AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA JAG SP. Z O.O. | KRS: 0000248678

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

23,6 mln

zysk

161 tys.

wartość firmy

17,6 mln

Branża główna: Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

UL. KRZYSZTOFA GOTOWSKIEGO, 6

Kod pocztowy

85-030

Rejestracja

2006-01-09

Rozpoczęcie działalności

2006-03-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA)

Branże

Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność detektywistyczna DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agencja Ochrony osiągnęła 23 578 446 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 23 578 446 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 23 417 800 zł.

Zysk netto wyniósł 160 646 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 584 575 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 578 446 zł w 2024 roku.
• 20 876 991 zł w 2023 roku.
• 18 276 269 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -38 161 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 160 646 zł w 2024 roku.
• 41 310 zł w 2023 roku.
• 38 064 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5486418.39

427775.75

7454646.47

17660.09

8559164.45

157547.76

11720270.52

68302.3

12916416.31

38939.28

18276269.29

38063.73

20876990.69

41310.28

23578445.92

160646.15

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agencja Ochrony wynosi 198 tys. zł.

EBITDA Agencja Ochrony wynosi 251 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 59 202 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 198 329 zł w 2024 roku.
• 51 000 zł w 2023 roku.
• 46 992 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 51 614 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 251 444 zł w 2024 roku.
• 96 272 zł w 2023 roku.
• 93 348 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agencja Ochrony wynosi 17 574 148 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 212 599 zł a 58 946 115 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 626 384 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 574 148 zł w 2024 roku.
• 15 175 350 zł w 2023 roku.
• 13 397 566 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

820747.15

6189462.41

13716045.97

176600.9

5874396.89

18636616.18

952153.04

7288453.71

21397911.13

683023

9090102.64

29300676.3

389392.8

9799285.55

32291040.78

380637.3

13397566.46

45690673.22

413102.8

15175349.64

52192476.73

1212599.34

17574147.89

58946114.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agencja Ochrony wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agencja Ochrony charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 345 926 zł.

Koszty operacyjne Agencja Ochrony wyniosły 23 380 117 zł.

Wynagrodzenia stanowią 53% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 540 458 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 345 926 zł w 2024 roku
• 10 555 011 zł w 2023 roku
• 9 334 083 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agencja Ochrony wyniosła 2 527 727 zł.

a

ktywa trwałe to 308 757 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 218 970 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 527 727 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 616 799 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 910 928 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 627 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 527 727 zł w 2024 roku.
• 2 461 039 zł w 2023 roku.
• 2 479 379 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2439339.41

3617163.18

2326635.06

1949396.26

2358265.02

2479378.6

2461038.79

2527726.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.18

0.39

0.08

0

0.02

0

0.07

0.12

0.02

0.04

0.05

0.01

0.02

0.03

0

0.02

0.03

0

0.02

0.03

0

0.06

0.1

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agencja Ochrony wyniosły 910 928 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 527 727 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -62 012 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 910 928 zł w 2024 roku
• 1 004 886 zł w 2023 roku
• 1 064 536 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2439339.41

1345009.88

0.55

3617163.18

2505173.56

0.69

2326635.06

1057097.68

0.45

1949396.26

611556.58

0.31

2358265.02

981486.06

0.42

2479378.6

1064535.91

0.43

2461038.79

1004885.82

0.41

2527726.73

910927.61

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agencja Ochrony wykazała przychody na poziomie 23 578 446 zł.

Organizacja zarobiła 198 329 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 37 683 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 160 646 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -21 040 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 683 zł w 2024 roku
• 9690 zł w 2023 roku
• 8928 zł w 2022 roku

Wartość

184966

85478

40197

16021

9134

8928

9690

37683

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.10.Z)

dane za rok

Organizacja Agencja Ochrony wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89809

0.78483

0.83167

0.49588

0.71378

0.72205

0.62112

0.9567

0.60276

0.83213

0.88267

0.62795

0.25532

0.27667

0.32837

0.89983

0.83333

0.86953

0.85254

0.46542

0.43281

0.52794

0.42811

0.87262

0.70536

0.89955

0.82776

0.40348

0.28348

0.44589

0.35615

0.79067

0.62084

0.9096

0.85463

0.47226

0.20657

0.38387

0.31831

0.7141

0.62026

0.92653

0.85249

0.51032

0.22083

0.39577

0.34625

0.70093

0.60925

0.92308

0.81748

0.50633

0.20874

0.39748

0.32959

0.69536

0.78374

0.91128

0.78943

0.4736

0.34502

0.51358

0.42374

0.82935

Powiązania

AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA JAG - powiązanie zwrotne

Ś MAGDALENA - prokurent

W SEBASTIAN - wspólnik

B KRZYSZTOF - reprezentacja

M BRALL KATARZYNA - wspólnik

W KRZYSZTOF - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.01.2006

30.03.2018

W Genowefa

Marzec 1927

Osoba

wspólnik

30.03.2018

M Brall Katarzyna

Lipiec 1970

Osoba

wspólnik

30.03.2018

W Krzysztof

Listopad 1952

Osoba

wspólnik

30.03.2018

W Sebastian

Wrzesień 1976

Osoba

prokurent

06.07.2023

Ś Magdalena

Wrzesień 1983

Osoba

reprezentacja

09.01.2006

21.11.2016

W Krzysztof

Listopad 1952

Osoba

reprezentacja

21.11.2016

22.06.2023

M Brall Katarzyna

Lipiec 1970

Osoba

reprezentacja

06.07.2023

B Krzysztof

Wrzesień 1962

Osoba

powiązanie zwrotne

23.09.2010

Agencja Ochrony Osób I Mienia Jag

Organizacja

Udziałowcy

Wiatrowski Krzysztof posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Wiatrowski Sebastian posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Mruwczyńska Brall Katarzyna posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Największym udziałowcem od 30.03.2018 jest Wiatrowski Krzysztof kontrolujący 40% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.01.2006 do 30.03.2018 była Wiatrowska Genowefa kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA JAG

	Organizacja	Numer KRS
1	SKAREM SP. Z O.O. SP. K.	0000393815
2	DEFENSOR SECURITY GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000608908
3	LADOR SP. Z O.O.	0000249694
4	MIEJSKA KORPORACJA KOMUNIKACYJNA SP. Z O.O.	0000028428
5	PERFEKT SERWIS SP. Z O.O.	0000327713
6	ART-SECURITY SP. Z O.O. SP. K.	0000372035
7	AGENCJA OCHRONY MIENIA I USŁUG DETEKTYWISTYCZNYCH ,,ALAN"	0000940492
8	SOTER OCHRONA SP. Z O.O.	0000407021
9	ERA+ SP. Z O.O.	0000418549
10	NEXT ONE SP. Z O.O.	0000606331
11	PROFESSIONAL SECURITY SP. Z O.O.	0000646785
12	PROTECTOR SP. Z O.O.	0000736211
13	OCHRONA MIENIA KRAKÓW SP. Z O.O.	0000731065
14	AGENCJA OCHRONY VEGA SECURITY SP. Z O.O.	0000383397
15	TRANS-NAUTA SP. Z O.O.	0000184939
16	AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA DOGMAT SP. Z O.O.	0000388811
17	ELITE BUSINESS SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000522642
18	SPÓŁDZIELNIA WULKAN W OLSZTYNIE	0000020416
19	GUSTAW GEMINI SP. Z O.O.	0000144248
20	PENTAGRAM SP. Z O.O.	0000339204
21	UNITREZ OCHRONA OP SP. Z O.O. SP. K.	0000496572
22	BIURO OCHRONY OSÓB I MIENIA "ARGUS" SP. Z O.O.	0000385593
23	ARMA SERVICE SP. Z O.O.	0000484470
24	USŁUGOWA SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW	0000064639
25	SPÓŁDZIELNIA "DOZÓR" W GNIEŹNIE	0000112750
26	BIURO OCHRONY PERSONA GROUP W.GÓRSKI, Z.KRAJEWSKI	0000536774
27	AGENCJA OCHRONY LEGION SP. Z O.O.	0000432386
28	SIGN 4 SECURITY SP. Z O.O.	0000919420
29	BIURO OCHRONY A-Z SP. Z O.O.	0000561782
30	MJK SP. Z O.O.	0000670072

AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA JAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000248678 NIP 9671232937 REGON 340126663

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA JAG

AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA JAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000248678 NIP
9671232937 REGON
340126663