Produkcja złączy i śrub Produkcja narzędzi Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja maszyn do obróbki metalu

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elmasz osiągnęła 107 481 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 60 000 zł. Pozostałe przychody to 47 481 zł.

Całkowite koszty wyniosły -3458 zł.

Zysk netto wyniósł 63 458 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1993 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 107 481 zł w 2024 roku.
• 134 047 zł w 2023 roku.
• 60 000 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1300 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 63 458 zł w 2024 roku.
• 82 385 zł w 2023 roku.
• 25 186 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

121434.55

72556.55

122353.18

77104.58

88295.15

50177.68

84520.77

47772.92

60000

24605.32

60000

25186.15

134046.73

82384.87

107480.8

63457.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elmasz wynosi 415 829 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 90 343 zł a 888 411 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 8667 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 415 829 zł w 2024 roku.
• 523 443 zł w 2023 roku.
• 202 384 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

105316.62

476499.19

1015791.7

100578.43

490565.54

1079464.12

80383.26

339957.41

702487.52

74861.94

322300.8

668820.88

61203.99

199625.27

344474.48

61639.61

202384.21

352606.1

104538.65

523442.62

1153388.18

90343.47

415829.18

888411.44

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elmasz wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elmasz wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Elmasz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Elmasz wynosi 14 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 39 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 39 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 39 tys. zł w 2024 roku.
• 45 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Elmasz wyniosły 32 534 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elmasz wyniosła 124 421 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 10 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 114 421 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 124 421 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 120 458 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3963 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -3539 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 124 421 zł w 2024 roku.
• 152 130 zł w 2023 roku.
• 86 161 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

149195.16

141373.58

111142.68

104772.92

85517.32

86161.15

152129.87

124420.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 51%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.

Marża operacyjna wyniosła 46%.

Marża netto wyniosła 59%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.49

0.52

0.47

0.6

0.55

0.57

0.47

0.63

0.45

0.47

0.45

0.57

0.46

0.84

0.47

0.57

0.29

0.3

0.46

0.41

0.29

0.31

0.46

0.42

0.54

0.59

0.41

0.61

0.51

0.53

0.46

0.59

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elmasz wyniosły 3963 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 124 421 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -687 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3963 zł w 2024 roku
• 12 745 zł w 2023 roku
• 3975 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

149195.16

8773

0.06

141373.58

7269

0.05

111142.68

3965

0.04

104772.92

4957

0.05

85517.32

3912

0.05

86161.15

3975

0.05

152129.87

12745

0.08

124420.96

3963

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elmasz wykazała przychody na poziomie 107 481 zł.

Organizacja zarobiła 74 947 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 489 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 63 458 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -790 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 489 zł w 2024 roku
• 16 285 zł w 2023 roku
• 2491 zł w 2022 roku

Wartość

17020

13609

4963

4725

2433

2491

16285

11489

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

dane za rok

Organizacja Elmasz wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Obróbka mechaniczna elementów metalowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 16% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 18% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 8% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.65217

0.33031

0.33884

0.11535

0.9838

0.97362

0.93426

0.77117

0.71663

0.63766

0.30601

0.32309

0.12162

0.98258

0.9659

0.93546

0.76271

0.68076

0.56003

0.28654

0.30236

0.1112

0.96543

0.94776

0.88312

0.69147

0.63459

0.58797

0.28816

0.289

0.09901

0.97546

0.9595

0.90309

0.81369

0.66091

0.50086

0.29388

0.29112

0.10331

0.93801

0.95101

0.7883

0.57898

0.5534

0.4701

0.272

0.26001

0.11196

0.93298

0.94252

0.76716

0.57941

0.51156

0.55612

0.27102

0.28187

0.14597

0.97189

0.92986

0.90172

0.73884

0.63887

0.50152

0.16147

0.17794

0.08251

0.97861

0.95034

0.90523

0.74566

0.58728

Powiązania

ELMASZ - powiązanie zwrotne

K KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

S PIOTR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.06.2006

S Piotr

Październik 1957

Osoba

wspólnik

12.06.2006

K Krzysztof

Maj 1977

Osoba

reprezentacja

12.06.2006

S Piotr

Październik 1957

Osoba

reprezentacja

14.06.2019

K Krzysztof

Maj 1977

Osoba

powiązanie zwrotne

19.11.2007

Elmasz

Organizacja

Udziałowcy

Szczepanik Piotr posiada 912 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Kowalski Krzysztof posiada 228 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Podobne organizacje do ELMASZ

	Organizacja	Numer KRS
1	DOPPELSCHLIFF SP. Z O.O.	0000541960
2	AVIO SUPPORT SERVICES SP. Z O.O.	0000890103
3	KEMINVEST SP. Z O.O.	0000560513
4	DAN-METAL SP. Z O.O.	0000963033
5	FABRYKA METALU SP. Z O.O.	0000957550
6	HARDIX SP. Z O.O.	0000561787
7	METALCAM SP. Z O.O.	0001030985
8	KOLREM SP. Z O.O.	0000811055
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "JAMINEX"	0000197067
10	SKRAWGRAW FACTORY SP. Z O.O.	0000888494
11	FMIŁEK SP. Z O.O.	0001026060
12	ZEN-NON SP. Z O.O.	0000759790
13	BUD-MET CIEŚLAK SP. Z O.O.	0000828615
14	DMSPOL SP. Z O.O.	0000726112
15	KERM PLUS SP. Z O.O.	0000430187
16	SEVEN SP. Z O.O.	0000243089
17	MDZ SP. Z O.O.	0000658754
18	MOLARD SP. Z O.O.	0000741002
19	MULTISKRAW SP. Z O.O.	0000801421
20	METALMAKE SP. Z O.O.	0000610734
21	ANNA KORNAK SP. Z O.O.	0000271185
22	INOXWELD SP. Z O.O.	0000836603
23	WELDINGGROUP SP. Z O.O.	0000970074
24	PK KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000575418
25	TECHCONCEPT SP. Z O.O.	0000476191
26	MEK SP. Z O.O.	0000491950
27	FARO LEWCZYK SP. K.	0000986370
28	IMTAL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000816802
29	NARZĘDZIOWNIA MYSZKÓW SP. Z O.O.	0000269485
30	DINARA SP. Z O.O.	0000719789

ELMASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000258708 NIP 7772929633 REGON 300343080

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka mechaniczna elementów metalowych" (25.62.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELMASZ

ELMASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000258708 NIP
7772929633 REGON
300343080