SEKWOJA SP. Z O.O. | KRS: 0000650878

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

6,6 mln

zysk

95 tys.

wartość firmy

5,3 mln

Branża główna: Produkcja wyrobów tartacznych

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

NOWE BIELICE

Adres

UL. KLONOWA, 48

Kod pocztowy

76-039

Rejestracja

2016-12-06

Rozpoczęcie działalności

2016-12-06

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja wyrobów tartacznych Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Produkcja pozostałych mebli Produkcja opakowań drewnianych Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sekwoja osiągnęła 6 624 863 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 622 018 zł. Pozostałe przychody to 2846 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 526 698 zł.

Zysk netto wyniósł 95 320 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 580 224 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 624 863 zł w 2024 roku.
• 4 853 619 zł w 2023 roku.
• 5 225 635 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 689 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 95 320 zł w 2024 roku.
• 62 095 zł w 2023 roku.
• 110 845 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2563295.36

-501.15

3218964.81

25874.33

3511081.29

-42372.34

3307939.55

-127311.83

5592301.7

496238.51

5225634.97

110844.82

4853618.88

62095.47

6624863.41

95319.89

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sekwoja wynosi 104 tys. zł.

EBITDA Sekwoja wynosi 121 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 14 664 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 103 747 zł w 2024 roku.
• 83 611 zł w 2023 roku.
• 130 661 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 17 093 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 120 747 zł w 2024 roku.
• 96 511 zł w 2023 roku.
• 143 491 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

1095.77

30996.62

36789.95

-39751.08

-28651.38

-138411.59

-123288.27

520673.71

534557.05

130661.33

143490.87

83611.07

96511.1

103747.18

120747.21

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sekwoja wynosi 5 266 296 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 468 441 zł a 16 562 159 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 507 787 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 266 296 zł w 2024 roku.
• 3 881 079 zł w 2023 roku.
• 4 277 515 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1711787.71

6408238.4

22329.89

2271803.75

8047412.03

0

2340720.86

8777703.22

0

2205293.03

8269848.88

267245.64

5980400.81

13980754.25

350379.26

4277515.18

13064087.42

396950.86

3881078.66

12134047.2

468440.77

5266295.94

16562158.53

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sekwoja wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2024 roku.
• 2,90% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0290963

0.0290754

0.0290637

0.0290642

0.029014

0.0290202

0.0290252

0.0289628

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sekwoja wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0018978

0.0016026

0.002736

0.0046719

0.0003504

0.0005572

0.0017759

0.0023257

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sekwoja charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Sekwoja wynosi 137 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 265 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 265 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 15 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 137 tys. zł w 2024 roku.
• 105 tys. zł w 2023 roku.
• 109 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 265 tys. zł w 2024 roku.
• 194 tys. zł w 2023 roku.
• 209 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

30273.2

102531.81

0

38900.35

128758.35

0

35004.52

140424.16

0

13929.42

131873.51

71265.5

124947.92

223692.07

19599.2

109060.15

208678.92

12419.09

105077.09

194030.93

15562.08

137081.82

264880.71

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 754 926 zł.

Koszty operacyjne Sekwoja wyniosły 6 518 271 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 204 655 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 754 926 zł w 2024 roku
• 1 264 037 zł w 2023 roku
• 1 093 862 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

322342.5

393850.91

570298.55

536224.1

810222.35

1093862.22

1264036.82

1754926.02

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sekwoja wyniosła 1 624 526 zł.

a

ktywa trwałe to 55 100 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 569 426 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 624 526 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 624 588 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 999 938 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 154 474 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 624 526 zł w 2024 roku.
• 1 166 170 zł w 2023 roku.
• 872 009 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

543206.55

617994.53

687696.81

772183.01

579655.09

872009.21

1166169.57

1624525.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.13

0

0.04

0.87

0.01

-0.06

3.36

-0.01

-0.16

0.91

-0.04

0.86

1.39

0.09

0.13

0.24

0.03

0.02

0.05

0.12

0.02

0.01

0.06

0.15

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sekwoja wyniosły 999 938 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 624 526 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 804 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 999 938 zł w 2024 roku
• 636 902 zł w 2023 roku
• 404 837 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

543206.55

539307.7

0.99

617994.53

588221.35

0.95

687696.81

700295.97

1.02

772183.01

912094

1.18

579655.09

223327.57

0.39

872009.21

404836.87

0.46

1166169.57

636901.76

0.55

1624525.66

999937.96

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sekwoja wykazała przychody na poziomie 6 624 863 zł.

Organizacja zarobiła 106 134 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 814 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 95 320 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1318 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 814 zł w 2024 roku
• 8037 zł w 2023 roku
• 16 156 zł w 2022 roku

Wartość

1585

5124

2950

0

24420

16156

8037

10814

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów tartacznych" (16.10.Z)

dane za rok

Organizacja Sekwoja wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Produkcja wyrobów tartacznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27915

0.67232

0.5159

0.75944

0.33248

0.32086

0.31569

0.11245

0.70143

0.66509

0.70034

0.54245

0.71605

0.42826

0.36215

0.66087

0.90409

0.7156

0.14085

0.70333

0.55556

0.77759

0.31034

0.29792

0.2099

0.97949

0.70727

0.09351

0.71542

0.56109

0.7862

0.27292

0.26862

0.15526

0.90134

0

0.78192

0.72588

0.49498

0.39869

0.6319

0.58734

0.98065

0.95462

0.77097

0.61905

0.69151

0.507

0.50314

0.33072

0.32231

0.65839

0.56988

0.68125

0.64948

0.67652

0.53608

0.5622

0.37081

0.39085

0.625

0.60256

0.67311

0.70265

0.69663

0.5292

0.60773

0.43656

0.4638

0.7135

0.6875

0.67836

Powiązania

G PIOTR - wspólnik, reprezentacja

M MARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.12.2016

M Mariusz

Maj 1975

Osoba

wspólnik

06.12.2016

G Piotr

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

06.12.2016

M Mariusz

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

06.12.2016

G Piotr

Czerwiec 1976

Osoba

reprezentacja

23.01.2019

12.01.2021

G Anna

Maj 1982

Osoba

Udziałowcy

Miszczuk Mariusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Gońda Piotr posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do SEKWOJA

	Organizacja	Numer KRS
1	WERTH-HOLZ SP. Z O.O.	0000850807
2	MARTRAK SP. Z O.O.	0000898010
3	TARTAK TWC SP. Z O.O.	0000890056
4	ZAKŁAD PRZEMYSŁU DRZEWNEGO "TARTAK SUPRAŚL" SP. Z O.O.	0000037305
5	MOVIDER SP. Z O.O.	0000417093
6	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "BUMET" SP. Z O.O.	0000122606
7	HEDAN - PAK SP. Z O.O.	0000123150
8	KLEBA SP. Z O.O.	0000930713
9	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "BUDAN" SP. Z O.O.	0000154958
10	TK WOOD SP. Z O.O.	0000714768
11	SPART SP. Z O.O.	0000537768
12	DAP SP. Z O.O.	0000373792
13	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "UK-POL"	0000217914
14	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "BALSA" SP. Z O.O.	0000683015
15	EKO-DREW SP. Z O.O. SP. K.	0000860365
16	EAST DREW SP. Z O.O.	0000985997
17	TARTAK IZBICA SP. Z O.O.	0000961815
18	TARTAK KRYS SP. Z O.O.	0000221118
19	EKO-GRANT SP. Z O.O. SP. K.	0000451262
20	DREWSTOL SP. Z O.O. SP. K.	0000554951
21	VOM SP. Z O.O.	0000364748
22	TAVOLINI FLOORS SP. Z O.O.	0000564141
23	MAX-LAS SP. Z O.O.	0000755875
24	PALTEX GROUP SP. Z O.O.	0001008384
25	TRAKPOL SP. Z O.O.	0000122894
26	AWPOL SP. Z O.O.	0000584441
27	INTER-GATER SP. Z O.O.	0000775552
28	ARO SP. Z O.O. SP. K.	0000630333
29	RAKENN SP. Z O.O.	0000493378
30	FRAM-POL SP. Z O.O.	0000035819

SEKWOJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000650878 NIP 4990660995 REGON 366019125

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów tartacznych" (16.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SEKWOJA

SEKWOJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000650878 NIP
4990660995 REGON
366019125