Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Stefańczyk 2 wynosi 20 080 651 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
823 736 zł a 58 117 908 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
1 921 325 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 20 080 651 zł w
2025 roku. • 18 422 496 zł w
2024 roku. • 16 238 000 zł w
2023 roku.
Powiązania
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Stefańczyk 2.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
6 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 24 os. w 2024 roku. • 12 os. w 2023 roku. • 12 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji Stefańczyk 2.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 sierpnia 2025 (MSiG nr 166/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 02.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 02.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 25.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 25.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 11.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 11.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 28.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 28.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 26.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 01.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1089244. STEFAŃCZYK 2 SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000661103. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.01.2017.
[LD.XX NS-REJ.KRS/18721/19/353]
Rzuć okiemMSiG 207/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 17.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 27.05.2019 R., ZMIANA § 4 UMOWY SPÓŁKI
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA
PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 2 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY
SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 3 2. 68
20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 4 2. 73
11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
W dniu 18.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 348880. STEFAŃCZYK 2 SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000661103. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.01.2017.
[LD.XX NS-REJ.KRS/11311/19/131]
Rzuć okiemMSiG 107/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
W dniu 28.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 01
MAJA 2019 R. ZMIANA § 6, § 7, § 9 UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. STEFAŃCZYK 2. MARIANNA TERESA 3. [ukryto] 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. STEFAŃCZYK 2. PAWEŁ
PIOTR 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE
wpisać: 3 1. DOWGIRD 2. ANDRZEJ TADEUSZ
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółk
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. KAŻDY WSPÓLNIK REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO W SPRAWACH ZWYKŁEGO ZARZĄDU. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD KONIECZNA
JEST REPREZENTACJA DWÓCH WSPÓLNIKÓW.
ZA SPRAWY PRZEKRACZAJĄCE ZWYKŁY ZARZĄD
UWAŻA SIĘ W SZCZEGÓLNOŚCI CZYNNOŚCI,
KTÓRE MOGĄ RODZIĆ ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ
100.000 (STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH. wpisać: 2. KAŻDY
UPRAWNIONY WSPÓLNIK /MAREK STEFAŃCZYK/
REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO
W SPRAWACH ZWYKŁEGO ZARZĄDU I W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD
PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę
wykreślić: 1 1. STEFAŃCZYK 2. MARIANNA TERESA
3. [ukryto] 2 1. STEFAŃCZYK 2. PAWEŁ PIOTR
3. [ukryto]
W dniu 03.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
S nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 31.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 15363. STEFAŃCZYK 2 SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000661103. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.01.2017.
[LD.XX NS-REJ.KRS/42348/17/987]
Rzuć okiemMSiG 13/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 13.03.2017 R. - ZMIENIONO § 6 UMOWY;
24.06.2017 R. - ZMIENIONO § 6 I § 7 UMOWY;
10.07.2017 R. - ZMIENIONO § 6 UMOWY
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. STEFAŃCZYK
2. PAWEŁ PIOTR 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TA
8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spół
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę wpisać: 1 1. STEFAŃCZYK 2. PAWEŁ PIOTR
3. [ukryto]
Poz. 46055. STEFAŃCZYK 2 SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000661103. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 31.01.2017.
[LD.XX NS-REJ.KRS/4077/17/360]
Rzuć okiemMSiG 36/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.02.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica UL. TATRZAŃSKA
nr domu 124B kod pocztowy 93-219 poczta ŁÓDŹ
kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica
UL. TATRZAŃSKA nr domu 124B kod pocztowy
93-239 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA
Poz. 33896. STEFAŃCZYK 2 SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000661103. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 31.01.2017.
[LD.XX NS-REJ.KRS/2676/17/423]
MSiG 27/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 31.01.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA
3. STEFAŃCZYK 2 SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo ŁÓDZKIE powiat ŁÓDŹ gmina ŁÓDŹ
raj miejscowość ŁÓDŹ 2. miejscowość ŁÓDŹ ulica
UL. TATRZAŃSKA nr domu 124B kod pocztowy
93-219 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA Rub. 4. Informacj
o umowie 1 1. 25.01.2017 R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane
wspólników 1 1. STEFAŃCZYK 2. MARIANNA
TERESA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 2 1. STEFAŃCZYK 2. MAREK SYLWESTER
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK REPREZENTUJE SPÓŁKĘ
JEDNOOSOBOWO W SPRAWACH ZWYKŁEGO
ZARZĄDU. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH
ZWYKŁY ZARZĄD KONIECZNA JEST REPREZENTACJA DWÓCH WSPÓLNIKÓW. ZA SPRAWY
PRZEKRACZAJĄCE ZWYKŁY ZARZĄD UWAŻA SIĘ
W SZCZEGÓLNOŚCI CZYNNOŚCI, KTÓRE MOGĄ
RODZIĆ ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000
(STO TYSIĘCY) ZŁOTYCH. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. STEFAŃCZYK
2. MARIANNA TERESA 3. [ukryto] 2 1. STEFAŃCZYK 2. MAREK SYLWESTER 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 73
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 1 ——- 21 20 Z PRODUKCJA
LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH 2 ——- 47 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC
ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 3 ——- 47 75 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 ——- 47 99 Z POZOSTAŁA
SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI
5 ——- 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ
LUB INTERNET 6 ——- 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB
DZIERŻAWIONYMI 7 ——- 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ
AGENCJI REKLAMOWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Stefańczyk 2 w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stefańczyk 2 wynosi 1,02%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,255% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,02% w 2025 roku. • 0,92% w 2024 roku. • 1,53% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Stefańczyk 2 charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji zmieniał się w latach 2023-2025 między oceną B a C.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Stefańczyk 2 wynosi 428 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 145 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 970 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 145 tys. zł a 970 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
33 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 428 tys. zł w 2025 roku. • 382 tys. zł w 2024 roku. • 362 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 145 tys. zł w 2025 roku. • 130 tys. zł w 2024 roku. • 105 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 970 tys. zł w 2025 roku. • 889 tys. zł w 2024 roku. • 801 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 114 653 zł.
Koszty operacyjne Stefańczyk 2 wyniosły
23 292 187 zł.
Wynagrodzenia stanowią
13,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
320 621 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 114 653 zł w 2025 roku • 2 833 182 zł w 2024 roku • 2 473 411 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13,4% w 2025 roku •
13,3% w 2024 roku •
12,8% w 2023 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Stefańczyk 2 wynosi 967 tys. zł.
EBITDA Stefańczyk 2 wynosi 1,15 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
132 761 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 966 572 zł w
2025 roku. • 869 826 zł w
2024 roku. • 701 051 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
133 259 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 147 906 zł w
2025 roku. • 1 051 160 zł w
2024 roku. • 881 389 zł w
2023 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stefańczyk 2 wyniosła 5 533 326 zł.
Aktywa trwałe to 290 132 zł.
Aktywa obrotowe to 5 243 194 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 533 326 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 146 858 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 386 467 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 301 864 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 182 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 5 533 326 zł sumy bilansowej i 1 146 858 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 5 033 961 zł sumy bilansowej i 1 081 450 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 6 137 053 zł sumy bilansowej i 1 512 554 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Pozostali, 2117 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 760 000 zł (17%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
4,4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
73%
17%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3,2 mln zł
73%
Państwo
podatki, cła i ZUS
233 tys. zł
5%
Pracownicy
wynagrodzenia
185 tys. zł
4%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
760 tys. zł
17%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
2 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 73% (w 2019: 69%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2019) do 17% (2025).
W roku 2022 pozycje nie sumują się do kwoty z bilansu - słupek pokazuje sumę pozycji, a udziały liczymy od niej.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Stefańczyk 2 wynosi 1,45 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,66 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,48, czyli same środki pieniężne pokrywają 48% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,91 miesiąca.
gotówka od ręki: 1,8 mln zł należności i inne: 646 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 2,8 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,45 zł, z czego 0,48 zł w gotówce.
1,45
płynność bieżąca
0,66
płynność szybka
0,48
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,45 w 2025 roku • 1,51 w 2024 roku • 1,84 w 2023 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Stefańczyk 2 wobec banków i pożyczkodawców: 760 000 zł, gotówka: 1 758 791 zł. Gotówka przewyższa dług o 998 791 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Koszty odsetek: 1227 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 787,6 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 4 386 467 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 999 tys. zł
0 zł1,8 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców760 tys. zł
gotówka1,8 mln zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 1 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 787,6 raza.
W latach 2019-2021 organizacja miała też od 163 tys. zł do 182 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: nadwyżka gotówki 999 tys. zł • 2024: nadwyżka gotówki 353 tys. zł • 2023: 1,1 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 787,6 raza • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Stefańczyk 2 wynosi 4 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 50 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 51 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -46 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -47 dni.
Rotacja zapasów wynosi 43 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 259 478 zł, z czego 259 478 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-46 dni
firma płaci dostawcom 46 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 4 dni
50 dni
bez amortyzacji51 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 50 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 4 dni w 2025 roku • 4 dni w 2024 roku • 8 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Stefańczyk 2 wynoszą 23 210 585 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 18 856 780 zł, czyli 81% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 2 655 104 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 976 547 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej23,2 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów18,9 mln zł · 81%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2,7 mln zł · 11%
Usługi obce977 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia460 tys. zł · 2%
Amortyzacja181 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii67 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty7 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe7 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 23,2 mln zł w 2025 roku • 21,3 mln zł w 2024 roku • 19,2 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Stefańczyk 2 wykazała przychody na poziomie 24 274 649 zł.
Organizacja Stefańczyk 2 wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 8% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,08%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,08%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:24 217 068,68
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów96 319,23
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów24 120 749,45
B. Koszty działalności operacyjnej23 210 585,12
I. Amortyzacja181 334,06
II. Zużycie materiałów i energii66 878,67
III. Usługi obce976 546,97
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)7 347,80
V. Wynagrodzenia2 655 104,22
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)459 549,27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe7 044,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów18 856 779,65
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 006 483,56
D. Pozostałe przychody operacyjne41 690,22
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne41 690,22
E. Pozostałe koszty operacyjne81 601,41
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne81 601,41
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)966 572,37
G. Przychody finansowe15 889,64
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)15 889,64
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe1 227,21
I. Odsetki, w tym: (+1)1 227,21
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)981 234,80
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)981 234,80
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Stefańczyk 2 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 61 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 14 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+61
dni względem terminu
3
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
+14 dni29-07-2026
2024
−1 dzień14-07-2025
2023
−13 dni02-07-2024
2022
+10 dni25-07-2023
2021
−4 dni11-10-2022
2020
+12 mies. 1 dzień11-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
