JOGRA 1 SP. Z O.O. | KRS: 0000257526

Podsumowanie

aktywa

9,6 mln

przychód

7,2 mln

zysk

5,1 mln

wartość firmy

32,5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. RYNEK, 7

Kod pocztowy

50-106

Rejestracja

2006-05-22

Rozpoczęcie działalności

2006-06-27

Kapitał zakładowy

615000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność w zakresie architektury Pozostałe badania i analizy techniczne Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Przygotowanie terenu pod budowę

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Jogra 1 osiągnęła 7 185 461 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 811 875 zł. Pozostałe przychody to 373 585 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 666 910 zł.

Zysk netto wyniósł 5 144 966 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 025 661 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 185 461 zł w 2024 roku.
• 55 606 zł w 2023 roku.
• 46 541 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 746 692 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 144 966 zł w 2024 roku.
• -298 610 zł w 2023 roku.
• -189 234 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5832.61

-81877.5

2007.5

-96746.4

3048.93

-106470.13

12000

-244357.22

9508771.24

5905862.2

46540.6

-189233.92

55606.08

-298609.65

7185460.65

5144965.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Jogra 1 wynosi 5,92 mln zł.

EBITDA Jogra 1 wynosi 5,92 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 857 357 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 918 309 zł w 2024 roku.
• -262 833 zł w 2023 roku.
• -221 265 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 857 357 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 918 309 zł w 2024 roku.
• -262 833 zł w 2023 roku.
• -221 265 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Jogra 1 wynosi 32 455 159 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 084 990 zł a 72 029 517 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 635 896 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 455 159 zł w 2024 roku.
• 132 438 zł w 2023 roku.
• 350 352 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3888.41

14581.52

0

1338.33

5018.75

0

2032.62

7622.32

0

8000

30000

3980352.7

33942982.32

82682070.8

0

350351.63

1703064.32

0

132438.04

508625.72

7084990.39

32455159.49

72029517

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Jogra 1 wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jogra 1 wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,058% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 1,93% w 2023 roku.
• 1,28% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Jogra 1 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Jogra 1 wynosi 1,2 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 216 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,92 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 216 tys. zł a 2,92 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 172 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,2 mln zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 216 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,92 mln zł w 2024 roku.
• 25 tys. zł w 2023 roku.
• 85 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 172 566 zł.

Koszty operacyjne Jogra 1 wyniosły 893 567 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 24 652 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 172 566 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Jogra 1 wyniosła 9 566 379 zł.

a

ktywa trwałe to 1 104 586 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 461 793 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 566 379 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9 446 654 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 119 725 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 867 518 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 566 379 zł w 2024 roku.
• 5 257 437 zł w 2023 roku.
• 4 728 724 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3493753.52

3890842.03

4311474.88

4889202.44

5442588.32

4728724.13

5257436.8

9566378.87

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 54%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.

Marża operacyjna wyniosła 87%.

Marża netto wyniosła 72%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 210.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

0.54

-14.04

-0.02

0.39

-44.25

-48.19

-0.02

0.3

-57.66

-34.92

-0.05

0.41

-17.6

-20.36

1.09

1.11

0.79

0.62

-0.04

-0.44

-15.25

-4.07

-0.06

-2.35

-17.52

-5.37

0.54

0.87

0.72

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Jogra 1 wyniosły 119 725 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 566 379 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -503 597 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 119 725 zł w 2024 roku
• 5 130 280 zł w 2023 roku
• 4 302 958 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 98% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3493753.52

3644905.04

1.04

3890842.03

4138739.95

1.06

4311474.88

4665842.93

1.08

4889202.44

5487927.71

1.12

5442588.32

135451.39

0.02

4728724.13

4302958.05

0.91

5257436.8

5130280.37

0.98

9566378.87

119725.01

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Jogra 1 wykazała przychody na poziomie 7 185 461 zł.

Organizacja zarobiła 6 176 652 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 031 686 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 144 966 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 147 384 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 031 686 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

1272692

0

1031686

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Jogra 1 wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1296

0.25835

0.61904

0.85639

0.06807

0.23962

0.86625

0

0.13701

0.23789

0.64123

0.8577

0.05384

0.04832

0.26065

0.83015

0

0.11951

0.23122

0.65385

0.86758

0.05107

0.04655

0.24613

0.79348

0

0.09977

0.27149

0.6714

0.87454

0.05691

0.0532

0.19568

0.82201

0

0.97446

0.91726

0.68096

0.14164

0.9282

0.95738

0.99234

0.94473

0.97641

0.10303

0.30741

0.6525

0.73815

0.0899

0.06041

0.20667

0.0557

0

0.07454

0.29449

0.65866

0.78129

0.07174

0.05834

0.16836

0.0171

0

0.97134

0.8669

0.72321

0.09122

0.95917

0.97991

0.96834

0.85542

0.96736

Powiązania

PROBUILD - wspólnik

T JACEK - reprezentacja

M JAROSŁAW - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.01.2007

26.06.2007

Rathburn Holdings B.v.

Organizacja

wspólnik

22.05.2006

30.06.2006

Beheer-En Beleggingmaatschappij Jorga Bv Z Siedzibą W Utrechcie

Organizacja

wspólnik

30.06.2006

24.01.2007

Beheer-En Beleggingmaatschappij Jogra Bv Z Siedzibą W Utrechcie

Organizacja

wspólnik

26.06.2007

14.05.2009

Rathburn Holdings B.v.

Organizacja

wspólnik

14.05.2009

08.09.2011

Relonata Limited

Organizacja

wspólnik

08.09.2011

21.02.2013

Relonata Limited

Organizacja

wspólnik

21.02.2013

Probuild

Organizacja

reprezentacja

21.08.2018

M Jarosław

Maj 1955

Osoba

reprezentacja

22.05.2006

21.08.2018

M Jarosław

Maj 1955

Osoba

reprezentacja

22.05.2006

04.12.2007

Borowski Joseph

Osoba

reprezentacja

04.12.2007

29.08.2011

C Arkadiusz

Styczeń 1976

Osoba

reprezentacja

21.08.2018

T Jacek

Październik 1981

Osoba

reprezentacja

27.07.2017

21.08.2018

T Jacek

Październik 1981

Osoba

Udziałowcy

Probuild posiada 615 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 21.02.2013 jest Probuild kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.09.2011 do 21.02.2013 był Relonata Limited kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 14.05.2009 do 08.09.2011 najwięcej udziałów posiadał Relonata Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do JOGRA 1

	Organizacja	Numer KRS
1	IBR SP. Z O.O. PROJEKT 1 SP. K.	0000683375
2	INVEST GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000257095
3	SPEDYTOR MAZURSKI SP. Z O.O.	0000499653
4	KAMA B.ZUBRYCKA I J.ZUBRYCKI SP. J.	0000051631
5	BBK - INWESTOR SP. Z O.O.	0000215814
6	SAGAN WĄSALA SP. K.	0000954922
7	TONGA SP. Z O.O.	0000009774
8	"J.P. DYSTRYBUCJA" SP. Z O.O. SP. K.	0000341834
9	MALIBU-AUTO-CENTRUM SP. Z O.O.	0000119961
10	M&J JAKOWICKI SP. K.	0000808944
11	ALLESTA HOREGLAD SP. J.	0000422701
12	POLAE SP. Z O.O.	0000609075
13	FICPOL STANISŁAW FIC, MAGDALENA JARZĄBEK SP. K.	0000779530
14	FORMA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000138958
15	TORINO PODOLANY SP. Z O.O.	0000591717
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KAMIENNY POTOK" W SOPOCIE	0000180799
17	VINCI IMMOBILIER PROMOTION POLSKA SP. Z O.O.	0000681670
18	RWRK INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000550105
19	DSO INVEST SP. Z O.O.	0000760813
20	MERCADO RETAIL SP. Z O.O.	0000808977
21	MOYE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000814531
22	NEGRO SP. Z O.O.	0000326830
23	IMS SP. Z O.O.	0000040965
24	ICE ART SP. Z O.O.	0000195291
25	RODGAN SP. Z O.O. SP. K.	0000687369
26	BJZ SP. Z O.O.	0000917888
27	CORENT SP. Z O.O.	0000289617
28	FROMA SP. Z O.O. SP. K.	0000330584
29	PONTES SP. Z O.O.	0000586351
30	AXIUM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000522348

JOGRA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000257526 NIP 8971716952 REGON 020321332

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JOGRA 1

JOGRA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000257526 NIP
8971716952 REGON
020321332