Organizacja F.R. Veristo Piotr Stojek osiągnęła 24 122 458 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 122 458 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 771 919 zł.
Zysk netto wyniósł 1 350 539 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 193 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 24 122 458 zł w 2024 roku. • 23 950 293 zł w 2023 roku. • 22 209 237 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 85 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 350 539 zł w 2024 roku. • 823 514 zł w 2023 roku. • 1 093 561 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji F.R. Veristo Piotr Stojek wynosi 22 391 995 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
908 199 zł a 60 306 145 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 907 324 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 22 391 995 zł w 2024 roku. • 21 160 423 zł w 2023 roku. • 22 043 083 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT F.R. Veristo Piotr Stojek wynosi 1,39 mln zł.
EBITDA F.R. Veristo Piotr Stojek wynosi 1,46 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
91 473 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 392 807 zł w
2024 roku. • 844 925 zł w
2023 roku. • 1 108 538 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
92 862 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 459 864 zł w
2024 roku. • 991 507 zł w
2023 roku. • 1 312 687 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji F.R. Veristo Piotr Stojek wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,87% w 2024 roku. • 2,87% w 2023 roku. • 2,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji F.R. Veristo Piotr Stojek wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,19% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku. • 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
F.R. Veristo Piotr Stojek charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla F.R. Veristo Piotr Stojek wynosi 383 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 965 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 965 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 383 tys. zł w 2024 roku. • 462 tys. zł w 2023 roku. • 491 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 127 tys. zł w 2023 roku. • 166 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 965 tys. zł w 2024 roku. • 958 tys. zł w 2023 roku. • 888 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 782 974
zł.
Koszty operacyjne F.R. Veristo Piotr Stojek wyniosły
22 729 651
zł.
Wynagrodzenia stanowią
12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
198 741 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 782 974 zł w 2024 roku • 2 600 370 zł w 2023 roku • 2 212 695 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12% w 2024 roku •
11% w 2023 roku •
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów F.R. Veristo Piotr Stojek wyniosła 4 097 392 zł.
a
ktywa trwałe to 1 529 360 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 568 033 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 097 392 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 210 932 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 886 460 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -165 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 097 392 zł w 2024 roku. • 4 853 949 zł w 2023 roku. • 6 205 836 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 112%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania F.R. Veristo Piotr Stojek wyniosły 2 886 460 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 097 392 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 141 019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 886 460 zł w 2024 roku • 2 321 273 zł w 2023 roku • 2 388 927 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 70% w 2024 roku • 48% w 2023 roku • 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja F.R. Veristo Piotr Stojek wykazała przychody na poziomie 24 122 458 zł.
Organizacja zarobiła 1 350 539 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 350 539 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja F.R. Veristo Piotr Stojek wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 31 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 12 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-31
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−12 dni03-07-2025
2023
−4 dni11-07-2024
2022
−16 dni29-06-2023
2021
−2 mies. 22 dni25-07-2022
2020
w terminie15-10-2021
2019
−3 mies. 17 dni30-06-2020
2018
−26 dni19-06-2019
2017
+2 dni17-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki