ADK SP. Z O.O. | KRS: 0000245093

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

2,5 mln

zysk

251 tys.

wartość firmy

3,5 mln

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WĘGRÓW

Adres

STASZICA, 1

Kod pocztowy

07-100

Rejestracja

2005-11-18

Rozpoczęcie działalności

1990-05-09

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Działalność prawnicza Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ADK osiągnęła 2 529 675 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 520 031 zł. Pozostałe przychody to 9644 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 269 141 zł.

Zysk netto wyniósł 250 889 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 171 963 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 529 675 zł w 2024 roku.
• 2 445 423 zł w 2023 roku.
• 2 128 437 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 33 881 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 250 889 zł w 2024 roku.
• 335 530 zł w 2023 roku.
• 119 931 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1325933.1

13724.97

1457170.19

27667.77

1428978.87

-53702.63

1628131.05

89380.81

1651233.29

-20478.7

2128436.8

119930.86

2445422.92

335529.88

2529674.65

250889.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ADK wynosi 3 485 613 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 795 606 zł a 6 324 187 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 330 476 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 485 613 zł w 2024 roku.
• 3 599 063 zł w 2023 roku.
• 2 249 092 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

137249.7

1172278.06

3314832.75

266159.03

1348276.9

3642925.47

0

1154668.02

3572447.18

269051.05

1711994.99

4070327.63

0

1361284.42

4128083.23

350410.37

2249091.68

5321092

626661.82

3599063.29

6113557.3

795605.68

3485613.32

6324186.63

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ADK wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ADK wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ADK charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ADK wynosi 137 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 44 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 340 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 44 tys. zł a 340 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 13 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 137 tys. zł w 2024 roku.
• 120 tys. zł w 2023 roku.
• 73 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 44 tys. zł w 2024 roku.
• 59 tys. zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 340 tys. zł w 2024 roku.
• 256 tys. zł w 2023 roku.
• 149 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 806 323 zł.

Koszty operacyjne ADK wyniosły 2 226 328 zł.

Wynagrodzenia stanowią 81% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 123 850 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 806 323 zł w 2024 roku
• 1 650 915 zł w 2023 roku
• 1 536 703 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ADK wyniosła 1 203 170 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 88 821 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 114 348 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 203 170 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 060 808 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 142 362 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 105 166 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 203 170 zł w 2024 roku.
• 968 585 zł w 2023 roku.
• 652 502 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

467010.22

488194.63

405923.8

566193.18

466313.1

652501.62

968584.97

1203169.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.04

0.01

0.06

0.08

0.01

0.02

-0.13

-0.2

-0.05

-0.04

0.16

0.25

-0.01

0.05

-0.04

-0.06

-0.04

-0.01

0.18

0.26

0.07

0.06

0.35

0.4

0.16

0.14

0.21

0.24

0.12

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ADK wyniosły 142 362 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 203 170 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1917 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 142 362 zł w 2024 roku
• 133 036 zł w 2023 roku
• 185 288 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

467010.22

155779.85

0.33

488194.63

133315.93

0.27

405923.8

136569.88

0.34

566193.18

207458.45

0.37

466313.1

119030.13

0.26

652501.62

185287.79

0.28

968584.97

133035.87

0.14

1203169.52

142361.95

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ADK wykazała przychody na poziomie 2 529 675 zł.

Organizacja zarobiła 250 889 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 250 889 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -346 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 36 042 zł w 2023 roku
• 20 731 zł w 2022 roku

Wartość

2422

4879

0

3529

0

20731

36042

0

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja ADK wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69178

0.91109

0.84597

0.43896

0.33643

0.3235

0.4651

0.38244

0.71729

0.7422

0.91304

0.84763

0.39647

0.3842

0.30038

0.50081

0.40321

0.77091

0.03823

0.90927

0.82278

0.49577

0.17141

0.1653

0.14323

0.11507

0

0.83407

0.9181

0.84899

0.51557

0.40751

0.24011

0.56325

0.49277

0.73824

0.08607

0.91595

0.82243

0.44129

0.22418

0.19995

0.20719

0.16046

0

0.83337

0.92173

0.85075

0.49329

0.42386

0.42379

0.55186

0.48657

0.90221

0.92456

0.92213

0.8836

0.33207

0.61964

0.62009

0.72465

0.59804

0.9324

0.87973

0.90836

0.88822

0.31408

0.52873

0.53552

0.57916

0.46898

0

Powiązania

M BEATA - wspólnik

M GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

M JAN - wspólnik

Ł ELŻBIETA - reprezentacja, wspólnik

M EWA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.11.2005

M Grzegorz

Luty 1975

Osoba

wspólnik

18.11.2005

M Beata

Listopad 1976

Osoba

wspólnik

18.11.2005

M Jan

Kwiecień 1948

Osoba

wspólnik

18.11.2005

M Ewa

Styczeń 1955

Osoba

wspólnik

18.11.2005

Ł Elżbieta

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

18.11.2005

Ł Elżbieta

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

18.11.2005

M Grzegorz

Luty 1975

Osoba

Udziałowcy

Matusik Jan posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Łozowska Elżbieta posiada 15 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Matusik Grzegorz posiada 15 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Matusik Beata posiada 15 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Matusik Ewa posiada 15 udziałów, które stanowią 15.0% firmy.

Podobne organizacje do ADK

	Organizacja	Numer KRS
1	COMPENDIUM FINANSE SP. Z O.O.	0000652933
2	VINCI & VINCI KADRY I PŁACE SP. Z O.O.	0000468160
3	PAS SP. Z O.O.	0000350891
4	BIURO RACHUNKOWE WANDA CHRZĄŚCIK SP. Z O.O.	0000394014
5	KANCELARIA KSIĘGOWA GASERWIS	0000428917
6	ALTHIMUS SP. Z O.O.	0000305740
7	GLOBAL ACCOUNTING SP. Z O.O.	0000307610
8	ANDERSEN TAX FISCAL REPRESENTATION SP. Z O.O.	0000531255
9	ADVENA.PL SP. Z O.O.	0000403791
10	PROFESJONALNI KSIĘGOWI SP. Z O.O.	0000702102
11	INNOWACJE SP. Z O.O.	0000426974
12	ASCOTA NEXT SP. Z O.O.	0000539937
13	AXIO SP. Z O.O.	0000511024
14	VARD&SKATT SP. Z O.O.	0000814080
15	FORTAX KSIĘGOWOŚĆ I FINANSE SP. Z O.O.	0000565231
16	CONSIGNO SP. Z O.O.	0000370661
17	BIURO RACHUNKOWE KARPISIAK SP. K.	0000994708
18	KANCELARIA PODATKOWA BANCARZEWSKA SP. Z O.O.	0000852188
19	KSIĘGOWY SP. Z O.O.	0000437986
20	ECM PARTNER SP. Z O.O.	0000257873
21	7PLUSPLUS SP. Z O.O.	0000517432
22	GARDEPROFIT SP. Z O.O.	0000941705
23	BALEX SP. Z O.O.	0000367378
24	KANCELARIA PODATKOWA SP. Z O.O.	0000765781
25	CONCEPCION SP. Z O.O.	0000526305
26	KH SOLUTION SP. Z O.O.	0000781528
27	ALIOS SP. Z O.O. SP. K.	0000504836
28	BIURO RACHUNKOWE ABACUS SP. Z O.O.	0001033542
29	PROSPERO SP. Z O.O. SP. K.	0000595079
30	SWGK NOKEY SP. Z O.O.	0000154382

ADK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000245093 NIP 8240002480 REGON 005170391

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADK

ADK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000245093 NIP
8240002480 REGON
005170391