Promocja ekologicznych źródeł opału jako alternatywy dla paliw kopalnych.
Green Star to firma zajmująca się produkcją i dystrybucją różnorodnych produktów drewnianych, koncentrując się na branży opałowej oraz tartacznej. Na przestrzeni lat firma stała się ekspertem w swoim fachu, oferując szeroki asortyment, który obejmuje drewno opałowe, pellet, brykiety oraz wyroby tartaczne. Green Star wyróżnia się na rynku dzięki wysokiej jakości surowcom oraz elastycznemu podejściu do potrzeb klientów, co pozwala na dostosowywanie wymiarów i rodzajów oferowanych produktów do indywidualnych zamówień. Przedsiębiorstwo nie tylko sprzedaje drewno opałowe, ale również angażuje się w ekologiczną promocję alternatywnych źródeł energii, takich jak pellet i brykiet, co pozwala ograniczać korzystanie z paliw kopalnych. Doskonała obsługa, kompetentny zespół oraz szybka realizacja zamówień to kolejne atuty firmy. Green Star posiada tartak, w którym wykonuje drewno budowlane, więźby dachowe oraz tarcicę, stosując nowoczesne metody obróbcze, w tym impregnację. Dodatkowo zaoferowane produkty ogrodowe, takie jak palisady, altany czy huśtawki, stanowią doskonałe uzupełnienie oferty, czyniąc z Green Star wszechstronnego dostawcę materiałów drewnianych na rynku lokalnym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Green Star osiągnęła 3 287 305 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 286 514 zł. Pozostałe przychody to 791 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 258 081 zł.
Zysk netto wyniósł 28 433 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 346 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 287 305 zł w 2024 roku.
• 7 739 054 zł w 2023 roku.
• 6 328 944 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 433 zł w 2024 roku.
• 84 020 zł w 2023 roku.
• 40 338 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Green Star wynosi 38 tys. zł.
EBITDA Green Star wynosi 40 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3455 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 37 572 zł w
2024 roku.
• 50 936 zł w
2023 roku.
• 42 022 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
12 092 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 40 272 zł w
2024 roku.
• 50 936 zł w
2023 roku.
• 42 022 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Green Star wynosi 3 296 311 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
284 329 zł a 8 218 262 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 273 920 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 296 311 zł w 2024 roku.
• 6 465 169 zł w 2023 roku.
• 5 287 349 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Green Star wynosi 3,07%. To oznacza, że firma ma szansę 3,07% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,07% w 2024 roku.
• 3,03% w 2023 roku.
• 3,05% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Green Star wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Green Star charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Green Star wynosi 145 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 365 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 365 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 145 tys. zł w 2024 roku.
• 179 tys. zł w 2023 roku.
• 154 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 365 tys. zł w 2024 roku.
• 307 tys. zł w 2023 roku.
• 253 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 414 896
zł.
Koszty operacyjne Green Star wyniosły 3 248 942
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
68 730 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 414 896 zł w 2024 roku
• 283 250 zł w 2023 roku
• 231 813 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Green Star wyniosła 1 490 112 zł.
a
ktywa trwałe to 279 051 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 211 061 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 490 112 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 321 390 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 168 722 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 74 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 490 112 zł w 2024 roku.
• 1 924 541 zł w 2023 roku.
• 1 732 794 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Green Star wyniosły 168 722 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 490 112 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 168 722 zł w 2024 roku
• 631 584 zł w 2023 roku
• 523 858 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Green Star wykazała przychody na poziomie 3 287 305 zł.
Organizacja zarobiła 32 264 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3831 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 433 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 423 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3831 zł w 2024 roku
• 9404 zł w 2023 roku
• 3989 zł w 2022 roku