M FARMA SP. Z O.O. | KRS: 0000516394

Podsumowanie

aktywa

4,8 mln

przychód

33,5 mln

zysk

287 tys.

wartość firmy

24,8 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PRZASNYSZ

Adres

PRZECHODNIA, 3

Kod pocztowy

06-300

Rejestracja

2014-07-11

Rozpoczęcie działalności

1997-02-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Magazynowanie i przechowywanie towarów Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M Farma osiągnęła 33 472 897 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 33 469 289 zł. Pozostałe przychody to 3609 zł.

Całkowite koszty wyniosły 33 182 454 zł.

Zysk netto wyniósł 286 835 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 997 502 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 472 897 zł w 2024 roku.
• 29 349 207 zł w 2023 roku.
• 22 990 054 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9155 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 286 835 zł w 2024 roku.
• 174 245 zł w 2023 roku.
• 151 425 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

19490381.12

350917.45

19230548.61

75550.81

17582766.01

241824.23

18141284.73

169152.34

19722367.9

586603.48

22990053.66

151425.3

29349206.6

174244.62

33472897.39

286834.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT M Farma wynosi 351 tys. zł.

EBITDA M Farma wynosi 371 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 10 684 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 350 540 zł w 2024 roku.
• 236 908 zł w 2023 roku.
• 173 237 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 20 323 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 371 202 zł w 2024 roku.
• 303 825 zł w 2023 roku.
• 187 570 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M Farma wynosi 24 769 765 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 307 161 zł a 83 682 243 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 437 941 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 769 765 zł w 2024 roku.
• 21 355 151 zł w 2023 roku.
• 16 893 755 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

306923.37

14704180.58

48725952.8

310275.73

13432844.71

48076371.52

491643.9

13180784.83

43956915.03

407830.04

13178629.22

45353211.83

847782.65

16342441.84

49305919.75

961351.63

16893755.27

57475134.15

1092035.09

21355151.31

73373016.5

1307161.18

24769765.22

83682243.47

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M Farma wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,42% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

M Farma charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 486 978 zł.

Koszty operacyjne M Farma wyniosły 33 118 749 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 236 366 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 486 978 zł w 2024 roku
• 2 891 808 zł w 2023 roku
• 2 784 142 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M Farma wyniosła 4 837 943 zł.

a

ktywa trwałe to 129 074 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 708 870 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 837 943 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 742 882 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 095 062 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 367 670 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 837 943 zł w 2024 roku.
• 4 758 333 zł w 2023 roku.
• 3 601 333 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2264255.21

2465676.62

2840541.74

2585347.66

2785044.41

3601332.79

4758332.53

4837943.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.86

0.02

0.03

0.18

0

0.09

0.37

0.78

0.01

0.07

0.31

0.01

0.21

0.52

0.03

0.04

0.12

0.01

0.04

0.12

0.01

0.06

0.16

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M Farma wyniosły 3 095 062 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 837 943 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 177 148 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 095 062 zł w 2024 roku
• 3 302 286 zł w 2023 roku
• 2 319 531 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2264255.21

1855024.05

0.82

2465676.62

2051975.65

0.83

2840541.74

2185016.54

0.77

2585347.66

2041574.27

0.79

2785044.41

1654667.54

0.59

3601332.79

2319530.62

0.64

4758332.53

3302285.74

0.69

4837943.44

3095061.87

0.64

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M Farma wykazała przychody na poziomie 33 472 897 zł.

Organizacja zarobiła 351 876 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 65 041 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 286 835 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -863 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 65 041 zł w 2024 roku
• 62 261 zł w 2023 roku
• 50 997 zł w 2022 roku

Wartość

71081

17722

21095

37506

53460

50997

62261

65041

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.73.Z)

dane za rok

Organizacja M Farma wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8416

0.89278

0.73647

0.55544

0.57792

0.53146

0.78236

0.80497

0.91873

0.63888

0.88343

0.75179

0.57949

0.3407

0.3135

0.51527

0.47506

0.79288

0.75394

0.86012

0.76931

0.53517

0.39123

0.99356

0.61328

0.65023

0.80122

0.64433

0.84703

0.71889

0.58437

0.34208

0.32763

0.49974

0.57832

0.81208

0.78035

0.84591

0.69959

0.43667

0.45402

0.44324

0.75

0.74313

0.81904

0.57084

0.85179

0.72859

0.49112

0.30271

0.27322

0.4078

0.36876

0.79195

0.6169

0.88169

0.76249

0.51288

0.36742

0.34498

0.46343

0.36785

0.81305

0.65387

0.88478

0.73994

0.46604

0.35141

0.32416

0.49404

0.43476

0.78454

Powiązania

O ADAM - reprezentacja

O MARZENA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.07.2014

19.02.2015

K Małgorzata

Kwiecień 1967

Osoba

wspólnik

11.07.2014

19.02.2015

L Janusz

Maj 1958

Osoba

wspólnik

19.02.2015

O Marzena

Październik 1983

Osoba

reprezentacja

11.07.2014

19.02.2015

K Małgorzata

Kwiecień 1967

Osoba

reprezentacja

19.02.2015

27.12.2018

K Rafał

Lipiec 1986

Osoba

reprezentacja

27.12.2018

O Adam

Sierpień 1980

Osoba

Udziałowcy

Ostaszewska Marzena posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.02.2015 jest Ostaszewska Marzena kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.07.2014 do 19.02.2015:
• Lemanowicz Janusz (50% udziałów)
• Krajewska Małgorzata (50% udziałów)

Podobne organizacje do M FARMA

	Organizacja	Numer KRS
1	MONFARM SP. Z O.O.	0000629400
2	ARTOSIS SP. Z O.O.	0000494177
3	CENTRUM TANICH LEKÓW I CHOJNACKI SP. J.	0000498814
4	PHU KWIECIEŃ I SZYSZKA SP. J.	0000351904
5	GEMMA SP. Z O.O.	0000268408
6	CENTRUM TANICH LEKÓW VII CHOJNACKI SP. J.	0000666671
7	A.A. MAJCHRZAK SP. J.	0000407085
8	BRATEK 2 SP. Z O.O.	0000524845
9	POLMEDICAL SP. Z O.O.	0000204442
10	APTEKA POD ZŁOTĄ WAGĄ - D.J.BANASIAK SP. J.	0000087480
11	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "SZANSA" SP. Z O.O.	0000288596
12	JM FARMACJA SP. Z O.O.	0000415415
13	DAR ZDROWIA DUO SP. Z O.O.	0000564149
14	ŚW. KOSMY I DAMIANA SP. Z O.O.	0000467707
15	MEDEX, MEDEX-K SP. Z O.O. SP. J.	0000536703
16	DEFARM SP. Z O.O.	0000273828
17	OSKAR FARMA SP. Z O.O. SP. K.	0000659271
18	VITAMED SP. Z O.O.	0000045022
19	APTEKA ZABOBRZE ANIELA MAKIELA, MANFRED MAKIELA, MONIKA	0000008479
20	MMS PROGRESS SP. Z O.O.	0000384631
21	DRESZCZYK I WSPÓLNICY SP. J.	0000309799
22	BRATEK BIS SP. Z O.O.	0000495163
23	ERAMEDICA SP. Z O.O.	0000510537
24	MW - PHARMA SP. Z O.O.	0000354969
25	"ZDROWE CENY" K.STĘPEK, G.SMOŁA SP. J.	0000090541
26	EP-FARM KONOPKA-JÓŹWIAK, MOKROS SP. J.	0000466145
27	"F.R. VERISTO" PIOTR STOJEK, DOMINIK STOJEK, SZYMON STOJEK	0000254430
28	CENTRUM TANICH LEKÓW VI CHOJNACKI SP. J.	0000008027
29	APTEKA SP. Z O.O.	0000131394
30	DUOS PHARM SP. Z O.O. SP. K.	0000272311

M FARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000516394 NIP 7611218619 REGON 550036472

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.73.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do M FARMA

M FARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000516394 NIP
7611218619 REGON
550036472