Producent artykułów reklamowych z siedzibą w Polsce.
Specjalizacja w szyciu torb, plecaków i odzieży reklamowej.
Indywidualne podejście do klientów przy projektowaniu produktów.
Przejrzysty proces zamówienia od zapytania po wysyłkę.
Dobre opinie klientów dotyczące jakości i terminowości realizacji.
SDX Group to polski producent artykułów reklamowych, który rozpoczął swoją działalność w 2015 roku. Specjalizuje się w projektowaniu i produkcji szerokiej gamy produktów reklamowych, takich jak torby, plecaki, odzież oraz różnorodne akcesoria, które można dostosować do indywidualnych potrzeb klientów. Firma wyróżnia się na rynku dzięki przemyślanej ofercie, która łączy wysoką jakość wykonania z unikalnymi rozwiązaniami dostosowanymi do potrzeb poszczególnych marek. SDX Group dąży do zbudowania długotrwałych relacji z klientami, oferując im kompleksowe wsparcie na każdym etapie realizacji zamówienia. Proces zamówienia obejmuje kilka kroków, od wyboru produktów z katalogu, przez przygotowanie oferty, aż po wysyłkę gotowych produktów. Synergia pomiędzy starannością wykonania a indywidualnym podejściem do klienta stanowi fundament jej działalności. Firma cieszy się pozytywnymi opiniami swoich klientów, co udowadniają liczne referencje, podkreślające wysoką jakość usług oraz terminowość realizacji zamówień.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja LZS Group osiągnęła 9 615 404 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 838 424 zł. Pozostałe przychody to 776 980 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 560 194 zł.
Zysk netto wyniósł 278 231 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 251 387 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 615 404 zł w 2024 roku.
• 11 075 082 zł w 2023 roku.
• 10 698 080 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 50 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 278 231 zł w 2024 roku.
• 581 605 zł w 2023 roku.
• 546 106 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT LZS Group wynosi 571 tys. zł.
EBITDA LZS Group wynosi 613 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji LZS Group wynosi 9 688 524 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 165 331 zł a 24 038 511 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 343 142 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 688 524 zł w 2024 roku.
• 11 666 465 zł w 2023 roku.
• 10 836 931 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji LZS Group wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
LZS Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 800 005
zł.
Koszty operacyjne LZS Group wyniosły 8 267 144
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
279 078 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 800 005 zł w 2024 roku
• 1 690 616 zł w 2023 roku
• 2 777 222 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów LZS Group wyniosła 7 382 743 zł.
a
ktywa trwałe to 454 303 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 928 440 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 382 743 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 887 108 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 495 636 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 099 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 382 743 zł w 2024 roku.
• 6 770 067 zł w 2023 roku.
• 4 546 511 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania LZS Group wyniosły 4 495 636 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 382 743 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 668 075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 495 636 zł w 2024 roku
• 4 161 191 zł w 2023 roku
• 2 519 239 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja LZS Group wykazała przychody na poziomie 9 615 404 zł.
Organizacja zarobiła 349 906 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 71 675 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 278 231 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 946 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 71 675 zł w 2024 roku
• 169 809 zł w 2023 roku
• 143 608 zł w 2022 roku