Organizacja Paladium osiągnęła 1 421 421 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 875 299 zł. Pozostałe przychody to 546 122 zł.
Całkowite koszty wyniosły -95 693 zł.
Zysk netto wyniósł 970 992 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -71 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 421 421 zł w 2023 roku.
• 145 529 zł w 2022 roku.
• 178 340 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 333 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 970 992 zł w 2023 roku.
• -246 382 zł w 2022 roku.
• -21 635 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Paladium wynosi 4 831 581 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 593 886 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 599 959 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 831 581 zł w 2023 roku.
• 97 019 zł w 2022 roku.
• 118 893 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Paladium wyniosła 1 603 478 zł.
a
ktywa trwałe to 679 925 zł.
a
ktywa obrotowe to 923 553 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 603 478 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -3 044 102 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 647 580 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 313 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 603 478 zł w 2023 roku.
• 2 932 479 zł w 2022 roku.
• 2 916 706 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 61%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -32%.
Marża operacyjna wyniosła 81%.
Marża netto wyniosła 68%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Paladium wyniosły 4 647 580 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 603 478 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 290%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 538 583 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 647 580 zł w 2023 roku
• 6 947 572 zł w 2022 roku
• 6 685 418 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 290% w 2023 roku
• 237% w 2022 roku
• 229% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Paladium wykazała przychody na poziomie 1 421 421 zł.
Organizacja zarobiła 971 678 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 686 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 970 992 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 686 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku